A Reserva Federal (FED) corta taxas, impulsionando os mercados globais, as ações asiáticas se aproximam de novas máximas; Bitcoin também se fortalece, seguindo o nível de resistência chave de 118.000 dólares.

Após o corte da taxa de juros pela A Reserva Federal (FED) que impulsionou o sentimento do mercado, os índices de ações dos EUA e globais atingiram novos máximos, e os mercados asiáticos também se aproximaram de máximas históricas durante o dia. Esse otimismo é resultado da dinâmica rara da A Reserva Federal (FED) cortando juros em tempos de forte crescimento econômico. Embora haja preocupações sobre a bolha dominada por gigantes da tecnologia, os analistas mantêm uma confiança generalizada na resiliência econômica. Enquanto isso, o preço do Bitcoin também subiu, testando o nível de resistência de 118,000 dólares.

O mercado de ações global atinge novas máximas, com o mercado asiático próximo dos máximos históricos

De acordo com a Bloomberg, após os índices de ações dos EUA e globais alcançarem novas máximas, as bolsas asiáticas estão se aproximando de máximas históricas intradiárias, impulsionadas pela redução das taxas de juros da Reserva Federal (FED), que melhorou o sentimento do mercado. O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,2%, com os mercados do Japão e da Austrália apresentando ganhos, enquanto o mercado da Coreia do Sul teve uma queda. O índice S&P 500, o índice Nasdaq 100, o índice Dow Jones Industrial Average e o índice Russell 2000 de pequenas capitalizações atingiram novas máximas simultaneamente pela primeira vez desde novembro de 2021. O índice global de ações MSCI também alcançou uma nova máxima de fechamento, refletindo uma forte preferência por risco.

O iene manteve-se estável após a desaceleração da inflação dos consumidores no Japão, enquanto a decisão de taxa de juros do Banco do Japão será divulgada mais tarde na sexta-feira. O rendimento dos títulos do governo japonês a 2 anos subiu para o nível mais alto desde 2008. Entretanto, o índice que mede o dólar subiu pelo terceiro dia consecutivo, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA permaneceram praticamente inalterados.

O otimismo no mercado de ações reflete as expectativas do mercado sobre cortes adicionais nas taxas de juros, bem como a economia e o mercado de trabalho que ainda são relativamente resilientes. Os dados de quinta-feira mostraram que o número de pedidos de auxílio-desemprego caiu para o nível mais baixo em quase quatro anos, indicando que as empresas americanas ainda estão mantendo seus funcionários. "A Reserva Federal (FED) corta as taxas de juros quando o mercado de ações está em níveis históricos altos e a economia ainda está crescendo", disse Robert Schein, da Blanke Schein Wealth Management. "Essa dinâmica é otimista para as ações."

Nas últimas semanas, as preocupações sobre o risco de bolha do índice S&P 500, que continua a atingir novos máximos, têm aumentado continuamente, e a expansão do valor desse índice é frequentemente vista como a razão para essas preocupações. Críticos apontam que o setor de tecnologia teve um impacto excessivo no aumento deste ano, com apenas cinco ações (todas de grandes empresas de tecnologia) contribuindo com cerca da metade do aumento. No entanto, uma observação mais cuidadosa revela que os gigantes da tecnologia, através do crescimento dos lucros, essencialmente provaram a razoabilidade de suas altas avaliações. "Os investidores estão felizes em comprar cada queda, principalmente devido ao entusiasmo impulsionado pela IA e ao desempenho contínuo e robusto das grandes empresas de tecnologia," disse Fawad Razaqzada da City Index e Forex.com.

Razaqzada afirmou que a preocupação reside no fato de que, se o impulso tecnológico esfriar, o restante do mercado pode ter dificuldade em justificar que as avaliações atuais são razoáveis. Isso torna a alta vulnerável quando a confiança dos investidores vacila, tornando as perspectivas do S&P 500 mais cautelosas.

David Lefkowitz da UBS Global Wealth Management afirmou: "O nosso cenário base continua a ser que a economia dos EUA permanecerá resiliente e é pouco provável que entre em recessão. Portanto, acreditamos que o mercado de ações deverá continuar a subir."

Geopolítica e dinâmicas empresariais: foco do mercado

Os investidores também estarão atentos à conversa telefónica entre o presidente Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping na noite de sexta-feira. Este diálogo promete decidir o destino do TikTok e pode aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Espera-se que Donald Trump e Xi Jinping tenham uma chamada às 9h00, hora de Washington (21h00, horário de Pequim), para discutir um acordo-quadro divulgado esta semana, que visa transferir o controle das operações do TikTok nos EUA da sua empresa-mãe chinesa, ByteDance Ltd, para um consórcio composto por investidores americanos.

Em relação ao Banco do Japão, economistas entrevistados pela Bloomberg esperam que o banco mantenha a sua taxa de juro alvo em 0,5%. Observadores do Banco do Japão procurarão pistas sobre a probabilidade de ação no próximo mês ou em dezembro.

No que diz respeito às notícias da empresa, a FedEx restaurou sua previsão de lucro para o ano, levando suas ações a disparar nas negociações após o fechamento na quinta-feira; a Hyundai aumentou sua previsão de receita para 2025, enquanto reduziu a expectativa de lucro, uma vez que o fabricante de automóveis sul-coreano está acelerando investimentos nos EUA para aliviar os custos das tarifas; a autoridade reguladora do mercado de valores mobiliários da Índia esclareceu algumas alegações de má conduta feitas pela empresa de venda a descoberto dos EUA Hindenburg Research contra o grupo Adani e seu bilionário fundador Gautam Adani no início de 2023; o Mitsui Sumitomo Financial Group está considerando aumentar sua participação na Jefferies Financial Group Inc. para aprofundar a colaboração com este banco de investimento americano.

Preço do Bitcoin em alta: tendência de mercado em alta continua, atenção ao nível de resistência de 118 mil dólares

Com o otimismo no mercado global, o preço do Bitcoin está subindo para mais de $116,650. O BTC está atualmente enfrentando obstáculos, e se conseguir ultrapassar a zona de resistência de $118,000, pode aumentar ainda mais. O Bitcoin iniciou uma nova onda de alta, rompendo a área de $116,000. O BTC conseguiu subir acima dos níveis de resistência de $116,200 e $116,500, com os touros conseguindo elevar o preço acima de $117,500, atingindo um preço de negociação máximo de $117,920, antes de recuar ligeiramente. Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado acima de $116,500 e da média móvel simples de 100 horas. Além disso, uma linha de tendência de alta crucial se formou no gráfico horário do BTC/USD, com suporte em $115,800.

(Fonte: TradingView)

A resistência instantânea de alta está próxima de $117,500. O primeiro nível de resistência chave está próximo de $117,850. O próximo nível de resistência pode ser $118,000. Se fechar acima do nível de resistência de $118,000, isso pode empurrar o preço ainda mais para cima. Nesse caso, o preço pode subir e testar o nível de resistência de $118,500. Qualquer aumento adicional pode empurrar o preço para o nível de $118,800. O próximo obstáculo para os touros pode ser $119,250.

Se o Bitcoin não conseguir subir acima da zona de resistência de $117,850, pode começar uma nova onda de queda. O nível de suporte imediato está perto de $116,550. O primeiro nível de suporte principal está em torno de $115,800 ou na linha de tendência. O próximo nível de suporte agora está na área de $115,250. Qualquer perda adicional pode, a curto prazo, empurrar o preço para o nível de suporte de $114,500. O nível de suporte principal está em $112,500, e se esse nível for rompido, o BTC pode cair consideravelmente.

Indicadores técnicos:

· MACD do gráfico horário: o MACD está perdendo momentum na área de alta.

· RSI (Índice de Força Relativa) da hora: O RSI do BTC/USD está atualmente acima do nível 50.

· Principais níveis de suporte: $116,550, seguido de $115,800.

· Principais níveis de resistência: $117,850 e $118,000.

Conclusão

A Reserva Federal (FED) raramente corta as taxas de juros durante períodos de resiliência econômica, injetando um forte otimismo nos mercados financeiros globais. Esse impulso não apenas levou os mercados acionários dos Estados Unidos e da Ásia a novas alturas, mas também elevou simultaneamente outras classes de ativos, como as moedas digitais, refletindo o otimismo generalizado do mercado em relação às perspectivas macroeconômicas. Embora alguns observadores de mercado expressem preocupação com a bolha de avaliação dominada por gigantes da tecnologia, o sentimento predominante atualmente ainda é de alta. Com o mercado aguardando a decisão de taxa de juros do Banco do Japão e a conferência telefônica entre os líderes da China e dos Estados Unidos, a direção futura do mercado promete ser mais interessante.