Істинна мудрість торгівлі: 50 мотиваційних цитат, які повинен знати кожен трейдер

Трейдинг здається простим на перший погляд — купуй дешево, продавай дорого, заробляй різницю. Але кожен, хто справді це робив, знає правду: мотивуючі цитати про форекс-трейдинг існують не просто так. Вони нагадують про те, що відрізняє прибуткових трейдерів від тих, хто залишається без грошей.

Різниця? Вона рідко полягає в інтелекті або математичних навичках. Це психологія, дисципліна і знання себе.

Психологія — спершу (Завжди так і буде)

Ось неприємна правда, яка відрізняє аматорів від професіоналів:

“Надія — це фальшива емоція, яка коштує тобі лише грошей.” – Джим Креймер

Скільки разів ти тримав програшну позицію в очікуванні “відскоку”? Це говорить на користь надії, і вона коштує дорого.

“Коли ти справді приймаєш ризики, ти будеш у спокої з будь-яким результатом.” – Марк Дуглас

Коли ти по-справжньому приймаєш, що можеш втратити кожен долар, інше рішення стає ясним. Більше не потієш. Більше не панікуєш.

“Ринок — це пристрій для перекачування грошей від нетерплячих до терплячих.” – Воррен Баффетт

Нетерплячі трейдери отримують по шапці. Терплячі накопичують. Це так просто.

“Я вважаю, що психологія інвестування — найважливіший елемент, за ним іде контроль ризиків, а найменш важливе — питання, де купувати і продавати.” – Том Бассо

Зверни увагу, що в кінці цього списку? Де ти купуєш і продаєш. Не так важливо, як ти думаєш.

“Ти маєш дуже добре знати, коли відходити або здавати збитки, і не дозволяти тривозі обманути тебе і змусити спробувати знову.” – Воррен Баффетт

Збитки болять психологічно. Але відмовитися від них — ще більше шкодить твоєму гаманцю.

Управління ризиками — переможець у війнах

Кожен трейдер думає, що він буде винятком. Не буде. Саме тому управління ризиками — не опція, а необхідність.

“Амтатори думають, скільки грошей вони можуть заробити. Професіонали — скільки можуть втратити.” – Джек Швагер

Ця одна фраза відділяє прибуткових трейдерів від тих, хто збанкрутував.

“Ризик/прибуток 5/1 дозволяє мати рівень успіху 20%. Я можу бути цілковитим ідіотом. Можу помилятися 80% часу і все одно не програти.” – Пол Тюдор Джонс

Зроби математику: якщо потрібно бути правим лише 20% часу, щоб отримати прибуток, раптові серії поразок тебе не лякають.

“Не тестуй глибину річки обома ногами.” – Воррен Баффетт

Переклад: Не йди на ризик всім своїм рахунком. Ніколи.

“Ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ти можеш залишатися платоспроможним.” – Джон Мейнард Кейнс

Блискучі трейдери збанкрутували, ставлячи на “неминучі” корекції. Ти не будеш винятком.

“Дозволяти збиткам бігти — найсерйозніша помилка більшості інвесторів.” – Бенджамін Грем

Стоп-лоси існують не просто так. Використовуй їх релігійно.

Фактор дисципліни

Бажання торгувати щодня — хвороба, а не пристрасть.

“Постійне бажання діяти незалежно від умов — причина багатьох втрат на Уолл-стріт.” – Джессі Лівермор

Класична цитата, яка досі 100% правдива. Робити щось — не краще, ніж нічого не робити.

“Якщо б більшість трейдерів навчились сидіти склавши руки 50% часу, вони б заробляли набагато більше.” – Білл Ліпшутц

Найкращі угоди — ті, що очевидно підходять під вашу систему. Коли не очевидно? Відкладай.

“Я просто чекаю, поки в кутку лежать гроші, і мені залишиться тільки підійти і взяти їх. Тим часом я нічого не роблю.” – Джим Роджерс

Терпіння недооцінене. Більшість трейдерів торгує, щоб почуватися зайнятим. Справжні трейдери торгують, коли з’являється можливість.

Від Воррена Баффета про заробляння грошей

Баффетт не став одним із найбагатших людей (з статком у 165.9 мільярдів доларів) випадково. Його цитати відкривають систему:

“Успішне інвестування вимагає часу, дисципліни і терпіння.”

Без коротких шляхів. Це все.

“Інвестуйте в себе настільки, наскільки можете; ви — ваш найцінніший актив.”

Ваші навички не можна обкрасти або вкрасти. Інші активи — так. Інвестуйте у навчання.

“Я скажу вам, як стати багатим: закрий усі двері, остерігайся жадібних і будь жадібним, коли інші бояться.”

Це суть контрінвестиційної стратегії. Коли всі купують, всі продають. Коли всі продають — саме час дивитись.

“Коли йде дощ із золота, тягни відро, а не мірний стаканчик.”

Можливість не стукає двічі. Коли все ідеально — важливо розмір. Будь агресивним.

“Краще купити чудову компанію за справедливою ціною, ніж підходящу за чудовою ціною.”

Якість понад ціну. Завжди. Посередній актив із знижкою 50% — все ще посередній.

“Широка диверсифікація потрібна лише тоді, коли інвестори не розуміють, що вони роблять.”

Знай свої позиції. Диверсифікація — для тих, хто не розуміє, що має.

Реальність торгової системи

Твоя система не обов’язково має бути ідеальною. Вона має вижити.

“Уся математика, яка тобі потрібна на фондовому ринку, — це те, що ти вивчив у четвертому класі.” – Пітер Лінч

Тобі не потрібен калькулюс. Потрібна базова математика і здоровий глузд.

“Ключ до успіху в торгівлі — емоційна дисципліна. Якби інтелект був ключем, багато хто заробляв би гроші на торгівлі. Найважливіша причина, чому люди втрачають гроші — це те, що вони не скорочують свої збитки.” – Віктор Сперандео

Зрізай збитки. Це 80% гри.

“Елементи хорошого трейдингу — (1) — зрізання збитків, (2) — зрізання збитків і (3) — зрізання збитків.”

Він сказав це тричі. Поважай це.

“Я торгую десятки років і все ще стою. Бачив багато трейдерів, що приходять і йдуть. Вони мають систему, яка працює в одних умовах і провалюється в інших. Моя стратегія — динамічна і постійно змінюється. Я навчаюся і змінююся.” – Томас Басбі

Твоя система має адаптуватися. Ринки змінюються. Ти маєш змінюватися швидше.

“Ти ніколи не знаєш, який тип налаштування ринок тобі представить, тож твоя мета — знайти можливість з найкрашим співвідношенням ризику і нагороди.” – Джаймін Шах

Перестань примушувати налаштування. Чекай тих, що очевидно працюють.

“Багато інвесторів роблять помилку, купуючи дорого і продаючи дешево, тоді як правильна стратегія — навпаки.” – Джон Полсон

Здається очевидним. Ніхто так не робить.

Істина ринку (Ті, що болять)

“Ми просто намагаємося бути боязкими, коли інші жадібні, і жадібними, коли інші бояться.”

Це вся філософія Баффета в одному реченні.

“Ніколи не плутайте свою позицію з вашими найкращими інтересами. Багато трейдерів займають позицію в акції і формують емоційний зв’язок із нею. Вони втрачають гроші і, замість виходити, знаходять нові причини залишатися. За будь-яких сумнівів — виходьте!” – Джефф Купер

Ваше его коштує вам грошей. Прийміть це і йдіть далі.

“Основна проблема — це необхідність підганяти ринки під стиль торгівлі, а не шукати способи торгувати, що відповідають поведінці ринку.” – Бретт Стінбагер

Не змушуйте ринок відповідати вашим ідеям. Адаптуйтеся до того, що він реально робить.

“Цінові рухи акцій починають відображати нові події ще до того, як це загалом усвідомлено.” – Артур Зейкель

Ринки випереджають реальність. Ведіть себе відповідно.

“Єдине справжнє випробування того, чи є акція дешево або дорого — це не її поточна ціна у порівнянні з минулою, а чи фундаментальні показники компанії значно кращі або гірші за оцінку фінансової спільноти.” – Філіп Фішер

Ціна — відносна. Фундаментальні показники — важливі. Знай різницю.

“У торгівлі все іноді працює, а іноді — ні.”

Це гра. Приймай варіативність або йди додому.

Темна реальність

“Надія — це добре. Прибутки — краще. Гра спекуляцій — найзахопливіша гра у світі. Але це не гра для дурнів, лінивих, людей із низькою емоційною рівновагою або тих, хто хоче швидко розбагатіти. Вони помруть бідними.” – Джессі Лівермор

Самосвідомість недооцінена. Якщо ти — один із них, подумай про іншу кар’єру.

“Коли я зазнаю збитків на ринку, я швидко виходжу. Не має значення, де торгує ринок. Я просто виходжу, бо коли ти поранений, твої рішення набагато менш об’єктивні, ніж коли ти у плюсі. Якщо залишатися, коли ринок проти тебе, рано чи пізно тебе виведуть.” – Ренді МакКей

Момент розчарування — це час зупинитися. Твій судження під загрозою.

“Якщо ти не можеш прийняти невеликий збиток, рано чи пізно ти зазнаєш найбільшої втрати.” – Ед Сейкота

Маленькі збитки — це ціна за залишання у грі. Приймай їх.

“Якщо хочеш отримати справжні інсайти, подивися на шрами на твоїх рахунках. Припини робити те, що тобі шкодить, і результати покращаться.” – Курт Капра

Твої збитки навчають тебе більше, ніж твої перемоги. Вивчай їх.

“Питання не в тому, скільки я зароблю на цій угоді. Справжнє питання — чи буде мені добре, якщо я не отримаю прибуток із цієї угоди?” – Іван Баяджі

Якщо одна угода може тебе поранити, твій розмір позиції неправильний.

“Успішні трейдери зазвичай інтуїтивні, а не надмірно аналітичні.” – Джо Річі

Занадто багато аналізу вбиває перевагу. Довіряй своїй системі.

Легка сторона

“Тільки коли приплив відступає, ти дізнаєшся, хто плавав голим.” – Воррен Баффетт

Погані ринки виявляють поганих трейдерів.

“Тренд — твій друг — доки він не вдарить тебе у спину паличкою.”

Тренди закінчуються. Завжди. Плануй це.

“Бичачі ринки народжуються на песимізмі, зростають на скептицизмі, дозрівають на оптимізмі і вмирають від ейфорії.” – Джон Темплтон

Ринки циклічні. На кожному етапі більшість помиляється.

“Одна з кумедних речей у фондовому ринку — що кожного разу, коли один купує, інший продає, і обидва вважають, що вони розумні.” – Вільям Фізер

Іронія у найкращому вигляді.

“Є старі трейдери і сміливі трейдери, але дуже мало старих, сміливих трейдерів.” – Ед Сейкота

Бути сміливим — не означає бути безрозсудним.

“Основна мета фондового ринку — зробити дурнями якомога більше людей.” – Бернард Барух

Щонайменше, Барух був чесним.

“Інвестування — це як покер. Грайте лише хорошими руками і відмовляйтеся від поганих, віддаючи анте.” – Гері Біфелдт

Здавайте карти рано, здавайте часто. Зберігайте патрони для важливого.

“Іноді найкращі інвестиції — це ті, яких ви не зробили.” – Дональд Трамп

Це справді працює.

“Є час іти довго, і час іти коротко, і час іти на риболовлю.” – Джессі Лорістон Лівермор

І знайте, коли що застосовувати.

Підсумок

Жодна з цих мотиваційних цитат про трейдинг і інвестиції не гарантує прибуток. Це не їхня робота. Їхня робота — тримати вас у здоровому глузді, дисциплінованим і скромним, щоб вижити і заробити.

Трейдери, які знають ці принципи — і справді знають їх у своїх кістках — ті, що залишаться торгувати через п’ять років. А всі інші? Вони повернуться до своїх щоденних справ і будуть дивуватися, що пішло не так.

Відповідь завжди одна: вони не слухали тих, хто вже знав краще.

Яка ваша улюблена цитата? Краще питання: яку з них ви насправді дотримуєтеся?