L'indice de peur et de cupidité du Bitcoin atteint 21, un nouveau plus bas ! La correction de la quatrième vague est terminée, la hausse vers 164 000 est imminente.

Le mouvement haussier du Bitcoin en octobre a été freiné. L’analyse technique indique qu’il se trouve actuellement dans une phase de correction continue de la quatrième vague, avec un objectif de prix entre 86 000 et 101 000 dollars. Par la suite, une hausse vers 164 000 à 216 000 dollars reste possible. L’état d’esprit du marché est actuellement proche d’un niveau critique de fond, avec un indice de peur et de cupidité à 21 hier, proche du plus bas depuis le début de 2018.

Système d’alerte de niveau d’avertissement ayant évité une perte de 16%

(Source : FXEmpire)

Dans une mise à jour précédente, le Bitcoin montrait un potentiel de hausse solide, avec une prévision atteignant 164 000 dollars. Cependant, avant que le marché ne prouve que nous avions raison, nous pouvons tous faire des erreurs, c’est pourquoi nous fournissons toujours des points d’alerte. Les points d’alerte pour les haussiers sont classés en quatre niveaux : premier, bleu à 113 143 dollars (probabilité de fin de tendance haussière : 25%) ; deuxième, gris à 121 020 dollars (50%) ; troisième, orange à 117 981 dollars (75%) ; quatrième, rouge à 114 866 dollars (probabilité de fin de tendance haussière : 10%).

Ces niveaux peuvent servir de stop-loss, pour sécuriser les gains ou éviter des pertes supplémentaires. Au cours des trois derniers jours, le Bitcoin est brièvement tombé à 105 833 dollars, brisant le comptage en vagues d’Elliott (EW) haussier. Ensuite, il a atteint un creux de 98 932 dollars hier (4 novembre). Ces niveaux sont respectivement 16% et 14% en dessous de nos points d’alerte orange et rouge, ce qui indique une atténuation des pertes. La valeur du système d’alerte a été ainsi validée : bien qu’il ne puisse pas éviter totalement les pertes, il permet de réduire considérablement leur ampleur potentielle.

D’un point de vue analytique, nous devons aussi ajuster notre cadre — ou comme nous le disons souvent, « ce que nous pouvons faire, c’est prévoir, surveiller et ajuster si nécessaire ». Nous classons maintenant le sommet à 124 532 dollars comme une vague rouge W-iii, tout en considérant une formation continue de la vague rouge W-iv, appelée dans la terminologie EW une correction irrégulière en extension plate, où la forme W-c verte pourrait évoluer vers une double zigzag. Cette correction technique ne signifie pas une erreur, mais une mise à jour de l’analyse en fonction de l’évolution réelle du marché.

La zone cible rouge correspond à une retracement de 23,6% à 38,2% de toute la formation W-iii rouge. La zone cible grise indique la position probable d’achèvement de la formation W-c grise, même si la possibilité de formations W-4 ou W-5 orange n’est pas exclue, celles-ci pointant vers la limite inférieure de la zone cible W-c grise. Étant donné que le Bitcoin est actuellement en tendance baissière, nous avons également défini des points d’alerte pour la tendance short, qui, s’ils sont franchis, augmenteront la probabilité de fin de tendance baissière.

Zone cible de la quatrième vague : 86 000 à 101 000 dollars

(Source : Trading View)

Les points d’alerte pour la tendance baissière sont également classés en quatre niveaux : premier, bleu à 106 319 dollars (probabilité de fin de tendance baissière : 25%) ; deuxième, gris à 111 199 dollars (50%) ; troisième, orange à 116 395 dollars (75%) ; quatrième, rouge à 124 532 dollars (probabilité de fin de tendance baissière : 100%). Ce double système d’alerte offre aux traders un cadre clair pour ajuster leurs stratégies en fonction de l’évolution du marché.

Le cadre bleu indique la zone typique de retracement de la quatrième vague, entre 86 581 et 101 149 dollars, qui a été atteinte. Le creux d’hier à 98 932 dollars se situe près de la limite supérieure de cette zone, ce qui confirme la validité de l’analyse technique selon la théorie d’Elliott. Dans cette théorie, la quatrième vague recule généralement de 23,6% à 38,2% du mouvement haussier de la troisième vague, ce qui correspond précisément à la correction actuelle.

La vague W-iii rouge comporte une vague W-1 verte d’environ 49 000 dollars, et une W-3 verte d’environ 60 000 dollars, soit 1,23 fois W-1. Bien que courte, cette extension est courante pour la troisième vague selon Fibonacci. De même, la vague W-5 verte de W-iii rouge est d’environ 50 000 dollars, respectant une relation typique 5:1. La vague W-iii rouge a ainsi atteint une extension de 2,23, ce qui est typique pour une troisième vague en extension.

Globalement, la configuration en vagues respecte les extensions et relations Fibonacci classiques, tout en suivant toutes les règles de la théorie d’Elliott. Cette cohérence technique renforce la crédibilité de l’analyse. Lorsqu’un prix évolue en accord étroit avec la prévision, cela indique souvent que le marché suit un modèle classique de vagues, rendant la suite plus prévisible.

Données clés de l’analyse d’Elliott

Sommet W-iii rouge : 124 532 dollars (confirmé)

Zone de retracement de la quatrième vague : 86 581 – 101 149 dollars (23,6% – 38,2%)

Creux actuel : 98 932 dollars (dans la zone de retracement)

Objectif de la cinquième vague : 164 361 – 216 440 dollars (extension typique)

Indice de peur et de cupidité à 21, nouveau plus bas

L’état d’esprit du marché est proche d’un fond critique, même si les données ne sont disponibles que depuis début 2018. Hier, l’indice de peur et de cupidité était à 21. Ce sentiment négatif pourrait préparer le terrain pour une prochaine reprise. L’indice a souvent prouvé son efficacité comme indicateur inverse. Lorsqu’il tombe dans une zone d’extrême peur autour de 20, cela signale souvent la formation d’un fond de marché.

En 2024, lorsque l’indice de peur est tombé à 20 en avril, le prix du Bitcoin a touché un plancher à 82 000 dollars, avant de rebondir à 124 532 dollars, soit une hausse de plus de 50%. Ce pattern s’est également reproduit en septembre 2023, lorsque l’indice est tombé à 25, et que le Bitcoin, après avoir touché 25 000 dollars, a lancé une longue tendance haussière. La situation actuelle, avec un indice à 21, est très similaire à ces points bas historiques, suggérant que le marché pourrait être en train de former un nouveau point de retournement.

Plus convaincant encore, la validation par un système de trading à long terme. Ce système, qui couvre la période d’août 2011 à septembre 2025, a généré un rendement de 508 225%, ayant anticipé avec précision trois sommets en 2014, 2018 et 2021. Ces trois prévisions ont parfaitement capturé la fin des cycles haussiers du Bitcoin, suivis de baisses de plus de 80%. Le système n’a pas encore donné de signal de vente, ce qui indique que la correction en cours est considérée comme une pause saine dans le marché haussier, et non un retournement de tendance.

L’historique de ce système renforce sa crédibilité. Avec un rendement cumulé de 508 225%, un investissement initial de 10 000 dollars aurait atteint plus de 50 millions de dollars en 14 ans. Ce rendement exceptionnel dépasse largement une stratégie buy-and-hold, prouvant l’efficacité d’une approche active basée sur la théorie d’Elliott dans le marché du Bitcoin. Plus important encore, ce système a évité lors de trois sommets historiques les chutes brutales qui ont suivi, protégeant ainsi les profits.

Objectifs de la cinquième vague : 164 000 à 216 000 dollars

(Source : FXEmpire)

Ainsi, malgré la volatilité récente, le Bitcoin maintient une dynamique forte, avec tous les indicateurs suggérant une reprise vers 164 000 dollars. La zone cible de la cinquième vague en extension, entre 164 361 et 216 440 dollars, est calculée à partir des extensions Fibonacci des vagues précédentes. Selon la théorie d’Elliott, lorsque la troisième vague est en extension, la cinquième vague tend aussi à s’étendre, avec des cibles généralement comprises entre 1,618 et 2,618 fois la longueur de la première à la troisième vague.

En cas de chute en dessous de 86 000 dollars, cela indiquerait que le sommet de octobre à 126 272 dollars est une réalisation réelle, et que la vague C4 (avec une cible autour de 20 000 dollars ± 2 500 dollars) pourrait déjà être en cours. Ce scénario pessimiste représenterait une rupture totale de la structure haussière, car une chute en dessous de 86 000 dollars violerait la règle fondamentale d’Elliott selon laquelle la quatrième vague ne doit pas chevaucher la première, obligeant une réévaluation complète de la configuration en vagues.

Cependant, compte tenu de la structure technique actuelle et des indicateurs de sentiment, la probabilité d’un scénario aussi pessimiste reste faible. Le creux à 98 932 dollars a déjà touché la zone de retracement de la quatrième vague, et la reprise rapide qui a suivi montre que la pression acheteuse demeure forte. Tant que le Bitcoin reste au-dessus de 86 000 dollars, la structure haussière reste intacte, laissant la voie ouverte vers 164 000 à 216 000 dollars.

En regardant le cycle de halving du Bitcoin, la période actuelle correspond à la phase d’accélération du marché haussier post-halving de 2024. Les données historiques montrent que 12 à 18 mois après halving, le marché atteint souvent son sommet. En suivant ce modèle, le Bitcoin pourrait atteindre son pic durant 2025, avec une fourchette de 164 000 à 216 000 dollars, cohérente avec cette dynamique cyclique. La situation de pessimisme extrême et la correction en cours s’accordent avec cette projection. L’indice de peur à 21, combiné à une configuration technique en fin de correction, suggère que le marché pourrait bientôt amorcer une nouvelle impulsion haussière, en accord avec la fin du cycle actuel.