Cục Dự trữ Liên bang (FED) hạ lãi suất thúc đẩy thị trường toàn cầu, chứng khoán châu Á tiến gần đến mức cao mới; Bitcoin đồng thời tăng mạnh, theo dõi mức kháng cự 11.8万美元.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất làm tăng tâm lý thị trường, các chỉ số cổ phiếu của Mỹ và toàn cầu đều đạt mức cao kỷ lục, thị trường chứng khoán châu Á cũng vì vậy mà tiến gần đến điểm cao lịch sử trong phiên giao dịch. Sự lạc quan này đến từ động thái hiếm hoi của FED trong việc cắt giảm lãi suất trong thời kỳ kinh tế mạnh mẽ. Mặc dù thị trường có lo ngại về bong bóng do các ông lớn công nghệ dẫn dắt, nhưng các nhà phân tích nhìn chung vẫn giữ được niềm tin vào khả năng phục hồi của nền kinh tế. Trong khi đó, giá Bitcoin cũng đồng thời tăng cao, đang kiểm tra mức kháng cự quan trọng 118,000 USD.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đạt mức cao mới, thị trường châu Á tiến gần đến đỉnh lịch sử

Theo báo cáo của Bloomberg, sau khi các chỉ số chứng khoán ở Mỹ và toàn cầu đạt mức cao mới, thị trường chứng khoán châu Á đang tiến gần đến mức cao lịch sử trong phiên giao dịch, nhờ vào các biện pháp giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã thúc đẩy tâm lý thị trường. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 0,2%, trong khi cả thị trường Nhật Bản và Australia đều có mức tăng, còn thị trường Hàn Quốc thì giảm. Chỉ số S&P 500, chỉ số Nasdaq 100, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và chỉ số cổ phiếu nhỏ Russell 2000 lần đầu tiên đồng thời đạt mức cao mới kể từ tháng 11 năm 2021. Chỉ số cổ phiếu toàn cầu MSCI cũng đạt mức cao mới vào cuối phiên, cho thấy sự ưa thích rủi ro mạnh mẽ.

Yên Nhật giữ ổn định sau khi lạm phát của người tiêu dùng Nhật Bản giảm, trong khi quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ được công bố vào tối thứ Sáu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Trong khi đó, chỉ số đo lường đồng đô la tăng liên tiếp trong ba ngày, trong khi trái phiếu chính phủ Mỹ thay đổi không đáng kể.

Tâm lý lạc quan của thị trường chứng khoán phản ánh kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, cùng với nền kinh tế và thị trường lao động hiện tại vẫn tương đối dẻo dai. Dữ liệu vào thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm, cho thấy các công ty Mỹ vẫn đang giữ chân nhân viên. "Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất trong thời kỳ thị trường chứng khoán ở mức cao lịch sử và kinh tế vẫn đang tăng trưởng," Robert Schein từ Blanke Schein Wealth Management cho biết. "Động lực này là tích cực cho cổ phiếu."

Trong vài tuần qua, lo ngại về nguy cơ bong bóng của chỉ số S&P 500 liên tục lập kỷ lục mới đã gia tăng, với việc đánh giá ngày càng tăng của chỉ số này thường được coi là nguyên nhân cho những lo ngại. Các nhà phê bình chỉ ra rằng, lĩnh vực công nghệ đã có ảnh hưởng quá lớn đến mức tăng trưởng năm nay, chỉ năm cổ phiếu (tất cả đều là các công ty công nghệ khổng lồ) đã đóng góp khoảng một nửa mức tăng. Tuy nhiên, một quan sát kỹ lưỡng hơn cho thấy, các gã khổng lồ công nghệ đã chứng minh tính hợp lý của mức định giá cao của họ chủ yếu thông qua sự tăng trưởng lợi nhuận. "Các nhà đầu tư rất vui mừng mua vào mỗi lần giảm giá, chủ yếu nhờ vào sự nhiệt tình do AI thúc đẩy và những kết quả kinh doanh mạnh mẽ liên tục của các công ty công nghệ lớn," Fawad Razaqzada của City Index và Forex.com cho biết.

Razaqzada cho biết, lo ngại là nếu động lực công nghệ giảm nhiệt, phần còn lại của thị trường có thể khó chứng minh rằng định giá hiện tại là hợp lý. Điều này làm cho sự tăng trưởng trở nên mong manh khi niềm tin của nhà đầu tư bị lung lay, từ đó làm cho triển vọng của S&P 500 trở nên thận trọng hơn.

David Lefkowitz của UBS Global Wealth Management cho biết: "Kịch bản cơ bản của chúng tôi vẫn là nền kinh tế Mỹ sẽ giữ vững sức bền, khó có khả năng rơi vào suy thoái. Do đó, chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán có khả năng tiếp tục tăng."

Địa chính trị và động thái công ty: Tâm điểm chú ý của thị trường

Nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến cuộc hội thoại qua điện thoại giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối ngày thứ Sáu. Cuộc đối thoại này được kỳ vọng sẽ quyết định số phận của TikTok và có thể làm giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trump và Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gọi vào lúc 9 giờ sáng theo giờ Washington (9 giờ tối theo giờ Bắc Kinh) để thảo luận về một thỏa thuận khung được công bố trong tuần này, nhằm chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động của TikTok tại Mỹ từ công ty mẹ Trung Quốc ByteDance cho một liên danh gồm các nhà đầu tư Mỹ.

Về Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát dự đoán ngân hàng này sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu ở mức 0.5%. Các nhà quan sát Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tìm kiếm manh mối về khả năng hành động trong tháng tới hoặc tháng 12.

Về tin tức công ty, FedEx đã khôi phục dự báo lợi nhuận cả năm của mình, dẫn đến việc giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh trong giao dịch sau giờ vào thứ Năm; Hyundai đã nâng dự đoán doanh thu cho năm 2025, đồng thời hạ dự báo lợi nhuận, vì nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc này đang tăng cường đầu tư tại Mỹ để giảm bớt chi phí thuế quan; cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Ấn Độ đã làm rõ các cáo buộc sai trái mà tổ chức bán khống Mỹ Hindenburg Research đưa ra đối với Tập đoàn Adani và tỷ phú sáng lập Gautam Adani vào đầu năm 2023; Tập đoàn Tài chính Mitsui Sumitomo đang xem xét việc tăng cổ phần của mình tại Jefferies Financial Group Inc. để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với ngân hàng đầu tư Mỹ này.

Giá Bitcoin tăng lên: Xu hướng thị trường bò tiếp tục, chú ý mức kháng cự 11.8 triệu USD

Dưới tâm lý lạc quan trên thị trường toàn cầu, giá Bitcoin đang tăng lên trên $116,650. BTC hiện đang đối mặt với trở ngại, nếu có thể vượt qua vùng kháng cự $118,000, khả năng sẽ mở rộng mức tăng. Bitcoin đã bắt đầu một đợt tăng giá mới, vượt qua khu vực $116,000. BTC đã thành công leo lên trên mức kháng cự $116,200 và $116,500, phe bò đã thành công đẩy giá lên trên $117,500, với mức giá giao dịch cao nhất đạt $117,920, sau đó đã giảm nhẹ. Hiện tại, Bitcoin giao dịch trên $116,500 và trên đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Ngoài ra, trên biểu đồ theo giờ BTC/USD hình thành một đường xu hướng tăng quan trọng, với mức hỗ trợ ở $115,800.

（Nguồn: TradingView）

Mức kháng cự tức thì trên hướng đi lên ở gần $117,500. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên ở gần $117,850. Mức kháng cự tiếp theo có thể là $118,000. Nếu có thể đóng cửa trên mức kháng cự $118,000, điều này có thể đẩy giá lên cao hơn. Trong trường hợp này, giá có thể tăng và kiểm tra mức kháng cự $118,500. Mọi mức tăng thêm có thể đẩy giá hướng tới mức $118,800. Trở ngại tiếp theo cho phe bò có thể là $119,250.

Nếu Bitcoin không thể tăng lên trên mức kháng cự $117,850, nó có thể bắt đầu một đợt giảm mới. Mức hỗ trợ tức thì ở gần $116,550. Mức hỗ trợ chính đầu tiên ở gần $115,800 hoặc tại đường xu hướng. Mức hỗ trợ tiếp theo hiện ở khu vực gần $115,250. Bất kỳ tổn thất nào tiếp theo có thể đẩy giá về mức hỗ trợ $114,500 trong thời gian ngắn. Mức hỗ trợ chính nằm ở $112,500, nếu phá vỡ mức này, BTC có thể giảm mạnh.

Chỉ báo kỹ thuật:

· Biểu đồ giờ MACD: MACD đang mất động lực trong khu vực tăng giá.

· Chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) khung giờ 1 giờ: RSI của BTC/USD hiện đang ở trên mức 50.

· Hỗ trợ chính: 116.550 USD, tiếp theo là 115.800 USD.

· Mức kháng cự chính: $117,850 và $118,000.

Kết luận

Cục Dự trữ Liên bang (FED) hiếm khi cắt giảm lãi suất trong thời kỳ kinh tế bền bỉ, đã bơm vào thị trường tài chính toàn cầu một cảm xúc lạc quan mạnh mẽ. Động lực này không chỉ thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á đạt đến những đỉnh cao mới, mà còn đồng thời nâng cao các loại tài sản khác như tiền điện tử, thể hiện sự lạc quan chung của thị trường đối với triển vọng kinh tế vĩ mô. Mặc dù một số nhà quan sát thị trường bày tỏ lo ngại về bong bóng định giá do các gã khổng lồ công nghệ dẫn dắt, nhưng tâm lý chủ đạo hiện tại vẫn là tăng giá. Khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ cũng như những sự kiện quan trọng khác, xu hướng thị trường trong tương lai sẽ càng hấp dẫn hơn.