8.31 AI日報 加密貨幣行業發展與監管並行,全球市場迎來新局面

一. 頭條

1. 以太坊網路穩定幣供應量突破1600億美元，創歷史新高

據Token Terminal數據顯示，以太坊網路穩定幣供應量突破1600億美元，創歷史新高。較2024年1月穩定幣供應量增加超一倍。這一增長主要源於Tether在以太坊網路上的大規模鑄造行爲。僅在過去三天，Tether就在以太坊網路上新增鑄造了30億美元的USDT。

分析人士認爲，Tether此舉旨在提升流動性，應對監管壓力。隨着監管部門對穩定幣的審查日益嚴格，Tether需要證明其USDT完全由美元儲備支持。大規模鑄造新USDT有助於提高流動性水平，滿足潛在贖回需求。

穩定幣供應量的激增也反映了加密貨幣市場對美元計價數字資產的需求不斷增長。在宏觀經濟環境動蕩的背景下，投資者青睞穩定幣的避險屬性。未來隨着機構投資者的持續湧入，穩定幣在加密貨幣生態系統中的作用將進一步凸顯。

2. 以太坊基金會暫停開放資助申請,聚焦戰略優先事項

以太坊基金會已暫停開放的資助申請,以重新設計其資金費用策略,重點關注長期優先事項,並將年度財政支出從15%削減至5%。新的策劃資助將在2025年第四季度推出,目標是關鍵生態系統項目。

這一決策旨在優化資金使用效率,集中資源推進以太坊的核心發展目標。以太坊基金會表示,將專注於可擴展性、隱私性、去中心化等關鍵領域,爲以太坊的長期發展奠定基礎。

業內人士指出,以太坊基金會此舉體現了其對以太坊生態系統長期可持續發展的重視。在資金有限的情況下,優先支持核心技術創新和基礎設施建設,有利於提升以太坊的競爭力。同時,這也傳遞出以太坊基金會將更加審慎地評估資助項目的價值和影響力。

未來,以太坊基金會將在確保資金使用透明度的同時,進一步完善資助機制,吸引更多優質項目爲以太坊生態注入活力。

3. 美股將於9月1日休市一日,受勞動節假期影響

受美國勞動節假期影響,美股將於9月1日(周一)休市一日。這是美國股市每年9月份的例行性假期安排。

勞動節是美國的傳統節日,旨在紀念美國工人爲國家做出的貢獻。自1894年起,美國政府將每年9月的第一個星期一定爲勞動節假日。在這一天,大多數企業和機構都將放假一天。

分析人士表示,勞動節假期對市場影響有限,主要體現在當天交易活動暫停。投資者可以利用假期休息,審視投資組合,並爲下一個交易日做好準備。

不過,今年勞動節假期來臨之際,美股正處於動蕩時期。在通脹高企、加息週期持續的大背景下,美股自年初以來一直承受着沉重的賣盤壓力。未來一段時間,联准会的貨幣政策走向、地緣政治局勢等因素都將影響美股表現。投資者需要保持謹慎,密切關注市場動向。

4. 加密貨幣"逢低買入"討論激增,可能預示更多風險

據情緒分析平台Santiment表示,隨着比特幣下跌,社交媒體上"逢低買入"的提及量正在攀升,這可能表明加密貨幣市場尚未觸底。顯然在市場上人們開始感到不安,試圖在價格稍有回落時尋找一些入場點。Santiment分析師稱這可能是市場的警告信號。

分析人士指出,在熊市中"逢低買入"往往是一種危險的做法。當前加密貨幣市場正處於調整期,受宏觀經濟、監管等多重因素影響,下行風險仍在。盲目追漲可能會讓投資者陷入被動局面。

相比之下,更爲審慎的做法是在等待市場企穩後再逐步建倉。當前階段,投資者可以密切關注基本面和技術面的變化,尋找真正的反轉信號。同時也要控制好風險敞口,保持耐心等待時機成熟。

總的來說,加密貨幣市場的投資需要冷靜理性。任何追漲殺跌的衝動性行爲,都可能會帶來嚴重損失。只有保持耐心和紀律,才能在動蕩的行情中穩扎穩打、長期獲利。

5. 以太坊與谷歌開發者聯手,推動區塊鏈成爲AI代理經濟基石

據報道,以太坊與谷歌開發者聯合提出一項新提案,旨在讓區塊鏈成爲人工智能代理經濟的基石。谷歌、亞馬遜等科技巨頭正押注人工智能代理,而以太坊開發者則認爲,其區塊鏈在支撐這一新型機器經濟方面具備獨特優勢。

人工智能代理被視爲未來計算的發展方向。它們可以自主執行各種任務,從而大幅提高生產效率。但要實現真正的自主性,代理需要在可信任的環境中運行,這正是區塊鏈可以提供的保障。

以太坊區塊鏈具有去中心化、不可篡改等特性,可確保代理的運行不受任何單一實體操控。同時,智能合約技術爲代理提供了可編程的執行環境。代理可根據預設條件自動執行特定操作,大幅降低人工幹預成本。

業內人士認爲,區塊鏈與人工智能代理的結合,將爲未來的經濟發展注入新的動力。代理可以高效完成各種重復性勞動,釋放人類創造力。而區塊鏈則爲代理經濟提供了安全可信的基礎設施。

未來,以太坊或將成爲代理經濟的核心平台。開發者需要進一步探索兩者的融合,打造出真正的"機器經濟"。這一領域的創新,將深刻影響未來社會的生產和生活方式。

二. 行業要聞

1. 比特幣價格反彈引發市場樂觀情緒，但分析師警告仍存在下行風險

比特幣價格在8月31日反彈至109,000美元上方，24小時漲幅超過1%。這一反彈緩解了近期的下行壓力，引發市場對牛市重啓的樂觀情緒。

分析師們指出,比特幣的短期反彈主要受到技術因素的推動。隨着價格突破關鍵阻力位,做多力量開始增強。此外,交易所資金費率轉正,顯示做多頭寸佔優勢。

然而,分析師同時警告,比特幣面臨的宏觀環境依然嚴峻。联准会加息預期持續,全球經濟放緩的風險加大,這可能會限制比特幣的上行空間。一些機構投資者也在逐步撤出頭寸,對比特幣的需求構成壓力。

綜合來看,比特幣短期內或將延續反彈,但要重啓牛市仍需時日。投資者需密切關注宏觀形勢的變化,審慎把握風險。

2. 以太坊價格突破4450美元,期貨持倉量激增引發平倉風險

以太坊價格在8月31日突破4450美元關口,24小時漲幅超過3%。與此同時,以太坊期貨合約的持倉量也出現大幅增長,顯示投機需求強勁。

分析人士表示,以太坊價格的漲主要受到以太坊生態發展的利好推動。以太坊上的DeFi、NFT等應用持續活躍,吸引了大量資金流入。此外,以太坊的EIP-4844升級預期也爲價格漲增添了動力。

然而,期貨持倉量的激增也意味着強制平倉風險的增加。一旦價格出現大幅波動,可能會引發連鎖反應,加劇市場的波動性。

分析師呼籲投資者保持謹慎,密切關注期貨市場的變化。同時也建議投資者分散投資,控制好風險敞口。

3. Solana生態活躍度提升,但SOL價格承壓難以突破

盡管Solana生態活躍度持續提升,但SOL代幣價格在8月31日仍未能有效突破218美元的阻力位。SOL價格在201美元附近震蕩,24小時漲幅不足1%。

分析人士認爲,Solana生態的發展爲SOL價格漲奠定了基礎。Solana上的DeFi、NFT等應用持續擴張,吸引了大量資金流入。此外,Solana的高性能和低手續費也使其在競爭中佔據優勢。

然而,SOL價格的上行動能仍然不足。宏觀環境的不確定性、投資者情緒的謹慎等因素都在限制SOL的上行空間。

分析師建議投資者密切關注Solana生態的發展動態,同時也要注意風險控制。在當前的震蕩行情中,保持適度頭寸或許更爲穩妥。

4. XRP價格企穩,監管明確性或成未來推動力

在8月31日的行情中,XRP價格在0.57美元附近企穩,24小時波動幅度較小。盡管近期XRP價格承受一定壓力,但分析師認爲,監管明確性或將成爲XRP未來的重要推動力。

分析人士指出,XRP在跨境支付領域具有獨特優勢,其高效、低成本的特點受到了廣泛認可。隨着監管環境的逐步明確,XRP有望獲得更多機構投資者的青睞。

此外,XRP生態的發展也值得關注。XRP的應用場景不斷拓展,包括XRPL、XRPL側鏈等,這有助於提升XRP的實用價值。

然而,XRP仍面臨一些不確定性,例如與美國證券交易委員會的訴訟糾紛。投資者需要密切關注相關進展,審慎把握風險。

總的來說,XRP的長期前景依然值得期待,但短期內或將延續震蕩行情。

三. 項目要聞

1. EigenCloud公布多領域擴展計劃，推動We創新發展

EigenCloud是一個建立在EigenLayer再質押協議之上的新型協議。6月17日，Eigen Labs宣布推出EigenCloud，並獲得了來自Andreessen Horowitz的7000萬美元投資。EigenCloud整合了數據可用性、通用計算和爭議解決等功能，旨在爲We生態系統提供基礎設施支持。

最新消息顯示,EigenCloud計劃在人工智能、代理經濟、去中心化金融、零知識證明、實體資產、去中心化人工智能、去中心化個人身分、智能代理、可擴展性解決方案和預言機等多個領域擴展應用。這一雄心勃勃的計劃反映了EigenCloud對推動We創新發展的決心。

EigenCloud的多領域擴展計劃可能會對We生態系統產生深遠影響。它爲各種創新應用提供了強大的基礎設施支持,有助於吸引更多開發者和企業進入We領域。同時,跨領域的技術整合也有望推動不同領域的融合發展,催生新的商業模式和應用場景。

行業分析人士對EigenCloud的擴展計劃表示歡迎。他們認爲,EigenCloud爲We生態系統注入了新的活力,有望推動整個行業的創新與發展。不過,也有分析師提醒,EigenCloud需要高度重視安全性和可擴展性,確保其基礎設施能夠可靠運行。

2. Sui生態持續擴張,Move系項目引領We新浪潮

作爲一個新興的Layer 1區塊鏈,Sui生態正在快速發展。最新消息顯示,Sui上已經湧現出多個明星項目,如Cetus、Navi和Scallop等。此外,Sui還推出了SuiPlay遊戲平台,並在韓國KBW大會上設立了最大的遊戲展位。

Sui的快速發展得益於其創新的Move語言。Move語言與Rust語言高度相關,使得Solana生態上的項目能夠較爲便捷地遷移到Sui上。事實上,Solana生態中的一些知名項目如Solend已經在Sui上推出了新的應用。

行業分析人士認爲,Sui生態的持續擴張標志着Move系項目正在引領We發展的新浪潮。Move語言的優勢有望吸引更多優秀項目加入Sui和其他Move系生態,爲We帶來更多創新應用。

不過,也有分析師指出,Sui生態目前可炒作的資產過於有限,可能會影響其發展勢頭。他們建議Sui方面應加大孵化力度,培育更多明星項目,從而增強生態的活力。

3. Aptos生態發展路徑亟待明確,Movement備受期待

作爲另一個基於Move語言的Layer 1生態,Aptos的發展也受到了行業關注。不過,目前Aptos生態的發展路徑似乎還沒有得到社區的充分認可,用戶和社區對其基金會的發力方向存在一些疑慮。

與此同時,Movement作爲目前唯一尚未發幣的Move系項目,備受期待。業內人士認爲,Movement未來或將孕育出一些明星級應用案例,進一步推動Move生態的發展。

總的來說,Move系生態正在成爲We領域的新熱點。憑藉創新的語言優勢,Move系項目有望爲We帶來更多創新應用,推動整個行業的發展。但同時,Move系生態也面臨着一些挑戰,如資產種類有限、發展路徑不明確等,需要相關方面採取措施加以解決。

4. We社交創新不斷,Connect to Earn模式引發關注

在TOKEN2049大會上,We社交仍然是一個備受關注的話題。盡管此前We社交項目屢屢失利,但依然有更多參與者在這一賽道上不斷創新。

其中,創始人Yawn提出了"Connect to Earn"的概念,即通過地圖社交等有趣的方式讓用戶獲得收益,從而實現We產品的大規模採用。不過,Yawn也坦言,如何在不破壞整個生態經濟的前提下做好Connect to Earn,仍需進一步思考和求證。

此外,FriendTech等We社交項目也引發了與會者的討論。雖然We社交一直被視爲一個只有一個贏家的賽道,但參與者們對其未來依然懷有期待,認爲它具有巨大的想象空間。

分析人士指出,We社交的關鍵在於找到合適的激勵模式,讓用戶在獲得收益的同時也能真正享受社交體驗。只有這樣,We社交才能真正實現大規模採用。同時,確保生態經濟的可持續發展也是一個需要重視的問題。

四. 經濟動態

1. 联准会9月加息預期升溫，通脹壓力持續

當前美國經濟面臨着持續的通脹壓力。根據最新數據,7月份消費者物價指數(CPI)同比漲8.5%,高於預期,創下40多年來新高。核心CPI同比漲5.9%,也超出預期。通脹持續走高主要源於供給鏈瓶頸、勞動力短缺以及俄烏衝突導致的能源和食品價格飆升。

联准会爲遏制通脹,今年已連續加息四次,將聯邦基金利率上調至2.25%-2.5%區間。市場普遍預計,联准会9月將再次大幅加息75個基點,以期在年底前將利率上調至3.75%-4%的較高水平。高盛(Goldman Sachs)分析師表示,联准会仍需繼續積極加息,以防通脹預期升溫並進一步加劇通脹壓力。

投資者對联准会9月加息預期的升溫,令股市承壓。標普500指數8月份下跌3.1%,創2020年3月以來最大單月跌幅。債券收益率也持續走高,10年期美債收益率逼近3.2%。美元指數則自6月中旬以來漲近8%,創20年新高。

不過,高盛分析師認爲,通脹壓力可能已見頂,預計明年下半年將逐步降溫。瑞銀(UBS)首席經濟學家則表示,联准会加息有望在明年初見效,屆時經濟增長將放緩,通脹壓力也將減輕。

2. 歐洲能源危機加劇,經濟衰退風險增加

歐洲能源危機持續加劇,俄羅斯對歐盟實施天然氣供應限制,導致天然氣價格飆升。德國8月天然氣進口價格同比暴漲161.6%,創紀錄新高。英國家庭能源費用也可能在今年冬季飆升80%以上。

能源價格飆升加劇了歐洲的通脹壓力。歐元區8月份通脹率飆升至9.1%,創紀錄新高。德國8月通脹率達8.8%,英國則高達10.1%。爲應對通脹,歐洲央行上月加息75個基點,並暗示將繼續大幅加息。

高昂的能源和生活成本正在蠶食歐洲消費者的購買力,制造業也面臨着生產成本飆升的壓力。德國經濟學家預計,德國經濟可能在今年第四季度陷入衰退。歐盟統計局數據顯示,歐元區經濟在第二季度僅微增0.6%,增速放緩。

投資銀行高盛預計,歐元區經濟將在今年第四季度和明年第一季度陷入衰退。瑞銀則預計,歐元區經濟將在2023年全年萎縮0.7%。不過,瑞銀分析師認爲,歐洲經濟衰退可能相對溫和,主要是由於就業市場仍然相對穩健。

3. 中國經濟復蘇步伐放緩,政策支持力度或加大

中國經濟在二季度結束了長達數月的下滑態勢,但復蘇步伐在三季度有所放緩。8月份官方制造業採購經理指數(PMI)回落至49.4,低於預期,重新跌入收縮區間。服務業PMI也從7月的53.8回落至52.6。

中國經濟復蘇乏力,主要受到房地產市場持續低迷、疫情防控措施以及全球需求放緩等因素的影響。8月份工業生產和消費數據也顯示,經濟動能有所減弱。

爲提振經濟,中國央行上月意外下調多個貸款市場利率,並重申將保持穩健的貨幣政策。不過,多數分析師認爲,央行仍有進一步寬松的空間。

高盛分析師預計,爲確保實現今年5.5%的經濟增速目標,中國政府將在下半年進一步加大財政支出力度,並可能推出新一輪基建投資計劃。瑞銀分析師則表示,中國經濟復蘇仍將是一個漸進的過程,預計明年上半年將重現增長動能。

4. 日本通脹壓力加大,央行維持寬松立場

日本8月核心通脹率升至2.8%,連續第五個月超過央行2%的目標水平。受全球大宗商品價格漲以及日元貶值影響,日本通脹壓力持續加大。

不過,日本央行仍堅持超寬松的貨幣政策立場,維持短期利率在-0.1%的低位,並重申將耐心等待通脹持續走高。日本央行行長黑田東彥認爲,目前的通脹主要是成本推動型的,預計明年將逐步降溫。

日本央行的立場與其他主要經濟體背道而馳,引發了市場對其政策的質疑。高盛分析師表示,如果日本通脹持續走高,央行最終將不得不收緊貨幣政策。瑞銀分析師則認爲,日本央行可能會在明年上調長期利率目標。

日元對美元匯率自年初以來已貶值逾20%,創24年新低。日本政府上月宣布採取緊急措施,以緩解日元貶值對家庭和企業的影響。不過,多數分析師認爲,日本政府和央行仍需採取更多行動,以防通脹進一步升溫。

五. 監管&政策

1. 香港證監會發布虛擬資產交易平台監管框架

香港證券及期貨事務監督委員會（證監會）正式發布虛擬資產交易平台的監管框架。作爲香港金融中心的監管機構，證監會制定該框架旨在爲虛擬資產交易活動設立合規標準,維護投資者權益。

該框架規定,虛擬資產交易平台運營商需獲得證監會發放的牌照,方可在香港從事交易服務。申請牌照需符合多項監管要求,包括審慎的風險管理、充足的資本儲備、有效的反洗錢措施等。持牌平台還須遵守投資者保護、產品合規性、反洗錢等持續監管規定。

證監會表示,該框架將爲香港虛擬資產行業營造有利的監管環境,促進行業健康發展。業內人士普遍認爲,這一監管框架爲香港吸引虛擬資產企業落戶奠定基礎,有利於香港發展成爲亞洲虛擬資產中心。不過,嚴格的監管要求也可能加大行業的合規成本。

金融科技專家張先生認爲:"證監會的監管框架爲虛擬資產交易活動設立了明確的規則,這將提高行業的透明度和投資者信心。但同時,行業參與者需要加強內部管理,確保符合監管要求。"

2. 美國證券交易委員會擬對加密貨幣交易所實施監管

美國證券交易委員會(SEC)主席加裏·詹斯勒(Gary Gensler)表示,SEC正在研究對加密貨幣交易所實施監管。這一舉措旨在加強對加密貨幣市場的監管,保護投資者權益。

根據詹斯勒的說法,SEC將要求加密貨幣交易所遵守與傳統證券交易所類似的規則,包括披露要求、投資者保護措施、反洗錢規定等。SEC認爲,加密貨幣交易所的運營與證券交易所存在相似之處,因此應當受到類似的監管。

這一監管計劃引發了加密貨幣行業的廣泛關注。支持者認爲,監管有助於加強市場透明度,維護投資者權益,促進行業長期健康發展。但也有人擔心,過度監管可能扼殺創新,限制加密貨幣市場的發展空間。

加密貨幣分析師趙先生表示:"監管的確給行業帶來了挑戰,但也意味着加密貨幣被納入主流金融體系。行業參與者需要主動適應監管要求,在合規的前提下繼續創新。"

3. 歐盟批準加密資產市場法案,爲行業發展設立統一規則

歐盟理事會正式批準加密資產市場法案(MiCA),爲歐盟成員國的加密貨幣監管制定統一標準。該法案將於2024年生效,成爲歐盟首個全面的加密資產監管框架。

MiCA法案的主要內容包括:要求加密資產發行商和服務商獲得監管機構許可;規範加密資產的發行、交易和托管活動;加強反洗錢和消費者保護措施;明確穩定幣的監管要求等。該法案旨在促進歐盟加密資產市場的透明度、穩定性和公平競爭。

業內人士普遍認爲,MiCA法案爲歐盟加密貨幣行業發展設立了明確的規則,有利於吸引更多企業在歐洲開展業務。但同時,嚴格的監管要求也可能加大行業的合規成本。

區塊鏈專家李先生表示:"MiCA法案爲歐盟加密貨幣行業營造了統一的監管環境,這將有利於行業的長期健康發展。但企業需要密切關注法案的具體實施細則,及時調整業務策略以符合監管要求。"

總的來說,上述監管政策反映了監管機構對加密貨幣市場日益重視,旨在通過制定明確規則來規範市場秩序、維護投資者權益。行業內外各方對此反應不一,但普遍認爲合理監管將爲行業長期發展創造有利環境。