10 Mô hình biểu đồ thiết yếu cho sự thành công trong Giao dịch tiền điện tử

1. Đầu và Vai

Mô hình đầu và vai đại diện cho một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, nơi một đỉnh lớn (đầu) được kẹp giữa hai đỉnh nhỏ hơn (vai). Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng hình thức này để dự đoán một sự đảo chiều từ thị trường tăng sang thị trường giảm.

Trong thị trường tiền điện tử, hiệu quả của mô hình đến từ cấu trúc rõ ràng của nó. Cả ba đỉnh đều hồi về cùng một mức hỗ trợ—được gọi là "đường viền cổ." Khi giá phá vỡ dưới đường viền cổ này sau khi hình thành vai phải, nó thường báo hiệu sự khởi đầu của một chuyển động giảm giá đáng kể.

Chiến lược giao dịch: Vào vị trí bán khi giá xác nhận sự phá vỡ đường viền cổ với mục tiêu được đo từ đỉnh đầu đến đường viền cổ. Đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên vai phải để quản lý rủi ro.

2. Đỉnh đôi

Mô hình đỉnh đôi báo hiệu sự kiệt sức của xu hướng và khả năng đảo ngược trong thị trường tiền điện tử. Mô hình này hình thành khi một tài sản đạt đến mức kháng cự hai lần nhưng không thể vượt qua, tạo ra hai đỉnh rõ ràng ở các mức giá tương tự.

Giữa những đỉnh này, giá thường hồi phục về một mức hỗ trợ trước khi thực hiện lần thử thứ hai lên mức kháng cự. Việc không vượt qua đỉnh cao trước đó trong lần thử thứ hai cho thấy sự cạn kiệt của người mua và thường báo hiệu một sự đảo chiều giảm mạnh hơn.

Mô hình này trở nên đáng tin cậy hơn khi kèm theo khối lượng giảm vào đỉnh thứ hai, cho thấy động lực tăng giá đang suy yếu trên thị trường.

3. Đáy đôi

Mô hình đáy đôi cho thấy áp lực mua mạnh mẽ xuất hiện sau một xu hướng giảm. Trong cấu trúc này, giá giảm xuống mức hỗ trợ hai lần, tạo ra hai đáy ở khoảng cùng một mức giá.

Sau khi hình thành đáy thứ hai, giá tiền điện tử thường bắt đầu một xu hướng đi lên, báo hiệu sự chuyển mình từ tâm lý thị trường giảm sang tăng. Mô hình này được xác nhận khi giá phá vỡ mức kháng cự được hình thành bởi đỉnh giữa hai đáy.

Mô hình đảo chiều tăng giá này thường đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng giảm kéo dài và mang lại cơ hội vào lệnh thuận lợi cho các nhà giao dịch chiến lược trong thị trường tiền điện tử.

4. Đáy tròn

Mẫu hình biểu đồ đáy tròn giống như hình chữ "U" và có thể hoạt động như một tín hiệu tiếp tục hoặc đảo chiều tùy thuộc vào xu hướng trước đó. Khi được hình thành trong một xu hướng tăng, nó đại diện cho một sự hợp nhất ngắn trước khi giá tiếp tục chuyển động tăng.

Khi một đáy tròn hình thành ở cuối một xu hướng giảm, nó báo hiệu một sự chuyển biến dần dần trong tâm lý thị trường từ giảm giá sang tăng giá. Mẫu hình này thường hình thành trong khoảng thời gian dài hơn, khiến nó trở nên đáng tin cậy hơn trên các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần cho các loại tiền điện tử lớn.

Đường cong dần dần cho thấy sự chuyển giao quyền lực mượt mà từ người bán sang người mua, tạo ra một nền tảng vững chắc cho các biến động giá đi lên tiếp theo.

5. Cốc và Tay cầm

Mô hình cốc và tay cầm là một hình thái tiếp diễn tăng giá bao gồm hai thành phần: phần đáy tròn ("cốc") theo sau là một khoảng thời gian hợp nhất ngắn ("tay cầm"). Mô hình này cho thấy tâm lý giảm giá tạm thời trước khi xu hướng tăng giá hiện tại tiếp tục.

Cái cốc giống như một đáy tròn, trong khi tay cầm hình thành như một mô hình hợp nhất nhỏ hơn, thường xuất hiện dưới dạng một kênh hoặc hình nêm dốc xuống. Khối lượng thường giảm trong quá trình hình thành tay cầm, cho thấy áp lực bán giảm.

Sự bứt phá lên trên mức kháng cự của tay cầm xác nhận mô hình và thường dẫn đến sự tăng giá đáng kể. Mô hình này thường xuất hiện trong các loại tiền điện tử trong các thị trường tăng giá, cung cấp các điểm vào lệnh chiến lược cho các nhà giao dịch.

6. Nêm

Mô hình wedge hình thành khi hành động giá tập trung giữa hai đường xu hướng hội tụ, tạo ra một dải giá hẹp. Có hai loại chính: wedge tăng và wedge giảm.

Cái Nêm Tăng: Hình thành giữa các đường hỗ trợ và kháng cự có độ dốc lên, với đường hỗ trợ dốc hơn đường kháng cự. Mặc dù có độ dốc lên, mẫu hình này thường báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá, đặc biệt khi hình thành sau một xu hướng tăng. Một sự phá vỡ dưới đường hỗ trợ xác nhận mẫu hình.

Mô Hình Cái Nêm Giảm: Hình thành giữa các đường hỗ trợ và kháng cự nghiêng xuống, với đường kháng cự giảm mạnh hơn so với đường hỗ trợ. Mặc dù có độ dốc xuống, mô hình này thường chỉ ra tiềm năng tăng giá. Sự bứt phá lên trên đường kháng cự xác nhận tín hiệu tăng giá.

Cả hai loại hình wedge đều hoạt động như các mô hình đảo chiều trên thị trường tiền điện tử, với wedge tăng dự đoán các chuyển động giảm và wedge giảm dự đoán hành động giá tăng.

7. Cờ hoặc Cờ hiệu

Cờ và cờ hình thành trong các giai đoạn hợp nhất ngắn sau các động thái định hướng mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Những mô hình này bắt đầu với một chuyển động giá sắc nét ( "cột cờ" ), sau đó là một giai đoạn hợp nhất trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu.

Khác với các hình nêm, cờ duy trì một phương ngang thay vì nghiêng lên hoặc xuống. Chúng thường có các đường xu hướng hội tụ tạo ra một hình tam giác đối xứng nhưng trong khoảng thời gian ngắn hơn so với các mẫu hình tam giác truyền thống.

Các mẫu hợp nhất này có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Khối lượng giao dịch thường giảm trong quá trình hình thành cờ, sau đó tăng đáng kể trong giai đoạn bùng nổ, cung cấp xác nhận cho việc thực hiện giao dịch.

8. Tam giác tăng dần

Tam giác tăng dần là một mô hình tiếp tục tăng giá được đặc trưng bởi một đường kháng cự nằm ngang và một đường hỗ trợ dốc lên. Hình dạng này cho thấy áp lực mua đang gia tăng khi người mua liên tục thiết lập các đáy cao hơn trong khi người bán duy trì một mức kháng cự nhất quán.

Trong thị trường tiền điện tử, những hình tam giác này thường cho thấy ít nhất hai đỉnh cao giống nhau, cho phép xác định một đường kháng cự ngang rõ ràng. Đường xu hướng đi lên kết nối các đáy cao hơn cho thấy sự gia tăng sức mạnh của người mua và sự thống trị cuối cùng.

Khi giá vượt qua kháng cự ngang, điều này xác nhận mô hình và thường dẫn đến sự chuyển động tăng đáng kể. Mục tiêu cho sự chuyển động này thường được tính bằng cách dự đoán chiều cao của tam giác từ điểm bứt phá.

9. Tam giác giảm dần

Tam giác giảm dần báo hiệu sự tiếp diễn giảm giá và được xác định bởi một đường hỗ trợ ngang với một đường kháng cự dốc xuống. Mô hình này thể hiện áp lực bán liên tục khi người bán tạo ra các đỉnh thấp hơn trong khi người mua cố gắng duy trì một mức hỗ trợ quan trọng.

Trong các thị trường tiền điện tử biến động, các tam giác giảm thường xuất hiện trước những sự sụt giảm đáng kể. Mô hình này cho thấy thị trường bị chi phối bởi người bán, với các đỉnh thấp hơn liên tiếp cho thấy áp lực bán tăng lên so với một mức hỗ trợ tĩnh.

Các nhà giao dịch thường vào vị thế bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ ngang, vì sự vi phạm này thường dẫn đến chuyển động giảm tốc độ nhanh hơn. Quản lý rủi ro là rất quan trọng, vì đôi khi xảy ra sự phá vỡ giả trước khi có chuyển động thực sự.

10. Tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng hình thành khi giá hợp nhất giữa các đường xu hướng hội tụ có độ dốc gần như bằng nhau - một đường nối các đỉnh thấp hơn và một đường nối các đáy cao hơn. Khác với các tam giác tăng dần hoặc giảm dần, tam giác đối xứng không tự nó chỉ ra hướng đi.

Thay vào đó, các hình thái này cho thấy sự cân bằng thị trường và thường hoạt động như các mô hình tiếp diễn, có nghĩa là giá thường sẽ tiếp tục xu hướng trước đó sau giai đoạn hợp nhất. Hướng của sự bứt phá cuối cùng thường theo xu hướng đã xảy ra trước mô hình tam giác.

Tam giác đối xứng là các mẫu hai bên, khiến chúng đặc biệt có giá trị trong các thị trường tiền điện tử nơi mà sự biến động có thể tạo ra sự không chắc chắn về hướng giá. Khối lượng thường giảm khi tam giác hình thành và tăng vọt trong quá trình bứt phá, cung cấp sự xác nhận về hướng giá mới.