A Reserva Federal (FED) vai baixar as taxas de juros! Bitcoin recupera, recuperando a queda de mais da metade em outubro.

O preço do Bitcoin (BTC) fez uma recuperação e ultrapassou o nível de resistência de 115.000 dólares, ajudando o Bitcoin a recuperar quase metade das perdas causadas pela grande queda de preços no início deste mês. O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulgou no sábado os dados de inflação de setembro, que vieram abaixo das expectativas. A ferramenta CME Fed Watch mostra que a probabilidade de um corte nas taxas pela Reserva Federal (FED) é de até 98,3%, com previsão de uma redução de 0,25% na reunião de 29 de outubro.

Bitcoin recupera metade das perdas de outubro, ultrapassando 115 mil dólares

(Fonte: Trading View)

De acordo com dados da CryptoSlate, o preço do Bitcoin (BTC) recuperou e ultrapassou o nível de resistência de 112.000 dólares durante o fim de semana, com um preço de negociação de 115.120 dólares no momento da redação deste artigo. Este teste e superação repetidos em níveis de resistência críticos mostram que a força dos touros está gradualmente consolidando sua vantagem.

A mais recente tendência de preços ajudou o Bitcoin a recuperar quase metade das perdas causadas pela grande queda de preços no início deste mês. Em 10 de outubro, o mercado de criptomoedas enfrentou um colapso significativo, com bilhões de dólares em valor de mercado evaporando, fazendo com que o preço do Bitcoin caísse para 103.000 dólares em 17 de outubro. De 103.000 dólares para os atuais 115.120 dólares, o Bitcoin já se recuperou mais de 10%. Se considerarmos o pico antes do colapso de 10 de outubro (cerca de 125.000 dólares), a queda do Bitcoin do pico ao fundo foi de cerca de 17,6%, enquanto a recuperação atual já recuperou cerca de 59% dessa queda.

Este “V de recuperação” é geralmente visto como um sinal forte na análise técnica. Quando o preço consegue recuperar rapidamente a maior parte das perdas após um big dump, significa que a reação do mercado ao big dump é uma “super queda” e não uma “reversão de tendência”. Os investidores rapidamente percebem que o preço foi subestimado após uma venda em pânico, levando a uma grande entrada de compras, impulsionando o preço a subir rapidamente. Este comportamento do mercado mostra que os fundamentos do Bitcoin ainda são sólidos, e o big dump é apenas o resultado de flutuações emocionais de curto prazo.

Bitcoin fechou forte esta semana, à medida que o mercado espera que a Reserva Federal (FED) reduza as taxas de juros em breve. Em termos de cronograma, restam apenas alguns dias até a reunião do FOMC em 29 de outubro, e o mercado está “negociando antecipadamente” as expectativas de redução das taxas. Esse aumento impulsionado por expectativas geralmente atinge o pico antes do anúncio real, então os investidores precisam estar atentos ao risco de “vender a realidade”. No entanto, se a declaração de redução das taxas da Reserva Federal (FED) liberar expectativas de maior flexibilização, o Bitcoin pode continuar a subir.

A Reserva Federal (FED) vai baixar as taxas de juro em 98,3% com certeza, o CPI abaixo do esperado serve como catalisador

O Departamento do Trabalho dos EUA divulgou no sábado os dados de inflação de setembro, que ficaram abaixo das expectativas. O relatório mostrou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro e o CPI núcleo foram ambos de 3%, abaixo da expectativa de 3,1%. De acordo com a comunicação financeira “Kobeissi Letter”, os dados do CPI sugerem que a Reserva Federal (FED) irá cortar as taxas na próxima semana. A ferramenta FedWatch do Chicago Mercantile Exchange (CME Group) também mostra que a probabilidade de um corte de juros pela Reserva Federal (FED) é de até 98,3%.

CPI abaixo do esperado é um importante catalisador para o corte de juros da A Reserva Federal (FED). A dupla missão da A Reserva Federal (FED) é manter a estabilidade dos preços e o pleno emprego, quando os dados da inflação mostram que a pressão sobre os preços está diminuindo, a A Reserva Federal (FED) tem mais espaço para cortar juros e estimular a economia. Um CPI de 3% embora ainda esteja acima da meta de 2% da A Reserva Federal (FED), já apresentou uma queda significativa em comparação com o pico anterior de mais de 5%. Mais importante ainda, os dados abaixo do esperado dissiparam as preocupações do mercado sobre um ressurgimento da inflação, limpando o último obstáculo para o corte de juros da A Reserva Federal (FED).

A redução das taxas de juro geralmente leva a um aumento dos preços das criptomoedas, uma vez que o custo de empréstimo se torna mais baixo e os ativos de alto risco se tornam mais atraentes. Esta cadeia lógica é: redução das taxas de juro → redução do custo do capital → os investidores estão dispostos a assumir mais riscos → fluxo de capital para ativos de alto risco e alta rentabilidade, como criptomoedas. Além disso, a redução das taxas de juro geralmente está acompanhada pela desvalorização do dólar, enquanto o Bitcoin, como “ouro digital”, se beneficia da demanda de hedge resultante da diminuição do poder de compra do dólar.

Bitcoin fechou forte esta semana, enquanto o mercado espera que a Reserva Federal (FED) reduza as taxas de juros em 0,25% na reunião marcada para 29 de outubro. Historicamente, o início de um ciclo de cortes de juros da Reserva Federal costuma ser o ponto de partida para um mercado em alta de ativos de risco. Após a Reserva Federal mudar de aumentos para cortes de juros em 2019, o Bitcoin se recuperou de 3.000 dólares para 10.000 dólares em 2020. Os cortes de juros de emergência e a flexibilização quantitativa da Reserva Federal em 2020 impulsionaram o Bitcoin de 4.000 dólares em março de 2020 para o recorde histórico de 69.000 dólares em novembro de 2021. Se a Reserva Federal entrar novamente em um ciclo de cortes de juros, o Bitcoin pode reproduzir esse tipo de aumento explosivo.

A Reserva Federal (FED) a baixar as taxas de juro tem três grandes impactos no Bitcoin:

Custo de capital reduzido: A descida das taxas de juro de empréstimo aumenta a atratividade do trading alavancado, aumentando a demanda especulativa.

Expectativa de desvalorização do dólar: a redução das taxas de juros leva à diminuição do poder de compra do dólar, e o Bitcoin, como ativo de proteção, beneficia-se.

Aumento da aversão ao risco: A política monetária expansionista eleva a confiança do mercado, com fluxos de capital para ativos de alto risco

O aumento do Ethereum supera o do Bitcoin, mostrando a rotação de capitais

Os dados do CryptoSlate mostram que, nas últimas 24 horas, o preço do Ethereum (ETH) subiu 3,58%, quase o dobro do aumento de 1,94% do Bitcoin. Solana (SOL) e Cardano (ADA) tiveram um crescimento próximo ao do Ethereum no último dia, alcançando 3,46% e 3,45%, respectivamente. Esse fenômeno em que as altcoins superam o aumento do Bitcoin é geralmente um sinal de aumento da aversão ao risco do mercado.

Quando a confiança dos investidores aumenta e estão dispostos a assumir mais riscos, os fundos tendem a migrar de ativos “relativamente seguros” como o Bitcoin para altcoins mais voláteis como Ethereum e Solana, em busca de um maior potencial de rendimento. O Ethereum teve uma valorização diária de 3,58%, superando os 1,94% do Bitcoin, indicando que essa migração de fundos está ocorrendo no mercado. Esta é uma característica típica da fase de aceleração do mercado em alta, quando o Bitcoin se estabiliza em altos níveis e os fundos começam a transbordar para as altcoins.

No entanto, em termos de variação semanal, o Bitcoin conquistou a coroa com um aumento de 4,97% nos últimos 7 dias, mais do que o dobro do aumento de 2,37% do Ethereum. Essa diferença entre o desempenho diário e semanal indica que o Bitcoin teve um desempenho geral mais forte nesta semana, enquanto o Ethereum acelerou sua perseguição apenas nas últimas 24 horas. Analisando do ponto de vista do fluxo de capital, o Bitcoin pode ser o alvo preferido para a entrada de capital nesta semana, enquanto o Ethereum começou a atrair mais atenção no final de semana.

Os dados mostram que, entre os 10 principais tokens, o preço do XRP teve o maior aumento na última semana, subindo 9,27%. O desempenho forte do XRP pode estar relacionado à resolução final do caso judicial da Ripple, ao progresso do pedido do ETF de XRP e à política amigável ao cripto do governo Trump. Como ferramenta de pagamento e liquidação transfronteiriça, o potencial de adoção institucional do XRP está sendo reavaliado no contexto da melhoria do ambiente regulatório.

As reservas da exchange caíram para 2,4 milhões de moedas, a tensão na oferta impulsiona o preço

Outro trader de Bitcoin, com o nome de utilizador Merlijn The Trader on X, apontou que as reservas de Bitcoin da bolsa caíram para 2,4 milhões. Ele escreveu: “Quando a oferta se esgota, o preço não se mantém baixo a longo prazo.” Esta observação é extremamente importante, pois as reservas da bolsa são um indicador direto da oferta disponível para negociação imediata no mercado. 2,4 milhões de Bitcoins representam apenas cerca de 11,4% do fornecimento total de 21 milhões, estabelecendo um novo mínimo histórico.

A diminuição das reservas das exchanges geralmente tem duas interpretações. A primeira é que os detentores de longo prazo estão transferindo Bitcoin das exchanges para carteiras frias, o que demonstra que eles têm confiança nas perspectivas de longo prazo e não pretendem vender no curto prazo. A segunda é que investidores institucionais estão comprando grandes quantidades através do mercado OTC, e esses Bitcoins não entraram na circulação das exchanges. Seja qual for o caso, a redução das reservas das exchanges significa que a quantidade de Bitcoins disponíveis para negociação no mercado diminui, impulsionando o aumento dos preços do ponto de vista da oferta e demanda.

“Quando a oferta se esgota, os preços não permanecerão baixos a longo prazo” esta frase revela o princípio básico da economia. Com a demanda mantendo-se estável ou crescendo, a redução da oferta levará inevitavelmente a um aumento de preços. O limite fixo de oferta de 21 milhões de Bitcoins, combinado com a contínua diminuição das reservas das bolsas, cria um padrão de tensão de oferta a longo prazo. Este é um dos principais argumentos para o Bitcoin como uma ferramenta de armazenamento de valor: a escassez impulsiona o valor.

O índice de medo e ganância passou do medo para a neutralidade, a sentimento do mercado está se recuperando

Vale a pena notar que o índice de medo e ganância do Bitcoin subiu significativamente da zona de medo para a zona neutra, mostrando que a emoção do mercado mudou. Até o momento da redação deste artigo, o índice subiu de 29 pontos na semana passada e 37 pontos no sábado para 40 pontos. O índice de medo e ganância é um indicador abrangente que mede a emoção do mercado, variando de 0 (medo extremo) a 100 (ganância extrema).

A ascensão de 29 pontos para 40 pontos significa que o sentimento do mercado mudou de “medo” para “neutro” em apenas alguns dias. 29 pontos pertencem à zona de medo, geralmente acompanhada de vendas em pânico e expectativas pessimistas. Embora 40 pontos ainda esteja abaixo da linha neutra de 50, já está próximo, mostrando que o pânico no mercado está diminuindo e a confiança dos investidores está se recuperando. Essa recuperação do sentimento costuma ser uma condição prévia para a recuperação dos preços, pois quando o medo predomina, mesmo boas notícias têm dificuldade em impulsionar os preços para cima.

O sentimento otimista do mercado está aquecendo. Um investidor de alto risco e especulativo em Web3, conhecido como Borovik na plataforma X, apontou que a superação do nível de 113.000 dólares pelo Bitcoin indica que “um novo ponto histórico alto está a caminho”. Outro usuário, Marzell, escreveu: “Desde que o preço se mantenha acima dessa área, a estrutura de alta de curto prazo permanece intacta.” Marzell acrescentou que, se o impulso do preço do Bitcoin permanecer inalterado, o próximo objetivo chave será acima de 117.000 dólares.

A partir dos atuais 113.724 dólares até 117.000 dólares, isso representa uma margem de alta de cerca de 2,9%. Este é um objetivo de curto prazo relativamente moderado, refletindo o otimismo cauteloso do mercado. Após a quebra de 117.000 dólares, o próximo alvo será a barreira psicológica de 120.000 dólares, e mais adiante a área de máximos históricos entre 125.000 e 126.000 dólares. Se a A Reserva Federal (FED) reduzir as taxas de juros conforme esperado e a reação do mercado for positiva, o Bitcoin poderá desafiar ou até superar máximos históricos em novembro, iniciando uma nova fase de descoberta de preços.