Dự đoán giá tiền điện tử meme: Cá voi ồ ạt bán DOGE, SHIB, PEPE, đồng loạt giảm xuống mức quan trọng

Do bởi thị trường tài sản tiền điện tử tổng thể bị ảnh hưởng, DOGE, SHIB và PEPE - những đồng meme blue-chip không thể duy trì đà bật lại kể từ đầu tuần. Dự đoán giá đồng meme cho thấy, hợp đồng tương lai chưa đóng vị thế lần lượt giảm 2%, 5% và 6%, trong khi lãi suất mở của những nhà đầu tư ví tiền lớn tiếp tục giảm.

Dữ liệu nắm giữ của cá voi tiết lộ sự mất niềm tin của các nhà đầu tư lớn

（Nguồn: Santiment）

Như mọi người đã biết, các nhà đầu tư ví lớn (thường được gọi là “cá voi”) sẽ quyết định xu hướng của tài sản tiền điện tử dựa trên tình hình dòng tiền vào và ra của họ. Do sự mất niềm tin của các nhà đầu tư nắm giữ nguồn cung dồi dào, một số đồng meme nổi tiếng, chẳng hạn như DOGE, SHIB và PEPE, đang đối mặt với nguy cơ điều chỉnh lâu dài. Dữ liệu từ Santiment cho thấy, các nhà đầu tư nắm giữ hơn 1 tỷ mã thông báo DOGE đã giảm tỷ lệ nắm giữ của họ từ 46,75% vào ngày 1 tháng 10 xuống còn 46,28% trong tổng cung có sẵn.

Mặc dù sự giảm 0,47 điểm phần trăm có vẻ nhỏ, nhưng trong bối cảnh khối lượng lưu thông khổng lồ của DOGE, điều này đại diện cho hàng triệu đô la bị rút ra. Cá voi thường có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường và khả năng quản lý rủi ro chuyên nghiệp hơn, sự thay đổi vị thế của họ thường đi trước xu hướng giá. Khi cá voi bắt đầu giảm vị thế, thường báo hiệu rằng họ có thái độ thận trọng đối với xu hướng ngắn hạn.

Trong khi đó, tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư Shiba Inu sở hữu từ 1 triệu đến 1 tỷ SHIB đã giảm từ 2.83% xuống 2.822%, trong khi các nhà đầu tư nắm giữ hơn 1 tỷ SHIB vẫn giữ im lặng, nắm giữ 97.16% nguồn cung. Việc nắm giữ SHIB rất tập trung trong tay những con cá voi siêu lớn, với 97.16% nguồn cung được kiểm soát bởi một số ví rất ít ỏi, cấu trúc này khiến giá SHIB dễ bị điều khiển bởi những con cá voi siêu lớn này. Mặc dù việc giảm nắm giữ của các cá voi trung bình không lớn, nhưng vẫn là tín hiệu tiêu cực trong dự đoán giá của các đồng tiền meme.

Mặt khác, tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư sở hữu từ 1 triệu đến 1 tỷ PEPE đã giảm từ 3.84% xuống 3.764%. Trong khi đó, các nhà đầu tư nắm giữ hơn 1 tỷ PEPE hiện đang kiểm soát 96.23% nguồn cung PEPE, tăng so với 96.15% vào ngày 1 tháng 10. Tình hình PEPE có phần khác biệt, cá voi siêu lớn thực tế đang gia tăng nắm giữ, nhưng cá voi cỡ vừa đang giảm vị thế. Sự phân hóa này có thể có nghĩa là các cá voi siêu lớn đang thu hút vốn từ các nhà đầu tư cỡ vừa, chuẩn bị cho việc thao túng trong tương lai.

So sánh hành vi cá voi của ba đồng tiền meme lớn:

DOGE：Cá voi lớn (trên 1 tỷ) giảm vị thế 0.47%, cho thấy sự tự tin tổng thể giảm.

SHIB: Cá voi trung bình (từ 1 triệu đến 1 tỷ) giảm vị thế, cá voi siêu lớn giữ nguyên, cho thấy tâm lý thận trọng.

PEPE: Cá voi cỡ trung giảm vị thế 0.076%, cá voi siêu lớn tăng nắm giữ 0.08%, cho thấy độ tập trung của tài sản tăng lên.

Nhìn chung, với sự biến động của thị trường gia tăng, tâm lý phòng ngừa rủi ro của cá voi tiền điện tử meme rõ ràng tăng lên. Sự rút vốn tập thể này là một tín hiệu giảm giá mạnh trong dự đoán giá của các đồng tiền meme.

Hợp đồng tương lai chưa đóng vị thế giảm mạnh phản ánh sự suy giảm hứng thú của nhà đầu tư bán lẻ

（Nguồn: Coinglass）

Thông thường, sự gia tăng biến động thị trường sẽ dẫn đến làn sóng bán tháo các đồng meme, vì chúng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cộng đồng và dễ bị tác động bởi các hành vi đầu cơ. Sự giảm sút quan tâm từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể báo hiệu sự điều chỉnh tiếp theo của các đồng meme. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, hợp đồng tương lai chưa được thanh toán (OI) của DOGE, SHIB và PEPE lần lượt giảm 2%, 5% và 6%, đạt 1.85 tỷ USD, 76.02 triệu USD và 209.67 triệu USD.

Tất cả giá trị danh nghĩa của các hợp đồng tương lai chưa đóng vị thế đều được coi là OI, sự giảm giá của nó cho thấy việc giảm rủi ro thông qua việc sử dụng đòn bẩy hoặc đóng vị thế. OI của PEPE giảm 6% là mức nghiêm trọng nhất trong ba loại, cho thấy sự mất niềm tin của các nhà giao dịch bán lẻ vào PEPE diễn ra nhanh nhất. Sự giảm 5% của SHIB cũng khá đáng kể, trong khi sự giảm 2% của DOGE tương đối nhẹ nhàng, có thể là do vị thế của nó như một trong những đồng tiền meme lâu đời nhất cung cấp một mức độ ổn định nào đó.

Sự giảm của hợp đồng chưa được thanh lý có hai cách giải thích. Cách giải thích đầu tiên là chốt lời, tức là các nhà đầu tư mua vào đã đóng vị thế khi giá bật lại. Cách giải thích thứ hai là thanh lý cưỡng bức hoặc dừng lỗ, tức là các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao bị buộc phải đóng vị thế khi giá giảm. Xét theo xu hướng giá gần đây, đợt bật lại vào thứ Hai không duy trì được, và trong hai ngày tiếp theo, giá đã hoàn trả lại mức tăng, mô hình này cho thấy sự giảm OI chủ yếu đến từ sự kết hợp của chốt lời và đóng vị thế dừng lỗ.

Dự đoán giá đồng tiền meme phải xem xét sự thay đổi của thị trường sản phẩm phái sinh này. Khi OI giảm và giá đồng thời giảm, điều này có nghĩa là mức độ tham gia của thị trường giảm chung, niềm tin của nhà đầu tư đang bị mất. Đây thường là dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng hoặc sự giảm tốc độ. Chỉ khi OI ngừng giảm và tăng trở lại, kết hợp với giá bật lại, mới có thể xác nhận sự phục hồi của đồng tiền meme bắt đầu.

Thị trường rủi ro đã làm giảm sự quan tâm bán lẻ đối với shitcoin. Sự biến động tổng thể của thị trường gia tăng khiến các nhà đầu tư chuyển sang tài sản phòng thủ, trong khi shitcoin với độ biến động cao trở thành mục tiêu thanh lý đầu tiên. Tâm lý phòng ngừa này khó có thể đảo ngược trong ngắn hạn, trừ khi có chất xúc tác thị trường mạnh mẽ hoặc môi trường vĩ mô được cải thiện đáng kể.

DOGE Kỹ thuật: 0.1781 USD hỗ trợ thành đường sinh tử

（Nguồn: Trading View）

DOGE không thể giữ vững mức hỗ trợ tâm lý 0.2000 USD, dẫn đến việc biểu đồ 4 giờ thiết lập mức thấp mới và hình thành một đường xu hướng giảm với điểm cao vào thứ Năm. Tính đến thời điểm bài viết này, DOGE đã giảm gần 1% vào thứ Tư, tiếp tục mức giảm 2.87% của ngày trước đó. Sự điều chỉnh liên tục gần mức hỗ trợ 0.1781 USD được đánh dấu vào ngày 12 tháng 10.

Chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ 4 giờ cho thấy động lực xu hướng đã chuyển sang giảm, vì chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã phá vỡ đường tín hiệu của nó, xác nhận sự suy giảm của động lực tăng. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên cùng biểu đồ là 45, cho thấy áp lực bán đang tăng dần, còn có không gian điều chỉnh thêm trước khi vào vùng quá bán.

Sự phục hồi tiềm năng của DOGE nên vượt qua mức cao 0.2056 USD vào thứ Ba để xác nhận sự bứt phá đường xu hướng, với mục tiêu có thể là mức điểm trục R1 0.2172 USD. Tuy nhiên, với cấu hình kỹ thuật hiện tại và bối cảnh giảm lượng nắm giữ của cá voi, khả năng phục hồi này tương đối thấp. Dự báo giá meme coin cho thấy, nếu mức hỗ trợ 0.1781 USD bị phá vỡ, DOGE có thể tăng tốc giảm xuống 0.15 USD hoặc thấp hơn.

SHIB kỹ thuật: giảm phá vỡ ngưỡng tâm lý kiểm tra đáy kênh

(Nguồn: Trading View)

Tính đến thời điểm phát hành vào thứ Tư, giá giao dịch của Shiba Inu thấp hơn ngưỡng tâm lý 0.00001000 USD, có khả năng sẽ vào chu kỳ giảm trong kênh giảm trên biểu đồ 4 giờ. Mức hỗ trợ trực tiếp của SHIB nằm ở điểm pivot S1 0.00000911 USD, cao hơn một chút so với đường xu hướng đáy của kênh giảm.

0.00001000 USD là một ngưỡng tâm lý quan trọng của SHIB, việc giảm xuống dưới mức số này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư cá nhân thường thiết lập lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn tại các mức số, khi giá giảm xuống dưới các ngưỡng này, thường sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền. Chỉ báo động lượng trên biểu đồ 4 giờ cho thấy rủi ro giảm, MACD và đường tín hiệu hội tụ, cho thấy áp lực mua đang giảm. Hơn nữa, RSI ở mức 45, đang di chuyển dưới đường giữa, cho thấy đã giảm xuống mức trung tính.

Để củng cố xu hướng tăng, SHIB cần giữ trên mức 0,00001073 USD của đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 kỳ để xác nhận sự phá vỡ kênh. Mức kháng cự phía trên của SHIB lần lượt là các điểm pivot R1 và R2, lần lượt là 0,00001116 USD và 0,00001225 USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại của việc cá voi giảm vị thế và OI giảm, dự đoán giá meme coin có xu hướng SHIB sẽ tiếp tục kiểm tra hỗ trợ phía dưới.

PEPE kỹ thuật: Ba ngày bật lại thoáng qua trở lại xu hướng giảm

(Nguồn: Trading View)

Mặt khác, PEPE đã giảm nhẹ 3% vào thứ ba sau ba ngày bật lại liên tiếp, mở lại giai đoạn điều chỉnh. Tính đến thời điểm viết bài này, giá giao dịch PEPE vào thứ tư thấp hơn 0.00000700 USD, chú ý đến điểm pivot S1 là 0.00000619 USD. Giống như các đồng meme blue-chip khác, các chỉ báo động lượng cho thấy áp lực mua giảm, MACD và đường tín hiệu xuất hiện giao cắt giảm giá, RSI là 43.

Tình hình của PEPE là yếu nhất trong ba đồng meme lớn. Sự bật lại liên tiếp trong ba ngày đã không thể tạo ra một xu hướng tăng bền vững, mà ngược lại đã bắt đầu hoàn trả mức tăng vào thứ Ba, cho thấy sức mạnh của bên mua cực kỳ yếu. Thêm vào đó, sự giảm sút trong nắm giữ của cá voi và sự giảm mạnh của OI (-6%) khiến PEPE đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn. Nhìn từ khía cạnh tích cực, nếu PEPE vượt qua mức cao của thứ Ba là 0.00000738 USD, thì có thể mở rộng xu hướng tăng lên điểm pivot R1 0.00000788 USD.

Tổng kết kỹ thuật của ba đồng tiền meme chính

DOGE: Kiểm tra mức hỗ trợ 0.1781 USD, RSI 45, MACD giao cắt giảm, mục tiêu bật lại 0.2172 USD

SHIB: Giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 0.00001000 USD, thử nghiệm mức hỗ trợ 0.00000911 USD, Bật lại cần vượt qua 0.00001073 USD

PEPE: giảm xuống dưới 0.00000700 đô la, chú ý hỗ trợ 0.00000619 đô la, mục tiêu bật lại 0.00000788 đô la

Tổng thể, cả ba loại tiền meme lớn đều cho thấy xu hướng giảm qua mặt kỹ thuật và mặt tài chính. Dự đoán giá tiền meme khuyên nhà đầu tư nên thận trọng, chờ đợi tín hiệu xây đáy rõ ràng trước khi xem xét tham gia.