特斯拉期權交易量激增 – 這裏有3個做多期權以獲取最大收益

擁有數千個股票代碼和數十個股票及期權篩選器中的過濾器，尋找下一個期權交易可能會讓人感到不知所措。是的，能夠訪問這些工具是有幫助的；有時，您甚至不需要復雜的過濾器和標準。有時，您只想找到一個具有看漲趨勢的長期看漲期權的基礎資產，並且該資產的交易量足夠大，以便在您達到盈利目標後更容易拋出。

幸運的是，借助 Barchart，您正好可以做到這一點。只需點擊幾下，您就可以找到交易最活躍的期權，這樣您就可以發現市場關注的焦點，並爲自己找到機會。

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什麼是長買權？

但在此之前，先快速回顧一下。

長買權是一種期權策略，涉及在你看漲的股票上購買看漲期權。看漲期權合約賦予你在到期日或之前以指定的執行價格購買100股基礎股票的權利，但並不是義務。

然而，您並不需要行使該權利來從交易中獲利。事實上，通常在到期之前拋出期權比行使您的權利更有利可圖。通過以利潤拋出您的長期看漲期權，您可以從任何長期看漲期權所具有的外在價值中獲利（如果有的話）。

現在，作爲一般規則，當交易期權時，交易量大的基礎資產更受歡迎。交易量表示在交易日內已成交的期權合約數量。它幫助交易者識別哪些資產受到市場的關注，以及哪種類型的期權合約的交易量最大，這表明整體情緒是唱空還是唱多。

識別期權交易量領頭羊

所以，要獲取市場上交易最活躍的期權列表，訪問 Barchart.com，然後點擊頂部的期權，再在交易量與未平倉合約子部分下點擊最活躍的期權。

一旦到達那裏，您將立即被帶到最活躍的股票期權頁面，在那裏您會看到交易量最高的股票列表。它還列出了隱含波動率排名、隱含波動率百分位、總期權交易量，更重要的是，看漲和看跌交易的總百分比。這最後一條信息可以讓您對市場對該特定資產的看法有一個很好的了解。

故事繼續 前五大基礎資產是英偉達、特斯拉、Opendoor、Palantir和AMD。現在，我確實知道，在這五個中，只有英偉達即將發布財報。事實上，這將在2025年8月27日市場收盤後進行。因此，我現在不建議購買NVDA看漲期權——除非你是喜歡冒險的人。

在這篇文章中，我們來看看第二個，特斯拉。在最後一個交易日的超過140萬筆期權交易中，64%是看漲期權，這與我唱多的觀點一致。

接下來，點擊股票代碼以訪問股票的資料頁面，然後在左側導航欄中點擊“長買權/賣權”。

選擇您的交易

一旦到達那裏，您將立即看到最近到期日（2025年8月29日）的長期看漲交易列表。我喜歡做的第一件事是將到期日更改爲超過30天。在這個例子中，我將其更改爲2025年10月17日，這是特斯拉預計在2025年第三季度發布收益的最近到期日。

我打算在報告發布前的波動中獲利，而不一定要等到財報當天。

接下來是選擇您的行權價。爲此，我將使用三個例子：一個虛值交易，一個平值交易，以及一個實值交易。

價外交易 (低德爾塔)

使用第一個推薦的交易，篩選器建議以每股7.45美元的價格購買TSLA的425行權價看漲期權，總溢價爲745美元。該交易的delta約爲20，是所有建議交易中最低的。Delta跟蹤每當基礎資產價格變化1美元時，期權溢價的變化。因此，在其他條件相同的情況下，該交易的溢價預計每次TSLA漲1美元時將增加20美分。

該交易的盈利概率爲14.90%，這是進行OTM期權交易時所預期的。TSLA必須在$432.45 (行權價 + premium)的情況下，在10月17日或之前進行交易，才能實現盈虧平衡。

平價交易 (中間德爾塔)

接下來，您可以購買一份行權價爲350的平值看漲期權，標的爲特斯拉。每股溢價爲28.10美元——相比於OTM溢價大幅漲——該交易的delta爲56，盈利的機會爲35%。盈虧平衡價爲378.10美元。

實值交易 (高德爾塔)

最後但並非最不重要的是305行權價的ITM看漲期權。該合約目前的要價爲56.80美元，使你的盈虧平衡價格達到361.80美元。這個交易的delta爲81，獲利的機會爲44%。

最後的想法

尋找成交活躍、交易量和未平倉合約較大的期權是識別盈利交易的一個良好起點。然而，您還需要將行權價、到期日和預期與自己的交易策略對齊。始終權衡ITM、ATM和OTM看漲期權之間的權衡，並查看它們的盈虧平衡價格是否在您預期的價格波動範圍內。

最後，考慮與每個選項相關的個別風險，並始終記住期權市場是動態的。因此，保持警惕，關注新動態，並始終準備好在事情變壞時迅速撤退。

在發布之日，Rick Orford (無論是直接還是間接)在本文提到的任何證券中均沒有持倉。本文中的所有信息和數據僅供參考。此文章最初發布於 Barchart.com

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