Як торгувати Крипто в умовах ринкової кризи

Джерело: CryptoTicker Оригінальна назва: Як торгувати криптовалютами на ринках, що падають Оригінальне посилання: https://cryptoticker.io/en/how-to-trade-cryptocurrencies-in-a-crash-market/ Коли крипторинок обвалюється, більшість трейдерів завмирає. Ціни падають швидше, ніж може обробити логіка, ліквідність висихає, і страх замінює стратегію. Але ось у чому справа: обвал не стирає можливості. Він просто змінює свою форму. Якщо ви розумієте, як поведінка довгих позицій, коротких позицій, хеджування та свінг-трейдингу впливають під час різких падінь, ви можете захистити капітал і все ще знайти налаштування, які варто взяти.

Торги під час краху не про те, щоб бути безстрашним. Це про те, щоб залишатися свідомим, поки всі інші панікують.

Що насправді робить крах з крипторинком

А крах стискає час. Рух, який зазвичай займає тиждень, може розгорнутися за годину. Підтримка рветься без попередження. Альткоїни рухаються в ідеальній кореляції з Bitcoin. Каскади ліквідацій знищують високий важіль миттєво. Тон ринку стає емоційним і ірраціональним, а рух цін стає вибуховим і безжальним.

Ось чому краш-трейдинг вимагає іншого мислення: спочатку виживати, потім отримувати прибуток. Трейдери з дисципліною процвітають. Трейдери з его зникають.

Відкриття довгих позицій на падаючому ринку

Довгі угоди під час краху здаються майже божевільними, але деякі з найпотужніших реверсів народжуються з паніки. Помилка полягає в тому, щоб намагатися впіймати точне дно. Ніхто не робить цього постійно. Те, що працює, це очікування виснаження: довгі нижні тіні, уповільнення негативного імпульсу, основний історичний рівень підтримки, що показує ознаки відмови, або обсяг, що вибухає без подальшого падіння.

Купівля на споті має більше сенсу, ніж використання важелів під час швидкого падіння. Спот не ліквідується. Це дозволяє вам спокійно нарощувати позиції, а не панікувати з кожним витком. У випадках обвалу нарощування позицій важливіше, ніж таймування. Ви повільно нарощуєте, коли продавці слабшають, а не сліпо в середині водоспаду.

Мета з краш-лонгами проста: пережити волатильність достатньо довго, щоб отримати вигоду від реверсу.

Коротка продаж під час краху

Шортинг здається легким, коли все червоне, але небезпека тут полягає в надмірній впевненості. Найчистіші шорти не беруться під час паніки. Їх беруть після паніки — під час відновлень, які зазнають невдачі.

Обвали часто створюють різкі відскоки, оскільки короткі продавці реалізують прибуток, а ліквідовані довгі позиції перестають тікати. Ці відскоки знову підштовхують ціну до зон попередньої підтримки, які тепер виступають як сильний опір. Формується нижчий максимум. Моментум слабшає. Фінансування знову стає позитивним. Ось момент, коли коротка позиція стає високої ймовірності.

Шортинг дна панічної свічки призводить до деяких з найгірших стиснень, які ви коли-небудь переживали. Шортинг невдалої відновлення під час рельєфного ралі - це те, де професіонали завдають удару.

Хеджування для захисту довгострокових активів

Не кожен трейдер хоче продавати свої довгострокові BTC або ETH під час обвалу. Хеджування дає вам можливість залишатися інвестованим, зменшуючи короткострокові ризики.

Хедж є простим: якщо ви утримуєте 5 BTC на спотовому рахунку, ви можете відкрити менший або рівний короткий BTC на ф'ючерсах. Якщо ринок падає, коротка позиція компенсує збитки. Якщо ринок відновлюється, ваші спотові прибутки перевищують збитки від короткої позиції.

Опціони можуть виконувати ту ж саму функцію. Купівля путів надає вам захист від краху без ризику ліквідації, хоча премії зростають під час волатильності. Хеджування не пов'язане з зароблянням грошей. Йдеться про стабілізацію вашого портфеля, щоб паніка не змусила вас приймати погані рішення.

Це те, що відділяє досвідчених трейдерів від емоційних: здатність керувати ризиком, не відмовляючись від довгострокових переконань.

Хеджування за допомогою опціонів, по суті, полягає в купівлі страховки в нестабільному ринку. Замість того, щоб закривати свої довгострокові криптопозиції щоразу, коли ціни виглядають нестабільно, ви можете використовувати опціони, щоб обмежити свої потенційні втрати, зберігаючи при цьому можливість отримати майбутні прибутки. Ідея проста: ви сплачуєте премію за купівлю контракту на опціон, який надає вам право — але не зобов'язання — купити або продати монету за заздалегідь визначеною ціною.

Якщо ринок повернеться проти вас, ця опція зростає в ціні і пом’якшує збитки у вашій основній позиції. Якщо ринок рухається на вашу користь, опція спливає без вартості, і єдиною витратою є премія, яку ви сплатили, подібно до оплати страхового полісу, який вам ніколи не потрібно вимагати.

Найбільш поширеною формою хеджування опціонів є захисний пут. Припустимо, ви тримаєте Bitcoin і переживаєте щодо раптового падіння. Купівля пут-опціону дає вам право продати BTC за фіксованою ціною страйку, тому якщо ринок впаде, пут-опціон зросте в ціні і компенсує частину збитків.

У зворотному випадку це працює на бичачих ринках: трейдери, які не хочуть пропустити зростання, часто хеджують короткі позиції колл-опціонами, що дозволяє їм отримати вигоду, якщо ціна несподівано зросте. У обох випадках опціони дозволяють вам залишатися в основних позиціях, не піддаючись повністю різким коливанням. Компромісом є вартість премії та необхідність розуміти, як вибір страйків і терміни дії впливають на ваш хедж, але як тільки ви зрозумієте ці механіки, опціони стають одним з найбільш контрольованих і гнучких способів управління ризиками в криптовалюті.

Покрокове керівництво: Як хеджувати з допомогою опціонів

Крок 1: Визначте, що ви хочете захистити

Визначте, які криптоактиви — BTC, ETH або альткоїни — ви хочете застрахувати і скільки з цієї позиції потребує захисту.

Крок 2: Виберіть тип вашого хеджу (пут або кол)

Якщо ви в довгих позиціях і боїтеся падіння, купуйте пут-опціони. Якщо ви в коротких позиціях і боїтеся стиснення, купуйте колл-опціони.

Крок 3: Виберіть ціну страйку

Виберіть ціну страйку, що відображає рівень, на якому ви хочете захистити себе. Нижчі страйки = дешевше, менше захисту. Вищі страйки = дорожче, сильніший захист.

Крок 4: Виберіть дату закінчення терміну

Виберіть, на скільки довго ви хочете активувати хедж — на тиждень, місяць чи довше. Термін дії має відповідати вашим ринковим занепокоєнням.

Крок 5: Сплатіть премію та відкрийте опцію

Купіть опціонний контракт. Ця премія є вашим максимальним можливим збитком на хедж.

Крок 6: Слідкуйте за ринковими рухами

Якщо ціна рухається проти вас, ваша опція набуває вартості та компенсує ваші збитки на спот-ринку.

Якщо ціна рухається на вашу користь, опція втрачає вартість, але ваша основна позиція приносить прибуток.

Крок 7: Дайте контракту закінчитися або закрийте його раніше

Якщо хедж більше не потрібен або ринок стабілізується, ви можете закрити його достроково.

Якщо ви тримаєте до закінчення терміну: Якщо ваш опціон закінчується в грошах, він діє як захист. Якщо він закінчується поза грошима, він просто закінчується — як невикористане страхування.

Як змусити Idle Crypto працювати на вас у ринковому спаду

Крахи не просто шкодять відкритим позиціям — вони паралізують трейдерів. Багато хто просто залишає свої монети в гаманцях, чекаючи, поки буря вщухне. Але бездіяльна криптовалюта не приносить прибутку, і під час тривалих спаду вона часто втрачає купівельну спроможність. Розумніший крок — змусити бездіяльні активи працювати, поки ви чекаєте на ясніші налаштування.

Десятиліття тому банки платили заощаджувачам значні відсотки. Сьогодні ці доходи ледь існують—але в криптовалюті той самий принцип процвітає. Ви можете позичати свої цифрові активи і отримувати відсотки без традиційного банку як посередника.

Платформи кредитування пропонують APR (Річна відсоткова ставка) на крипто-депозити. 10-відсотковий APR означає, що ви заробляєте десять відсотків за рік, а в сучасних продуктах доходності виплати не є щомісячними або щоквартальними — вони часто щогодини. Це означає, що ваші монети починають генерувати прибуток негайно.

Гнучкі продукти для заробітку роблять це ще одним кроком далі. Ви можете вносити або знімати кошти в будь-який час, при цьому продовжуючи отримувати відсотки на активи, такі як Bitcoin, Ethereum, USDT та USDC. Стабільні монети часто приносять деякі з найвищих доходів, з відсотками, які можуть досягати десяти відсотків APR, забезпечуючи вам дохід з низькою волатильністю під час стагнації ринку.

Медвежі ринки та бічна цінова активність не повинні бути втраченим часом. Перекладаючи бездіяльні активи в продукти, що генерують дохід, ви перетворюєте час простою на дохід і входите в наступний бичачий цикл сильнішими — а не виснаженими.

Свінг-трейдинг: Збираючи волатильність у спадному тренді

Крахи створюють величезні діапазони, і ці діапазони є подарунком для свінг-трейдерів. Виникає типовий шаблон: жорстке падіння, різкий відскок, консолидація, а потім ще один етап. Ці коливання занадто великі та занадто часті, щоб їх ігнорувати.

Трейдери-сквінг не переслідують свічки – вони визначають чисті рівні на вищих таймфреймах. Коли ціна обрушується в зону довгострокового попиту і зупиняється, ви плануєте довгий сквінг. Коли ціна піднімається назад у важкий опір, де попередні довгі позиції затиснуті, ви будуєте короткий сквінг.

Ви не намагаєтеся зловити точний палець. Ви націлені на широкий центр кожного руху. У разі обвалу цей центр може становити тридцять до п’ятдесяти відсотків. Свінгове торгівля дає вам структуру всередині хаосу.

Управління ризиками, коли все рухається занадто швидко

Торговля на краху посилює кожну помилку. Кредитне плече, яке минулого тижня здавалося комфортним, сьогодні стає самогубством. Позиція, яку ви планували тримати протягом дня, стає ліквідацією за десять хвилин.

Єдиний спосіб залишитися в живих — це зменшити обсяги позицій, розширити стопи з урахуванням екстремальної волатильності та встановити чіткий ліміт на щоденні втрати. Коли волатильність настільки висока, виживання є стратегією.

Відійдіть, коли емоції беруть верх. Помста на ринку, переслідування втрат та подвоєння поганих угод знищують рахунки швидше, ніж будь-яка червона свічка.

Зведення всього разом

Торговля на краху не полягає в прогнозуванні мінімумів або максимумів. Це про розуміння того, як ринки поводяться, коли паніка домінує. Ви купуєте лише тоді, коли продавці втрачають силу. Ви продаєте, коли відновлення не виправдовує очікувань. Ви хеджуєте, щоб захистити те, що ви вже побудували. Ви використовуєте бездіяльну криптовалюту, щоб падіння не виснажували ваш портфель. Ви торгуєте на коливаннях у перебільшених діапазонах. І через усе це ви управляєте ризиком, як це кисень.

Крах знімає ілюзії. Те, що залишається, - це дисципліна. Якщо ви торгуєте з терпінням, плануванням і повагою до волатильності, крах стає менш катастрофою і більше можливістю, що чекає на використання.