Trò Chơi Giao Dịch EMA: Mối Quan Hệ Yêu-Thích Của Tôi Với Trung Bình Động Lũy Thừa

Tôi đã trải qua vô số đêm không ngủ khi theo dõi những đường EMA chết tiệt đó giao nhau trên biểu đồ của mình, hứa hẹn sự giàu có nhưng chỉ mang lại nỗi đau. Hãy để tôi kể cho bạn về những chỉ báo quyến rũ này mà mọi người tôn thờ mà không đặt câu hỏi.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) về cơ bản là các chỉ báo xu hướng ưa chuộng dữ liệu giá gần đây hơn so với thông tin cũ hơn. Khác với người anh em chậm hơn của nó, Đường trung bình động đơn giản (SMA), EMA phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá - tốt hơn hoặc tệ hơn, chủ yếu là tệ hơn theo kinh nghiệm của tôi.

Tại sao tôi vẫn nghiện EMAs

Mặc dù tôi hoài nghi, nhưng tôi vẫn quay lại với EMA như một kẻ nghiện. Chúng nhạy cảm, chúng đẹp, và đôi khi - chỉ đôi khi - chúng thực sự hoạt động một cách tuyệt vời. Các khoảng thời gian EMA chính mà tôi đã vật lộn:

• EMA ngắn hạn (10-20): Dành cho các giao dịch nhanh và cảm giác mạo hiểm.
• Trung hạn (50 EMA): Định danh xu hướng "vàng" thất bại một cách ngoạn mục trong các thị trường dao động.
• Dài hạn (100-200): Chỉ số "tiền thông minh" được cho là chậm đến mức gần như vô dụng

Cuộc Giao Dịch EMA

Ngành công nghiệp bán EMAs như những chỉ báo xu hướng hoàn hảo, nhưng chúng không phải là không thể sai lầm. Đúng, chúng giúp xác định hướng đi và động lực, nhưng chúng cũng sẽ khiến bạn bị cuốn vào hư vô trong thời gian tích lũy.

Lợi ích được cho là của chúng:

• Xác nhận xu hướng: Chúng thực sự cho thấy xu hướng... sau khi chúng đã được thiết lập.
• Tín hiệu vào/rời: Chủ yếu là tín hiệu rời, vì tôi đã nhận ra điều này theo cách khó khăn.
• Đánh giá động lực: Đôi khi chính xác, đôi khi sai lầm thảm khốc

Chiến lược giao dịch có thể thực sự hiệu quả (Đôi khi)

1. EMA Crossovers: "golden cross" nổi tiếng ( EMA nhanh hơn cắt lên trên EMA chậm hơn ) và "death cross" ( EMA nhanh hơn cắt xuống dưới EMA chậm hơn ). Mọi người đều biết về chúng, điều này có nghĩa là chúng thường đã được định giá trước khi bạn có thể hành động.

2. Hỗ trợ/Kháng cự động: Giá thường bật lên từ EMA trong các thị trường có xu hướng. Đến khi điều đó không còn, và lệnh dừng lỗ của bạn bị xóa sổ.

3. EMA với RSI: Thêm RSI để xác nhận động lượng có thể giúp lọc các tín hiệu sai. Tôi thấy điều này đáng tin cậy hơn so với chỉ EMA, nhưng không có gì là hoàn hảo trong thị trường này.

4. Giao dịch EMA trong ngày: EMA ngắn hạn (9 hoặc 21) cho các giao dịch nhanh. Đây là nơi tôi đã thành công nhất, nhưng nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và thực hiện nhanh chóng.

Bên Tối của Giao Dịch EMA

Trong khi mỗi nhà giao dịch có ảnh hưởng đều ca ngợi EMA như là thánh tích, hãy thực tế:

Ưu điểm:

• Họ phản hồi nhanh chóng (đôi khi quá nhanh)
• Làm việc trên nhiều khung thời gian (mặc dù không đều nhau)
• Cung cấp tín hiệu rõ ràng ( mà mọi người khác cũng nhìn thấy )

Nhược điểm:

• Chúng cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn - một lần cá voi nhảy ngẫu nhiên có thể tạo ra tín hiệu giả
• Chúng hầu như vô dụng trong các thị trường đi ngang - điều này xảy ra một nửa thời gian trong crypto
• Mọi người đều sử dụng chúng, làm giảm lợi thế của họ

Lời Khuyên Đáng Giá

1. Sử dụng EMA chỉ trong xu hướng rõ ràng: Trong các thị trường dao động, chúng không chỉ vô dụng - mà còn nguy hiểm.

2. Đừng chỉ dựa vào EMA: Kết hợp chúng với khối lượng, mức hỗ trợ/kháng cự và các chỉ báo khác.

3. Quản lý rủi ro quan trọng hơn các chỉ báo: Dù thiết lập EMA có vẻ "hoàn hảo" đến đâu, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ. Tin tôi vào điều này.

EMA chỉ là một công cụ - không phải là một quả cầu pha lê. Tôi đã kiếm và mất tiền khi theo dõi những đường này, và tôi đã học được rằng chúng hoạt động tốt nhất khi xác nhận những gì hành động giá và cấu trúc thị trường đã nói với bạn.

Thí nghiệm với các khoảng thời gian khác nhau, tìm ra điều gì phù hợp với bạn, nhưng đừng bao giờ quên rằng không có chỉ báo nào có thể dự đoán một cách chắc chắn những gì con người không thể đoán trước ( và bots) sẽ làm tiếp theo.