Índice de medo e ganância do Bitcoin atinge 21, o mais baixo em inovação! A quarta onda de correção foi concluída, e a resistência de 164 mil está próxima

O impulso de subida do Bitcoin em outubro foi frustrado, e a análise técnica indica que está atualmente numa fase de correção contínua da quarta onda, com um objetivo de preço entre 86.000 e 101.000 dólares. Após isso, ainda há potencial para subir até uma faixa de 164.000 a 216.000 dólares. O sentimento do mercado está próximo de um nível crítico de fundo, com o índice de medo e ganância ontem atingindo 21, perto do nível mais baixo desde o início de 2018.

Sistema de alerta de risco evitou com sucesso uma perda de 16%

(Fonte: FXEmpire)

Na atualização anterior, o Bitcoin mostrou potencial de alta forte, com previsão de atingir 164.000 dólares. No entanto, antes que o mercado prove que estamos corretos, podemos cometer erros, por isso sempre fornecemos pontos de alerta. Os pontos de alerta para alta estão divididos em quatro níveis: primeiro, azul a 113.143 dólares (probabilidade de fim da tendência de alta de 25%); segundo, cinza a 121.020 dólares (50%); terceiro, laranja a 117.981 dólares (75%); quarto, vermelho a 114.866 dólares (probabilidade de fim da tendência de alta de 10%).

Estes níveis podem servir como stops, para garantir lucros ou evitar perdas adicionais. Nos últimos três dias, o Bitcoin chegou a cair para 105.833 dólares, rompendo a contagem de ondas de Elliott de alta (EW). Depois, ontem (4 de novembro), atingiu uma baixa de 98.932 dólares. Essas cotações estão 16% e 14% abaixo dos níveis de alerta laranja e vermelho, respectivamente, indicando que as perdas foram mitigadas. O sistema de alerta mostrou seu valor: embora não possa evitar perdas completamente, reduziu significativamente o potencial de prejuízo.

De uma perspectiva analítica, também precisamos fazer ajustes — ou como costumamos dizer, “o que podemos fazer é prever, monitorar e ajustar conforme necessário”. Agora, classificar o pico de 124.532 dólares como uma formação vermelha W-iii, enquanto há uma formação contínua de W-iv (vermelha), conhecida na teoria de Elliott como uma correção irregular de expansão em formato de flat, onde a formação verde W-c pode estar evoluindo para uma configuração de duplo zig-zag. Essa correção técnica não significa admitir erro, mas sim atualizar a análise com base na evolução real do mercado.

A zona de alvo vermelha corresponde a uma retração de 23,6% a 38,2% de toda a formação vermelha W-iii. A zona cinza indica a conclusão esperada da formação W-c, embora não possamos descartar a possibilidade de formações W-4 ou W-5 em laranja, que apontariam para o limite inferior da zona de alvo W-c cinza. Como o Bitcoin está atualmente numa tendência de baixa, estabelecemos pontos de alerta para os vendedores; uma quebra desses níveis aumentará a probabilidade de o movimento de baixa terminar.

Faixa de objetivo da quarta onda entre 86.000 e 101.000 dólares

(Fonte: Trading View)

Os pontos de alerta para baixa também estão divididos em quatro níveis: primeiro, azul a 106.319 dólares (probabilidade de fim da tendência de baixa de 25%); segundo, cinza a 111.199 dólares (50%); terceiro, laranja a 116.395 dólares (75%); quarto, vermelho a 124.532 dólares (probabilidade de fim da tendência de baixa de 100%). Este sistema de alertas bidirecional oferece uma estrutura clara para os traders ajustarem suas estratégias, independentemente da direção do mercado.

O retângulo azul indica a típica zona de retração da quarta onda, entre 86.581 e 101.149 dólares, que já foi atingida. A baixa de ontem, 98.932 dólares, caiu perto do limite superior dessa zona, reforçando a validade da análise técnica baseada na teoria de Elliott. Na teoria de Elliott, a quarta onda normalmente retrai entre 23,6% e 38,2% do ganho da terceira onda, e a correção atual encaixa-se precisamente nesse intervalo.

A onda vermelha W-iii tem uma onda W-1 de aproximadamente 49 mil dólares, uma W-3 de cerca de 60 mil dólares, ou seja, 1,23 vezes W-1. Apesar de curta, essa extensão é comum na terceira onda, de acordo com Fibonacci. Além disso, a onda W-5 de W-iii está em torno de 50 mil dólares, o que corresponde a uma relação de 5:1, atingindo uma extensão de 2,23 vezes a W-1, o que é típico para ondas de extensão na teoria de Elliott.

No geral, as ondas seguem relações de Fibonacci e padrões de extensão comuns, mantendo a conformidade com as regras da teoria de Elliott. Essa consistência técnica reforça a credibilidade da análise. Quando o movimento real do preço se alinha fortemente com as previsões, geralmente indica que o mercado está evoluindo de acordo com o padrão clássico de ondas, tornando o movimento futuro mais previsível.

Dados-chave da análise de Elliott de ondas

Pico da W-iii vermelha: 124.532 dólares (confirmado)

Zona de retração da quarta onda: 86.581-101.149 dólares (retração de 23,6%-38,2%)

Baixa atual: 98.932 dólares (no limite superior da zona de retração)

Zona de objetivo da quinta onda: 164.361-216.440 dólares (faixa típica de extensão da quinta onda)

Índice de medo e ganância em 21, novo mínimo

O sentimento do mercado está próximo de um fundo crítico, apesar de os dados serem coletados desde o início de 2018. Ontem, o índice de medo e ganância atingiu 21. Essa negatividade pode abrir caminho para uma próxima recuperação. O índice de medo e ganância provou repetidamente sua eficácia como indicador contrária. Quando o índice cai perto de 20, na zona de extremo medo, costuma marcar o fundo do mercado.

Quando o Bitcoin atingiu um índice de medo e ganância de 20 em abril de 2024, seu preço formou um fundo em 82.000 dólares, seguido de uma recuperação até 124.532 dólares, um aumento de mais de 50%. Esse padrão também ocorreu em setembro de 2023, quando o índice caiu para 25, e o Bitcoin formou fundo em 25.000 dólares antes de iniciar um ciclo de alta de vários meses. O índice atual de 21, semelhante aos fundos históricos, sugere que o mercado pode estar formando um ponto de reversão.

Ainda mais convincente é a validação do sistema de negociação de longo prazo. Desde agosto de 2011 até setembro de 2025, esse sistema gerou um retorno de 508.225%, tendo previsto com precisão os topos em agosto de 2014, junho de 2018 e janeiro de 2021. Essas previsões captaram exatamente o fim do ciclo de alta do Bitcoin, seguido de quedas de mais de 80%. O sistema ainda não emitiu sinal de venda, indicando que a atual correção é uma retração saudável dentro de um mercado de alta, e não uma inversão de tendência.

O histórico do sistema reforça sua credibilidade. Um retorno acumulado de 508.225% significa que um investimento inicial de 10.000 dólares cresceu para mais de 5 milhões de dólares em 14 anos. Essa performance supera amplamente uma estratégia de compra e manutenção, demonstrando a eficácia de estratégias ativas baseadas na teoria de Elliott no mercado de Bitcoin. Além disso, o sistema conseguiu evitar as quedas de mais de 80% após três topos históricos, protegendo os lucros.

Caminho do objetivo da quinta onda entre 164.000 e 216.000 dólares

(Fonte: FXEmpire)

Portanto, apesar da volatilidade recente, o Bitcoin mantém uma trajetória forte, com sinais indicando uma recuperação até 164.000 dólares. A faixa de objetivo da quinta onda estendida, entre 164.361 e 216.440 dólares, é baseada em extensões Fibonacci calculadas a partir das ondas anteriores. Segundo a teoria de Elliott, quando a terceira onda é estendida, a quinta também costuma estender-se, com objetivos geralmente entre 1,618 e 2,618 vezes o comprimento da primeira onda até o final da terceira.

Se o preço cair abaixo de 86.000 dólares, isso indicaria que o pico de 126.272 dólares em 6 de outubro foi uma formação real, e que a onda C4 (com alvo próximo de 20 mil dólares ± 2.500 dólares) pode já estar em andamento. Essa é uma situação pessimista, sinalizando uma possível ruptura completa da estrutura de alta. O limite inferior da zona de retração da quarta onda é 86.000 dólares; uma quebra desse nível violaria as regras básicas da teoria de Elliott (a quarta onda não pode sobrepor a primeira), forçando uma reavaliação do cenário de ondas.

No entanto, com base na estrutura técnica atual e nos indicadores de sentimento, a probabilidade de um cenário tão pessimista é relativamente baixa. A baixa de 98.932 dólares já atingiu o limite inferior da zona de retração, e a rápida recuperação subsequente demonstra que há forte poder de compra. Desde que o Bitcoin permaneça acima de 86.000 dólares, a estrutura de alta permanece intacta, mantendo o caminho aberto para 164.000 a 216.000 dólares.

Observando o ciclo de halving do Bitcoin, o momento atual está na fase de aceleração de alta após o halving de 2024. Dados históricos indicam que os 12 a 18 meses após o halving costumam ser o pico do ciclo de alta. Seguindo esse padrão, espera-se que o Bitcoin atinja o pico nesta rodada entre meados e final de 2025. A faixa de 164.000 a 216.000 dólares encaixa-se nesse período, alinhando-se com os ciclos históricos.

O sentimento extremamente pessimista do mercado e a correção na contagem de ondas reforçam essa visão. O índice de medo e ganância em 21 mostra que investidores de varejo estão vendendo em pânico, o que muitas vezes é uma oportunidade para investidores inteligentes entrarem. A história mostra repetidamente que, quando o sentimento atinge extremos de pessimismo, uma reversão de tendência costuma ocorrer. Com a retração da quarta onda quase concluída, essa combinação de fatores técnicos e emocionais oferece um forte suporte para uma recuperação.