Hiểu biết về Mô hình Giá: Các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn trong Giao dịch tiền điện tử

Những hiểu biết chính

• Biểu đồ giá tiền điện tử hiển thị các mô hình mà các nhà giao dịch sử dụng để phân tích và dự đoán xu hướng. Một mô hình như vậy liên quan đến việc hình thành các mức cao và thấp trước đó.

• Các mức cao hơn, cho thấy một tài sản đạt đến các mức giá mới, và các mức thấp hơn, thể hiện sức kháng cự mạnh mẽ đối với các xu hướng giảm, thường được xem là tín hiệu tăng giá.

• Các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, thường được coi là chỉ báo giảm, cho thấy sự yếu đi của hỗ trợ và động lực trong giá của một tài sản.

• Các nhà giao dịch giải thích những mô hình này như là chỉ báo của tâm lý thị trường và sử dụng chúng để thông báo cho các quyết định giao dịch của mình.

Các trader có kinh nghiệm, dù tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn hay đầu tư dài hạn, đều dựa vào sự kết hợp của nhiều yếu tố để đưa ra quyết định. Những yếu tố này bao gồm phân tích toán học của các chỉ báo và dữ liệu số, đánh giá tâm lý của trader theo thời gian, và lý luận logic hoặc suy đoán.

Dữ liệu giá lịch sử và các công cụ giao dịch cung cấp tài nguyên quý giá để xác định các mô hình giá và dự đoán các biến động trong tương lai. Những mô hình này thường tiết lộ giá trị cao nhất và thấp nhất của một tài sản trong mỗi lần giao dịch.

Bài viết này khám phá cách các nhà giao dịch có thể giải thích các mô hình cao và thấp để có thể đưa ra quyết định giao dịch chủ động.

Ý Nghĩa của Các Đỉnh và Đáy Trong Giao Dịch

Trong các thị trường tài chính, giá trị tài sản dao động liên tục, có thể tăng ( hoặc giảm ). Khi giá trị của một tài sản tăng lên, nó đạt đến mức cao tương ứng với các điều kiện cung và cầu hiện tại. Ngược lại, việc giảm giá trị dẫn đến mức thấp. Những mức cao và thấp này đạt đến đỉnh điểm đánh dấu sự thay đổi trong xu hướng.

Các đỉnh thể hiện điểm cao nhất trong xu hướng tăng của một tài sản, trong khi các đáy là điểm cao nhất trong xu hướng giảm của nó. Một tài sản được cho là đạt đến mức cao mới khi xu hướng tăng của nó bị ngắt quãng bởi một xu hướng giảm ngắn hạn hoặc dài hạn, đánh dấu đỉnh của đợt tăng trước đó.

Các nhà giao dịch sử dụng một cách chiến lược các mức cao và thấp trong giao dịch tài sản kỹ thuật số. Bằng cách sử dụng biểu đồ phát triển giá, họ đánh dấu các mức thấp và cao cho một tài sản đã chọn và so sánh những điểm này như một phần của các phép tính trước giao dịch.

Đối với mức thấp, nguyên tắc tương tự; mức thấp được đạt được khi giá trị của tài sản giảm. Trong một xu hướng giảm, các điểm mà một xu hướng tăng ngắn hạn hoặc lâu dài giao nhau được đánh dấu là mức thấp mới.

So sánh này phân loại các mức cao và thấp thành các điểm phát triển giá cao hơn hoặc thấp hơn. Các mức cao hơn và mức cao hơn thấp hơn, cùng với mức thấp hơn và mức thấp hơn cao hơn, là hai bộ chỉ báo giá chính được các nhà giao dịch sử dụng. Những điểm này là khác biệt trên các biểu đồ và được đặt tên theo mối quan hệ phát triển của chúng với các điểm khác.

Khám Phá Các Đỉnh Cao Hơn và Đáy Cao Hơn

Khi một biểu đồ cho thấy các đỉnh cao mới vượt qua đỉnh cao trước đó, nó được gọi là đạt được các đỉnh cao hơn. Tương tự, khi các điểm thấp mới cao hơn các điểm thấp trước đó, biểu đồ đang hiển thị các điểm thấp cao hơn.

Cả hai mẫu đều tương đối dễ nhận diện cho một tài sản trong xu hướng tăng, với các mức cao hơn và mức thấp hơn thường nối tiếp nhau.

( Giải thích về các mức thấp cao hơn

Mô hình đáy cao hơn xuất hiện khi một tài sản tiếp tục chống lại các xu hướng giảm bằng cách giảm xuống một mức giá cao hơn các mức đáy trước đó.

Ví dụ, hãy xem xét một loại tiền điện tử giả định giảm từ $22,000 xuống dưới $20,000 trong vài ngày, sau đó bắt đầu phục hồi. Nếu nó đạt $19,800 trước khi tăng trên $20,200 trong cùng một ngày, và sau đó giảm xuống $20,104 trước khi tăng trở lại, điều này sẽ minh họa một mẫu đáy cao hơn. Đáy mới )$20,104### rõ ràng cao hơn đáy trước ($19,800).

( Minh họa các đỉnh cao hơn

Các đỉnh cao hơn xảy ra khi giá trị của một tài sản tiếp tục đạt đến những điểm cao mới và cao hơn sau những lần giảm gián đoạn.

Sử dụng ví dụ giả định của chúng tôi, nếu tiền điện tử phục hồi từ xu hướng giảm ở mức $20,400 và tăng vọt lên mức cao mới trên $24,700, sau đó giảm tạm thời xuống $24,200 trước khi đạt $24,800, nó sẽ thể hiện một mẫu cao hơn. Mức cao mới )$24,800### cao hơn mức cao trước đó ($24,700).

Hiểu về Đáy Thấp và Đỉnh Thấp

Khi giá trị của một tài sản giảm theo thời gian, biểu đồ thường cho thấy những lần giảm giá và phục hồi xen kẽ, với các lần giảm giá vượt trội hơn các lần phục hồi. Điều này dẫn đến một mẫu hình với các điểm thấp hơn và điểm cao hơn thấp hơn, cho thấy một xu hướng giảm chung.

( Giải thích về Các Đỉnh Thấp Hơn

Các mức cao hơn thấp hơn cho thấy giá trị của một tài sản bị áp lực bán vượt qua. Khi nó cố gắng lấy lại các mức hỗ trợ và tăng cao hơn, nó thường bị dừng lại và giá trị của nó giảm thêm. Các mức cao mới được đạt được ở các mức dưới mức cao trước đó.

Ví dụ, nếu đồng tiền điện tử giả định của chúng ta phục hồi từ mức giảm xuống 22,850 USD, tăng vượt qua 23,000 USD để đạt 23,850 USD, sau đó giảm trở lại 23,500 USD trước khi tăng lên 23,570 USD, nó sẽ thể hiện một mô hình đỉnh thấp hơn. Đỉnh mới )$23,570### thấp hơn đỉnh trước ($23,850).

( Hình ảnh về mức thấp hơn

Các mẫu đáy thấp hơn thường theo sau các đỉnh cao hơn trong các biểu đồ giảm. Chúng xảy ra khi mỗi đợt giảm giá mới khiến giá trị của tài sản giảm thấp hơn điểm đáy trước đó.

Tiếp tục ví dụ của chúng tôi, nếu tiền điện tử giảm từ $23,770 xuống $23,500, phục hồi ngắn gọn lên $23,550, sau đó giảm xuống $23,400 trước khi giảm tiếp xuống $22,850, nó sẽ hiển thị một mẫu thấp hơn thấp hơn. Mỗi mức thấp mới đều thấp hơn mức trước đó.

Giải thích các mẫu cao và thấp

Các nhà giao dịch sử dụng những mẫu hình này để suy đoán về hướng giá tương lai của một tài sản. Các mức thấp cao hơn và mức cao hơn thường được coi là chỉ báo của tâm lý tích cực mạnh mẽ và được xem là tăng giá. Chúng đại diện cho hỗ trợ mạnh mẽ và các mức kháng cự cao hơn một cách nhất quán.

Ngược lại, các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn được coi là dấu hiệu của tâm lý tích cực giảm dần hoặc tâm lý tiêu cực đang gia tăng, và được xem là dấu hiệu giảm. Chúng cho thấy áp lực bán mạnh hơn áp lực mua, với tài sản đang mất động lực trước sự kháng cự mạnh.

Áp dụng những xu hướng này trong giao dịch

Để sử dụng các mô hình cao và thấp trong chiến lược giao dịch của bạn, điều quan trọng là phải hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản và sự liên quan của chúng. Trong khi bài viết này giới thiệu khái niệm, điều quan trọng là khám phá các cách để tích hợp nó với các công cụ phân tích khác.

Bạn có thể theo dõi các mẫu cao và thấp bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch như GeckoTerminal hoặc TradingView. Chọn tài sản mà bạn quan tâm và chuyển sang mẫu nến để có cái nhìn rõ hơn. So sánh mức cao hoặc thấp gần nhất với mức trước đó để xác định xem đó có phải là mẫu cao hơn hay thấp hơn.

Việc đưa ra quyết định giao dịch dựa trên những mẫu hình này cuối cùng phụ thuộc vào từng nhà giao dịch. Một số có thể sử dụng những mẫu hình này để mở vị thế bán và đóng vị thế mua khi dự đoán xu hướng giảm, hoặc ngược lại khi mong đợi sự tăng trưởng giá.

Những suy nghĩ kết thúc

Các mô hình cao và thấp phản ánh hành vi của nhà giao dịch và tâm lý thị trường, đóng vai trò là công cụ phân tích quý giá bên cạnh các chỉ báo giao dịch khác. Mặc dù những mô hình này tương đối dễ phát hiện, nhưng việc đưa ra quyết định giao dịch dựa trên chúng có thể phức tạp hơn do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đối với xu hướng thị trường.

Các nhà giao dịch nên sử dụng những mẫu hình này kết hợp với các công cụ phân tích khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản hoặc phân tích trên chuỗi, để mở rộng phạm vi quá trình ra quyết định của họ.

Hãy nhớ rằng giao dịch tiền điện tử mang theo những rủi ro vốn có, và việc áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp là rất quan trọng. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được hiểu là lời khuyên tài chính.