Федеральна резервна система (ФРС) знизила процентні ставки, що зміцнило світові ринки, азійські акції наближаються до нових максимумів; Біткойн також зміцнюється, підписатися на ключовий рівень спротиву 11.8 тисячі доларів.

Після зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС), що підняло ринковий настрій, американські та світові фондові індекси досягли нових максимумів, а азійські фондові ринки також наблизилися до історичних піків. Ця оптимістична атмосфера зумовлена рідкісною динамікою зниження процентних ставок ФРС під час економічного зростання. Незважаючи на занепокоєння щодо бульбашки, що формуються навколо технологічних гігантів, аналітики в цілому зберігають впевненість у економічній стійкості. Тим часом, ціна Біткойна також зросла, тестуючи ключовий рівень спротиву в 118,000 доларів.

Глобальні фондові ринки досягли нового максимуму, азійські ринки наближаються до історичного піку

Згідно з повідомленням Bloomberg, азійські фондові ринки наближаються до історичного максимуму в середині торгів після того, як фондові індекси США та світу досягли нових рекордів, оскільки заходи Федеральної резервної системи (ФРС) щодо зниження відсоткових ставок підвищили ринковий настрій. Індекс MSCI Азії та Тихого океану зріс на 0,2%, в Японії та Австралії спостерігається зростання, в той час як корейський ринок дещо впав. Індекс S&P 500, індекс Nasdaq 100, індекс промислових компаній Dow Jones та індекс малих капіталізацій Russell 2000 вперше з листопада 2021 року досягли нових максимумів одночасно. Глобальний фондовий індекс MSCI також досяг нового рекорду закриття, що свідчить про сильний ризиковий апетит.

Єна залишається стабільною після уповільнення інфляції споживачів в Японії, а рішення Банку Японії щодо процентних ставок буде оголошено пізніше в п'ятницю. Доходність 2-річних урядових облігацій Японії зросла до найвищого рівня з 2008 року. Тим часом індекс, що вимірює долар, зростає третій день поспіль, в той час як американські державні облігації змінюються незначно.

Оптимістичні настрої на фондовому ринку відображають очікування ринку щодо подальшого зниження процентних ставок, а також відносно стійкої економіки та ринку праці. Дані, оприлюднені в четвер, показали, що кількість заявок на допомогу з безробіття знизилася до найнижчого рівня за майже чотири роки, що свідчить про те, що компанії в США все ще намагаються утримати своїх працівників. "Федеральна резервна система (ФРС) знижує процентні ставки в період, коли фондовий ринок досягає історичних максимумів, а економіка все ще зростає," заявив Роберт Шейн з Blanke Schein Wealth Management. "Ця динаміка є бичачою для акцій."

Протягом кількох тижнів зросли побоювання щодо ризику утворення бульбашки на ринку, оскільки індекс S&P 500 постійно встановлює нові рекорди. Зростаюча оцінка цього індексу найчастіше вважається причиною занепокоєння. Критики вказують на те, що технологічний сектор надмірно вплинув на цьогорічне зростання, оскільки лише п'ять акцій (всі — великі технологічні компанії) внесли приблизно половину зростання. Але більш детальний аналіз показує, що технологічні гіганти в основному підтвердили обґрунтованість своїх високих оцінок завдяки зростанню прибутків. "Інвестори із задоволенням купують на кожному падінні, що в основному пов'язано з ентузіазмом, обумовленим ШІ, а також постійно сильними фінансовими показниками великих технологічних компаній", — сказав Фавад Разакзада з City Index та Forex.com.

Razaqzada зазначає, що занепокоєння полягає в тому, що, якщо технологічна динаміка сповільниться, решта ринку може важко довести, що поточні оцінки є обґрунтованими. Це робить зростання вразливим, коли довіра інвесторів похитнулася, що робить перспективи S&P 500 більш обережними.

Девід Лефковіц з UBS Global Wealth Management заявив: "Наш базовий сценарій все ще передбачає, що економіка США залишиться стійкою і навряд чи потрапить у рецесію. Тому ми віримо, що фондовий ринок має всі шанси на подальше зростання."

Геополітика та корпоративні новини: фокус ринку

Інвестори також зосередять увагу на телефонній розмові президента Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпінем, яка відбудеться пізніше в п'ятницю. Ця розмова, як очікується, визначить долю TikTok та може пом'якшити торгову напругу між двома найбільшими економіками світу.

Трамп і Сі Цзіньпін, як очікується, проведуть телефонну розмову о 9 годині ранку за Вашингтонським часом (о 9 годині вечора за Пекінським часом), щоб обговорити рамкову угоду, яка була оголошена на цьому тижні, згідно з якою контроль над бізнесом TikTok у США буде передано консорціуму, що складається з американських інвесторів, від його китайської материнської компанії ByteDance.

Щодо Японського центробанку, економісти, опитані Bloomberg, очікують, що цей центробанк зберігатиме свою цільову процентну ставку на рівні 0,5% незмінною. Спостерігачі за Японським центробанком шукатимуть підказки стосовно ймовірності дій наступного місяця або в грудні.

У новинах компанії FedEx відновила свій прогноз прибутку на рік, що призвело до різкого зростання її акцій у післяробочій торгівлі в четвер; Hyundai Motor підвищила прогноз доходів на 2025 рік, одночасно знизивши прогноз прибутку, оскільки цей південнокорейський автовиробник прискорює інвестиції в США, щоб зменшити витрати на тарифи; регулятор ринку цінних паперів Індії роз'яснив деякі звинувачення у неналежній поведінці, висунуті американською компанією Hindenburg Research на адресу групи Adani та її мільярдера-засновника Гоутама Адані на початку 2023 року; компанія Sumitomo Mitsui Financial Group розглядає можливість збільшення своєї частки в Jefferies Financial Group Inc., щоб поглибити співпрацю з цією американською інвестиційною банкою.

Ціна Біткойна зростає: тренд бичачого ринку триває, зверніть увагу на рівень спротиву 118000 доларів

На фоні оптимістичних настроїв на світовому ринку, ціна Біткойна зростає вище $116,650. BTC наразі стикається з перешкодами; якщо вдасться подолати рівень спротиву в $118,000, це може призвести до подальшого зростання. Біткойн розпочав нову хвилю зростання, пробивши зону $116,000. BTC вдалося піднятися вище рівнів спротиву $116,200 і $116,500, бичачі трейдери успішно підняли ціну вище $117,500, досягнувши найвищої торгової ціни $117,920, після чого спостерігалося невелике зниження. Наразі Біткойн торгується вище $116,500 та 100-годинної простої ковзаючої середньої. Крім того, на годинному графіку BTC/USD утворилася ключова бичача трендова лінія, а рівень підтримки знаходиться на $115,800.

! Аналіз цін BTC

(Джерело: TradingView)

Верхній миттєвий рівень спротиву знаходиться близько $117,500. Перший ключовий рівень спротиву знаходиться близько $117,850. Наступний рівень спротиву може бути $118,000. Якщо вдасться закрити угоду вище рівня спротиву $118,000, це може підштовхнути ціну до більшого зростання. У такому випадку ціна може зрости і протестувати рівень спротиву $118,500. Будь-яке подальше зростання може підштовхнути ціну до рівня $118,800. Наступною перешкодою для биків може бути $119,250.

Якщо Біткойн не зможе піднятися вище рівня спротиву $117,850, він може розпочати нову хвилю падіння. Моментальний рівень підтримки знаходиться поблизу $116,550. Перший основний рівень підтримки знаходиться поблизу $115,800 або на лінії тренду. Наступний рівень підтримки зараз знаходиться поблизу $115,250. Будь-які подальші втрати можуть у короткостроковій перспективі штовхнути ціну до рівня підтримки $114,500. Основний рівень підтримки знаходиться на $112,500, і якщо цей рівень буде пробитий, BTC може суттєво впасти.

Технічні індикатори:

· Годинний MACD: MACD в зоні зростання втрачає динаміку.

· Годинний RSI (індекс відносної сили): RSI BTC/USD наразі вище 50.

· 主要支撑位：$116,550, наступний – $115,800.

· Основні рівні спротиву: $117,850 та $118,000.

Висновок

Федеральна резервна система (ФРС) рідко знижує процентні ставки в період економічної стійкості, що вплинуло на глобальні фінансові ринки, надаючи сильний оптимізм. Цей імпульс не лише підштовхнув фондові ринки США та Азії до нових висот, але й підвищив інші класові активи, такі як криптовалюти, що демонструє загальне позитивне ставлення ринку до макроекономічних перспектив. Незважаючи на те, що деякі спостерігачі за ринком висловлюють занепокоєння щодо оцінок, що домінують з боку технологічних гігантів, нинішній основний настрій залишається оптимістичним. Поки ринок чекає на рішення про процентну ставку Японського центрального банку та телефонну розмову між лідерами Китаю та США, майбутній ринковий напрямок буде більш цікавим.