Materias primas (petróleo crudo y cobre) y perspectivas macro

Un informe del Bank of America ajusta las previsiones de la economía global debido a los impactos de la geopolítica en Oriente Medio. El pronóstico de crecimiento para EE. UU. en 2026 se reduce a 2,3%, y la inflación se eleva a 3,1%. La previsión de crecimiento para la zona euro se reduce, y la inflación se eleva a 3,3%. El informe subraya que el impacto de los choques es desigual.

El presidente de Estados Unidos, Trump, el 12 de abril compartió una noticia en la que afirma que podría aplicar una estrategia de bloqueo marítimo contra Irán para presionar; esta medida generó atención después de que fracasaran las negociaciones. Al igual que el enfoque que se utilizó previamente con éxito en Venezuela, Trump busca influir en las exportaciones de petróleo de Irán mediante el control del estrecho de Ormuz, mientras ya se han desplegado dos portaaviones estadounidenses. Esta acción podría reavivar la volatilidad de los precios del petróleo crudo y los riesgos geopolíticos.

Las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se rompen y el precio de Bitcoin sube y luego retrocede; la situación en el Estrecho de Ormuz y los datos macroeconómicos pasan a ser el foco. En este artículo, le explicaremos la lógica de la volatilidad del mercado cripto y los movimientos de fondos on-chain bajo conflictos geopolíticos.

El vicepresidente de Estados Unidos, Vance, no logró un acuerdo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán realizadas en Islamabad. La principal controversia fue la negativa de Irán a aceptar la solicitud de Estados Unidos de un compromiso relativo a armas nucleares. La ruptura de las conversaciones hizo que aumentaran los riesgos geopolíticos, lo que impactó los mercados financieros, especialmente los precios del petróleo y de Bitcoin. Aunque no se llegó a ningún resultado en las negociaciones, ambas partes aún podrían seguir dialogando; el mercado se centrará en los acontecimientos posteriores.

Noticias de Gate News, 12 de abril, según el monitoreo de datos on-chain, todas las posiciones cortas del Nasdaq-100 con 7x de apalancamiento de Rune, el cofundador de Sky (antes MakerDAO), ya han sido cerradas. Actualmente aún mantiene una posición larga en futuros de petróleo WTI con 20x de apalancamiento, una posición larga en petróleo Brent con 7x de apalancamiento y una posición corta en el S&P 500 con 20x de apalancamiento, y todas se encuentran en pérdidas. Su valor total de posiciones ya ha caído a aproximadamente 680,000 dólares, con una pérdida flotante de cerca de 60,000 dólares, y el retorno sobre la inversión es de -21.78%.

Las terceras negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán han concluido; la parte iraní sostiene que esta es la “última oportunidad” para alcanzar un acuerdo marco. Ambas partes difieren de forma significativa en temas clave como el Estrecho de Ormuz y la cuestión nuclear, sin lograr avances sustanciales. Las negociaciones continúan; la situación es compleja y la escalada de las acciones militares y la confrontación diplomática se intensifica de manera simultánea.

Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos están a punto de comenzar. La delegación iraní está compuesta por 71 personas, liderada por el presidente Kalibaf; mientras que Estados Unidos cuenta con una delegación de 300 personas, principalmente personal de seguridad y guardias. La diferencia entre las dos partes es notable y las negociaciones abordarán temas sensibles como sanciones económicas e instalaciones nucleares.

CNN сообщает, que, según una fuente de seguridad en Irán, el Estrecho de Ormuz seguirá bloqueado antes de que Irán y Estados Unidos alcancen un marco de entendimiento en las negociaciones conjuntas, debido a que el lado estadounidense ha planteado exigencias excesivas. Irán destacó que no tiene prisa por actuar; la situación no cambiará y tampoco puede lograrse el número de buques que transitan.

Según datos de una institución de investigación, los contratos de futuros perpetuos de criptomonedas que se anclan a los activos tradicionales están convirtiéndose gradualmente en una herramienta de “precios anticipados de Wall Street”, y la precisión de sus predicciones sobre el mercado tradicional del lunes a partir de los cambios de precio durante el fin de semana alcanza el 89%. El volumen de negociación y la actividad durante el fin de semana de este tipo de contratos han aumentado de manera significativa y ya se han convertido en una referencia importante para evaluar el comportamiento a corto plazo del mercado tradicional.

En su declaración del 11 de abril, Trump indicó que las fuerzas militares de Irán han sufrido un duro golpe: su marina, su fuerza aérea y sus sistemas de defensa aérea están casi destruidos, y ahora solo las minas marinas quedan como una amenaza. Estados Unidos está limpiando el Estrecho de Ormuz y ayudando a varios países a transportar petróleo.

Estados Unidos e Irán celebraron el 11 de abril en Islamabad, Pakistán, históricas negociaciones directas, el primer contacto diplomático de alto nivel desde la Revolución Iraní de 1979, con el objetivo de estabilizar el alto el fuego y buscar una solución del conflicto mediante la guerra. Las delegaciones de ambas partes son numerosas, y Pakistán actúa como intermediario. El trasfondo de las negociaciones es el reciente conflicto militar y su impacto en los mercados financieros globales, y el mercado seguirá de cerca los avances.

Noticias del Gate, mensaje, 11 de abril, Trump publicó en su plataforma Truth que hay una gran cantidad de petroleros en lastre, algunos de los cuales son los más grandes del mundo, que en este momento están camino a Estados Unidos, cargados con el petróleo y el gas natural de mayor calidad y el más «dulce». Trump destacó que las reservas de petróleo de Estados Unidos superan la suma de los dos principales países productores de petróleo en el segundo y tercer lugar, y que la calidad es mayor. En el texto escribió: «Le damos la bienvenida. ¡Aprese!».

Un informe de investigación del Bank of America señala que, desde la década de 1970, la dependencia de la economía mundial del petróleo ha disminuido, y que ahora la cantidad de petróleo necesaria es solo una tercera parte de la de entonces; además, la resiliencia económica ha aumentado. Además, un análisis de Huatai Securities indica que el oro no ha mostrado características de refugio ante la volatilidad; tras experimentar una corrección debido a los choques geopolíticos, rebotó.

Noticias de Gate News: el 11 de abril, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que prestará 8,5 millones de barriles de crudo a 4 empresas desde la Reserva Estratégica de Petróleo. Las empresas que solicitaron crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos incluyen Macquarie y Phillips 66.

Noticias de Gate, 11 de abril, según informó Reuters, un alto funcionario de la Casa Blanca de Estados Unidos dijo que en el interior de la Casa Blanca hay un ambiente de escepticismo. El funcionario afirmó que, en conversaciones recientes con sus asesores, Trump parece haber admitido que es poco probable que el Estrecho de Ormuz se reabra por completo en el corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo, el jueves, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que dijo que el suministro de petróleo se restablecerá pronto, pero sin dar más detalles.

Los informes indican que Irán planea, durante un alto el fuego entre EE. UU. e Irán, exigir que los petroleros que atraviesen el Estrecho de Ormuz paguen el peaje de 1 dólar por barril en bitcoin y criptomonedas; el costo por viaje puede llegar a 2 millones de dólares. Un petrolero con la carga completa debe declarar la mercancía y pagar mediante criptomonedas, y asegurar que la transacción no sea rastreada. Esta medida tiene como objetivo eludir los riesgos de sanciones del sistema financiero tradicional.

Noticias de Gate. Mensaje, 10 de abril, según información del mercado, 11 de abril, la senadora demócrata de EE. UU. Warren envió una carta a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), pidiendo investigar las operaciones petroleras relacionadas con las declaraciones del presidente de EE. UU. Trump sobre Irán.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hatybzadé, declaró que, aunque el Estrecho de Ormuz sigue abierto, debido a que en la zona de operaciones ya se han aplicado limitaciones técnicas, todos los barcos deben coordinarse con el estamento militar iraní para garantizar la seguridad. Los barcos estadounidenses pueden transitar, pero deben no llevar a cabo actos hostiles y cumplir con las normas pertinentes.

10 de abril, el mercado de metales preciosos se mantiene fuerte: el oro sube hasta 4773.60 dólares por onza, y la plata sube hasta 76.364 dólares por onza. La volatilidad del mercado cripto se reduce, el tipo de cambio dólar frente al yuan chino cae en el mercado de divisas y los índices bursátiles globales suben. En cuanto a las materias primas, el WTI sube y el crudo Brent baja. La plataforma Gate ofrece soporte para la negociación de diversos activos financieros.

El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de marzo (CPI) interanual alcanzó el 3.3%, su nivel más alto en casi dos años. Esto se debió principalmente al aumento vertiginoso de los costos de energía provocado por la guerra de Irán. Pero el IPC subyacente muestra que la presión inflacionaria de fondo aún está dentro de límites controlables; la Reserva Federal podría mantener la paciencia y todavía no está claro cuándo se recortarán las tasas.