Wedge là gì?

Question

Trong thị trường tài chính, wedge là một mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật giúp dự đoán sự phản hồi hoặc tiếp tục của xu hướng giá. Wedge thường được phân loại thành hai loại: wedge tăng lên và wedge giảm xuống.

tăng lên Wedge (Rising Wedge)

Mô hình wedge tăng lên là một mô hình trong đó giá dần dần cập nhật các mức cao và thấp trong khi tăng lên. Cả hai đường xu hướng đều nghiêng lên phía trên, nhưng độ dốc của đường trên thì thoải mái hơn so với đường dưới.

Mẫu hình này thường được coi là dấu hiệu giảm giá, đặc biệt là khi nó xuất hiện trong một xu hướng tăng lên. Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ phía dưới, khả năng giảm mạnh sẽ tăng lên.

Chiến lược giao dịch có thể xem xét việc mở vị thế bán khi phá vỡ đường hỗ trợ phía dưới. Giá mục tiêu được tính toán dựa trên chiều cao của cái nêm và được thiết lập thấp hơn chiều cao của cái nêm từ điểm phá vỡ.

Giảm xuống Wedge (Falling Wedge)

Cái nêm giảm là một mô hình mà giá dần dần giảm xuống trong khi cập nhật mức thấp và mức cao. Cả hai đường xu hướng đều nghiêng xuống, nhưng độ dốc của đường dưới thì dốc hơn so với đường trên.

Mẫu hình này thường được coi là dấu hiệu tăng lên, đặc biệt là khi nó xuất hiện trong một xu hướng giảm. Khi giá vượt qua đường kháng cự ở phía trên, khả năng tăng mạnh sẽ cao hơn.

Chiến lược giao dịch có thể xem xét vị trí mua khi phá vỡ đường kháng cự ở phía trên. Giá mục tiêu được tính toán dựa trên chiều cao của cái nêm và được thiết lập cao hơn chiều cao của cái nêm từ điểm phá vỡ.

Điểm quan trọng

Khối lượng giao dịch: Trong quá trình hình thành hình nêm, khối lượng giao dịch thường giảm dần. Khi giá vượt qua đường xu hướng của hình nêm, nếu khối lượng giao dịch tăng đáng kể, độ tin cậy của tín hiệu bứt phá sẽ cao hơn.
Khung thời gian: Thời gian hình thành của wedge càng dài, xu hướng giá sau khi breakout càng trở nên rõ ràng hơn. Wedge ngắn hạn phù hợp với giao dịch ngắn hạn, trong khi wedge dài hạn phù hợp với giao dịch trung và dài hạn.
Fake out: Wedge là một mẫu kỹ thuật phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Do đó, rất quan trọng để xác nhận tính hiệu quả của sự bứt phá khỏi wedge bằng cách kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và điều kiện thị trường.

Wedge là công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp xác định các điểm bật lại hoặc tiếp diễn giá tiềm năng. Tuy nhiên, để giao dịch thành công, không chỉ cần các mẫu kỹ thuật mà còn cần phân tích thị trường toàn diện và chiến lược quản lý rủi ro.

Dưới đây, tôi sẽ giải thích việc áp dụng mô hình wedge trong thị trường tài chính thông qua các ví dụ cụ thể.

Trường hợp 1: tăng lên cái kén

Giả sử một mẫu hình wedge tăng lên được quan sát trên biểu đồ nến ngày của một cổ phiếu. Giá cổ phiếu này đã liên tục cập nhật mức cao nhất và thấp nhất mới trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mỗi mức cao nhất và thấp nhất mới đều cao hơn mức trước đó.

Sơ đồ:

/\

/
/
/ \

Phân tích chi tiết：

Đường xu hướng: Kéo một đường trên kết nối các mức giá cao và một đường dưới kết nối các mức giá thấp. Cả hai đường đều hướng lên, nhưng độ dốc của đường trên nhẹ hơn so với đường dưới.
Khối lượng giao dịch: Trong khi hình thành wedge, khối lượng giao dịch giảm dần, cho thấy sức mạnh mua bán đang hướng tới sự cân bằng.
Phá vỡ: Khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng phía dưới và khối lượng giao dịch tăng lên, tín hiệu giảm giá của wedge tăng lên sẽ được xác nhận.

Chiến lược giao dịch：

Tín hiệu bán: Mở vị thế bán khi phá vỡ đường xu hướng bên dưới.
Dừng lỗ: Đặt trên mức cao gần nhất để quản lý rủi ro.
Mục tiêu giá: Được thiết lập thấp hơn chiều cao của wedge từ điểm bứt phá.

Ví dụ: Ví dụ, một cổ phiếu công nghệ (TechCo) đã hình thành mô hình tăng lên wedge từ đầu năm 2023 đến giữa năm. Sau khi giá vượt qua đường trendline phía dưới, nó đã giảm mạnh, xác nhận dự đoán của mô hình này.

Ví dụ 2: Wedge giảm

Giả sử rằng một mẫu hình wedge giảm đang được quan sát trên biểu đồ 4 giờ của một cặp ngoại tệ (ví dụ: EUR/USD). Giá của cặp này đã liên tục cập nhật mức thấp mới và mức cao mới trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mỗi mức thấp mới và mức cao mới đều thấp hơn mức trước đó.

Sơ đồ minh họa:

\ / /
\

Phân tích chi tiết：

Đường xu hướng: Vẽ một đường phía dưới nối các mức giá thấp và một đường phía trên nối các mức giá cao. Cả hai đường đều hướng xuống, nhưng độ dốc của đường phía dưới thì dốc hơn so với đường phía trên.
Khối lượng giao dịch: Trong khi hình thành hình chóp, khối lượng giao dịch giảm dần, cho thấy áp lực bán đang yếu đi.
Phá vỡ: Khi giá vượt qua đường xu hướng phía trên và khối lượng giao dịch tăng lên, tín hiệu tăng giá của wedge giảm sẽ được xác nhận.

Chiến lược giao dịch：

Tín hiệu mua: Mở vị thế mua khi vượt qua đường xu hướng phía trên.
Dừng lỗ: Đặt dưới mức thấp gần đây để quản lý rủi ro.
Mục tiêu giá: Đặt cao hơn chiều cao của wedge từ điểm bứt phá.

Ví dụ: Chẳng hạn, một hàng hóa (như vàng) đã hình thành một cái nêm giảm dần từ đầu đến giữa năm 2024. Sau khi giá vượt qua đường xu hướng phía trên, nó đã tăng mạnh, xác nhận dự đoán của mô hình này.

Từ những ví dụ này, chúng ta có thể thấy cách mà mẫu hình wedge cung cấp tín hiệu mua hoặc bán trong giao dịch thực tế. Bằng cách hiểu những mẫu hình này và kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chúng ta có thể dự đoán xu hướng thị trường tốt hơn và xây dựng chiến lược giao dịch.

Xem bản gốc