XRP кредитне плече ETF об'єм перевищив 5 мільйонів доларів, інвестори роблять ставки на нові можливості з 3-кратним доходом

Зі збільшенням інтересу інвесторів до монети Ripple (XRP), трейдери шукають нові способи для підвищення ризику поза межами спот-володіння. Швидке зростання ETF на основі XRP чітко ілюструє цю тенденцію, демонструючи, як учасники ринку можуть доповнити традиційні накопичувальні методи більш ризикованими та високоприбутковими стратегіями.

XRP Маржинальна торгівля ETF ринок зустрічає вибуховий ріст

!

7 жовтня провідний випускник ETP GraniteShares подав заявку на запуск двох маржинальних фондів на основі XRP, включаючи GraniteShares 3x Long XRP Daily ETF та GraniteShares 3x Short XRP Daily ETF. Компанія також подала заявку на запуск подібних маржинальних продуктів, зосереджених на біткоїні, ефірі та Solana.

Ці фонди мають на меті збільшити щоденний дохід або збитки XRP в три рази, надаючи трейдерам регульований і ліквідний спосіб коригування ризикового експозиції без необхідності покладатися на традиційний ринок безстрокових ф'ючерсів.

Випуск цих нових продуктів є ще одним важливим кроком після успіху ETF Teucrium на основі XXRP. Варто зазначити, що всього через шість місяців після дебюту ETF XXRP його загальні чисті активи перевищили 400 мільйонів доларів, що демонструє сильний попит на такі продукти на ринку.

Також варто зазначити, що Ultra XRP ETF (UXRP) компанії ProShares — що має на меті забезпечити подвоєну щоденну прибутковість XRP/USD — вже зібрав понад 100 мільйонів доларів активів. Наразі загальна сума коштів, що управляються цими маржинальними ETF, перевищує 500 мільйонів доларів, і для фонду, який було запущено менш ніж рік тому, ця цифра вражає, а його обсяги перевищують будь-який схвалений спот фонд.

Особливості та ризики Маржинальної торгівлі ETF

Незважаючи на те, що маржинальні ETF мають вбудовані ризики, такі як зменшення волатильності, викликане щоденним скиданням, їх швидке зростання підкреслює термінову потребу ринку в гнучких, регульованих інструментах, які ефективно поєднують спекулятивну енергію криптовалют з традиційною фінансовою інфраструктурою.

Консультант компанії з управління активами Bitwise Джефф Парк пояснив це явище:

«Маржинальні ETF на акції мають очевидний вплив. Їх постійні цільові важелі ефективно створюють торгову модель «купувати високо, продавати низько», оскільки ціна базового активу коливається. По суті, вони рефлексивно використовують автокореляцію для довгих позицій.»

Повний ріст ринку похідних продуктів XRP

Одночасно швидке поширення XRP Маржинальна торгівля відображає синхронну тенденцію загального зростання діяльності з деривативами цифрових активів.

Останні дані Coinglass показують, що обсяг незакритих контрактів на ф'ючерси XRP зріс до приблизно 9 мільярдів доларів, з середнім обсягом торгівлі понад 7 мільярдів доларів з початку жовтня. Ці дані чітко вказують на те, що як інституційний капітал, так і спекулятивний капітал розширюють свої інвестиції через різні канали, а не виходять з ринку спот. Значне зростання попиту додатково підтверджує, що структура ринку стає все більш зрілою.

Багаторівнева участь у формуванні нової ринкової екосистеми

Спот-накопичення може ефективно зміцнити довіру довгострокових інвесторів, тоді як Маржинальна торгівля ETF може задовольнити потреби короткострокового тактичного позиціонування, особливо у відповідь на потенційні каталізатори, такі як відновлення регуляторних перевірок після закриття уряду США, затвердження спот ETF тощо.

В цілому, різноманітний розвиток ринку XRP відображає багатошарову участь таких груп, як власники спот, трейдери ф'ючерсів та інвестори в маржинальні ETF. Ці різні групи спільно формують екосистему з більшою ліквідністю та різноманітністю, в якій глибина ринку та широта участі є так само важливими, як і чисто спекулятивна діяльність минулих кількох років, а можливо, навіть більш критичними.