La Réserve fédérale (FED) baisse les taux d'intérêt, stimulant les marchés mondiaux, les actions asiatiques approchent de nouveaux sommets ; Bitcoin progresse également, suivant le niveau de résistance clé de 118 000 dollars.

Après que La Réserve fédérale (FED) ait abaissé les taux d'intérêt pour stimuler le sentiment du marché, les indices boursiers américains et mondiaux ont atteint de nouveaux sommets, et les marchés boursiers asiatiques se rapprochent également de leurs niveaux historiques en cours de séance. Ce sentiment optimiste est dû à la dynamique rare de la FED abaissant les taux d'intérêt en période de forte croissance économique. Bien que le marché ait des inquiétudes concernant la bulle dominée par les géants technologiques, les analystes gardent généralement confiance en la résilience de l'économie. Pendant ce temps, le prix du Bitcoin a également augmenté en synchronisation, testant le niveau de résistance clé de 118 000 dollars.

Les marchés boursiers mondiaux atteignent de nouveaux sommets, le marché asiatique frôle les sommets historiques

Selon Bloomberg, après que les indices boursiers américains et mondiaux aient atteint de nouveaux sommets, les marchés boursiers asiatiques se rapprochent des sommets historiques en cours de séance, car les mesures de baisse des taux de La Réserve fédérale (FED) ont stimulé le sentiment du marché. L'indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 0,2%, les marchés japonais et australien ont également enregistré des hausses, tandis que le marché coréen a connu un léger recul. L'indice S&P 500, l'indice Nasdaq 100, l'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice Russell 2000 des petites capitalisations ont atteint de nouveaux sommets simultanément pour la première fois depuis novembre 2021. L'indice mondial des actions MSCI a également atteint un nouveau sommet de clôture, montrant une forte appétence pour le risque.

Le yen reste stable après le ralentissement de l'inflation des consommateurs au Japon, tandis que la décision de taux de la Banque du Japon sera annoncée plus tard vendredi. Le rendement des obligations d'État japonaises à 2 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2008. Pendant ce temps, l'indice mesurant le dollar a augmenté pour la troisième journée consécutive, tandis que les variations des obligations d'État américaines sont restées stables.

L'optimisme du marché boursier reflète les attentes du marché concernant de futures baisses de taux d'intérêt, ainsi que l'économie et le marché de l'emploi qui restent relativement résilients. Les données de jeudi ont montré que le nombre de demandes d'allocations de chômage est tombé à son plus bas niveau en près de quatre ans, ce qui indique que les entreprises américaines continuent de conserver leurs employés. "La Réserve fédérale (FED) baisse les taux d'intérêt lorsque le marché boursier est à des niveaux historiques élevés et que l'économie continue de croître," a déclaré Robert Schein de Blanke Schein Wealth Management. "Cette dynamique est haussière pour les actions."

Depuis plusieurs semaines, les inquiétudes concernant le risque de bulle que pourrait représenter la montée continue de l'indice S&P 500 ont augmenté, la valorisation en constante expansion de cet indice étant souvent considérée comme la raison de ces préoccupations. Les critiques soulignent que le secteur technologique a eu un impact excessif sur la hausse de cette année, cinq actions (toutes des entreprises technologiques géantes) ayant contribué à environ la moitié de l'augmentation. Cependant, un examen plus attentif montre que les géants de la technologie ont essentiellement prouvé la légitimité de leur valorisation élevée grâce à la croissance des bénéfices. "Les investisseurs achètent avec enthousiasme chaque baisse, grâce principalement à l'enthousiasme propulsé par l'IA et aux performances solides continues des grandes entreprises technologiques," a déclaré Fawad Razaqzada de City Index et Forex.com.

Razaqzada a déclaré que l'inquiétude réside dans le fait que si la dynamique technologique ralentit, le reste du marché pourrait avoir du mal à prouver que les valorisations actuelles sont justifiées. Cela rend les hausses plus fragiles lorsque la confiance des investisseurs vacille, rendant ainsi les perspectives du S&P 500 plus prudentes.

David Lefkowitz de la gestion de patrimoine mondial d'UBS a déclaré : « Notre scénario de base reste que l'économie américaine continuera d'être résiliente et qu'il est peu probable qu'elle tombe en récession. Par conséquent, nous croyons que le marché boursier devrait continuer à augmenter. »

Géopolitique et dynamique des entreprises : points focaux du marché

Les investisseurs prêteront également attention à l'appel téléphonique entre le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping qui aura lieu plus tard vendredi soir. Ce dialogue devrait décider du sort de TikTok et pourrait atténuer les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde.

Donald Trump et Xi Jinping devraient avoir un appel à 9h00, heure de Washington (21h00, heure de Pékin), pour discuter d'un cadre d'accord qui a été publié cette semaine, visant à transférer le contrôle des opérations de TikTok aux États-Unis de sa société mère chinoise ByteDance à un consortium d'investisseurs américains.

Concernant la Banque du Japon, les économistes interrogés par Bloomberg s'attendent à ce que la banque centrale maintienne son taux d'intérêt cible à 0,5 %. Les observateurs de la Banque du Japon chercheront des indices sur la possibilité d'une action le mois prochain ou en décembre.

En ce qui concerne les nouvelles de l'entreprise, FedEx a rétabli ses prévisions de bénéfice pour l'année, ce qui a entraîné une forte hausse de son action dans le commerce après la fermeture de jeudi ; Hyundai a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 tout en abaissant ses prévisions de bénéfice, car ce constructeur automobile sud-coréen accélère ses investissements aux États-Unis pour atténuer les coûts douaniers ; le régulateur des marchés boursiers indiens a clarifié certaines allégations d'inconduite formulées par la société de vente à découvert américaine Hindenburg Research contre le groupe Adani et son milliardaire fondateur Gautam Adani au début de 2023 ; le groupe financier Sumitomo Mitsui envisage d'augmenter sa participation dans Jefferies Financial Group Inc. afin d'approfondir sa coopération avec cette banque d'investissement américaine.

Bitcoin : Prix en hausse, tendance haussière se poursuivant, attention au niveau de résistance de 118 000 dollars

Dans un climat haussier sur le marché mondial, le prix du Bitcoin est en hausse, dépassant $116,650. Le BTC fait face à des obstacles, et s'il parvient à franchir la zone de résistance de $118,000, il pourrait élargir ses gains. Le Bitcoin a entamé une nouvelle vague de hausse, franchissant la zone des $116,000. Le BTC a réussi à grimper au-dessus des niveaux de résistance de $116,200 et $116,500, les haussiers ayant réussi à pousser le prix au-dessus de $117,500, atteignant un prix de transaction maximal de $117,920, avant de connaître un léger repli. Actuellement, le Bitcoin se négocie au-dessus de $116,500 et de la moyenne mobile simple sur 100 heures. De plus, une ligne de tendance haussière clé s'est formée sur le graphique horaire BTC/USD, avec un niveau de support à $115,800.

(Source : TradingView)

La résistance immédiate à la hausse se situe autour de $117,500. Le premier niveau de résistance clé se trouve autour de $117,850. Le prochain niveau de résistance pourrait être $118,000. Si le prix parvient à clôturer au-dessus du niveau de résistance de $118,000, cela pourrait pousser le prix encore plus haut. Dans ce cas, le prix pourrait augmenter et tester le niveau de résistance de $118,500. Toute augmentation supplémentaire pourrait pousser le prix vers le niveau de $118,800. Le prochain obstacle pour les haussiers pourrait être $119,250.

Si le Bitcoin n'arrive pas à dépasser la zone de résistance à $117,850, il pourrait entamer une nouvelle baisse. Le niveau de soutien immédiat se situe autour de $116,550. Le premier niveau de soutien majeur se trouve autour de $115,800 ou à la ligne de tendance. Le prochain niveau de soutien est maintenant dans la zone de $115,250. Toute perte supplémentaire pourrait faire baisser le prix vers le niveau de soutien de $114,500 à court terme. Le niveau de soutien majeur est à $112,500, et si ce niveau est franchi, le BTC pourrait subir une forte baisse.

Indicateurs techniques :

· MACD sur l'échelle horaire : le MACD perd de la dynamique dans la zone haussière.

· RSI (indice de force relative) horaire : le RSI de BTC/USD est actuellement au-dessus du niveau 50.

· Principaux niveaux de soutien : $116,550, puis $115,800.

· Principaux niveaux de résistance : $117,850 et $118,000.

Conclusion

La Réserve fédérale (FED) a exceptionnellement abaissé les taux d'intérêt en période de résilience économique, insufflant un fort optimisme sur les marchés financiers mondiaux. Cette dynamique a non seulement propulsé les marchés boursiers américains et asiatiques à de nouveaux sommets, mais a également soutenu d'autres classes d'actifs comme les jetons cryptographiques, reflétant l'optimisme général du marché concernant les perspectives macroéconomiques. Bien que certains observateurs du marché expriment des préoccupations concernant la bulle de valorisation dominée par les géants de la technologie, le sentiment dominant actuel reste haussier. Alors que le marché attend des événements clés tels que la décision de taux d'intérêt de la banque centrale japonaise et un appel téléphonique entre les dirigeants chinois et américains, l'orientation future du marché sera plus captivante.