шифрування «ветеран» виховання пам'яті

Слова: Tradinghoe

Компіляція: AididiapJP, Foresight News

У світі криптовалют нічого не є важливішим за виживання. Ви повинні забезпечити свою участь у грі щодня, зберігати капітал і постійно вчитися.

Більшість людей, коли вперше входять у гру, не розуміють цього факту. Вони сподіваються на стрибок багатства за кілька місяців, сприймаючи криптовалюти як шлях до швидкого збагачення, і саме це непорозуміння призводить до того, що більшість людей в кінцевому підсумку зазнає невдачі.

У криптосвіті існує міф: якщо чекати достатньо довго, обов'язково можна заробити. Люди завжди вважають, що в цій сфері, провівши три-п'ять років, вони обов'язково досягнуть фінансової свободи.

Бачачи ранніх гравців, багато хто запитує: «Чому ти досі не став мільярдером?»

Але правда в тому, що криптовалюта не є грою на швидке збагачення, а є питанням того, хто зможе вижити до кінця. «Успіх» не приходить за жодним графіком, він з'являється лише тоді, коли підготовка, збереження капіталу та можливість збігаються.

Ця гра не є такою, що ви виграєте, досягнувши першого або другого циклу, а виграють ті, хто залишився на місці, продовжує вчитися і має капітал, коли з'являються можливості.

Перше виживання, друге прибуток.

Два типи людей, які насправді досягли успіху

Якщо ви довго перебуваєте в криптосвіті, ви помітите, що успішні люди, в основному, поділяються на два типи:

1. Міжсезонний ветеран

Вони є ветеранами, які пережили численні повні ринкові цикли.

Вони пережили крах ICO-бульбашки 2017 року, стали свідками злетів і падінь DeFi-літа, брали участь у божевіллі NFT, зазнали великих втрат під час подій з FTX і неодноразово стикаються з ліквідацією.

Але вони вижили.

Оскільки вони вважають «залишитися за ігровим столом» найвищим принципом.

Ці «ветерани» покриті ранами, знають, що таке крах ринку, їх обманювали, грабували, навчали. Але кожна катастрофа робить їх більш досвідченими: вони краще розуміють вибір, стають більш терплячими і більш пильними.

2. Людина, обрана небесами

Другий тип людей насправді вже мав бути неодноразово відсіяний:

Вони втратили все, повторюючи це багатократно. На FTX їхні активи повністю зникли, 10 жовтня через високий кредитний леверидж їх ліквідували через неправильний напрям. Вони купили на піку, витримуючи обвал, потрапили в очевидну пастку, скоїли всі новачкові помилки.

Але чомусь вони все ще тут.

Можливо, на FTX було покладено лише невелику суму, можливо, після ліквідації в холодному гаманці залишилися резерви, можливо, вони знову і знову починають спочатку, можливо, їм пощастило і вони отримали шанс на повернення, можливо, хтось їм допоміг. Можна сказати, що це удача, це доля, або просто небажання здаватися.

Вони є тими, хто нарешті вгадали удачу.

Вони навчилися виживати в болю.

Різниця між тими, хто залишився тут на п'ять років, і тими, хто вийшов на початку, дуже проста:

Виживші вчаться контролювати ризики, тоді як невдахи лише гоняться за прибутком.

Сфокусованість на виживанні:

Зберегти капітал

Торгівля тільки з високими шансами на успіх

недискримінаційна торгівля

Пораження зосереджується:

Хапай кожне підвищення та зниження

Швидке подвоєння

Думаючи: «Чому інші заробили, а я ні?» замість «Де я помилився?»

Це як бокс: яким би сильним не був удар, якщо ви не захищаєтеся, ви не витримаєте й раунду. Один контрвипад і ви впали. Яка б сильна не була атака, без захисту це нічого не дає.

Торгівля аналогічно, захист визначає перемогу чи поразку.

Яка б не була сильна ваша аналітична здатність, якщо ви не захистите свій капітал, це не має жодного значення. Один помилковий крок, один високий кредитне плече, і ви можете повністю вибути з гри.

Атака приносить задоволення, але захист залишає вас до кінця.

Сувора реальність полягає в тому, що більшість людей зазнає невдачі, тому що вони лише хочуть заробляти гроші, забуваючи спочатку навчитися не втрачати гроші.

Щодо парадоксу «обнулення»

Часто кажуть: одна втрата може змінити тебе.

Дивитися на те, як активи зникають до нуля, приносить смиренність і обережність, процес болісний, але може допомогти вам вирости.

Збитки можуть допомогти позбутися поганих звичок, усунути зарозумілість і навчити вас, що ринок не піклується про ваші емоції, аналіз або самозакоханість. Ринок завжди навчить вас.

Це практично свого роду дорослішання: ті, хто пережив відновлення після падіння, засвоїли уроки, яких не можуть зрозуміти ті, кому пощастило. Вони знають смак дна, тому є більш обережними, розумними і терплячими.

У певному сенсі, втратити все один-два рази навіть добре: це може розбити ілюзії та відсіяти тих, хто просто заважає. Ті, хто повертається з нуля, стають більш витривалими, розумнішими та рішучішими.

Але іронія полягає в тому, що:

Якщо б ви навчилися виживати з самого початку, ви могли б уникнути уроку втрати всього.

Ось у чому парадокс: уроки, які приносить втрата всього, безцінні, але якщо початкове ставлення було б правильним, ці уроки можна було б уникнути.

Рано навчившись управляти позицією, ви не збанкрутуєте.

Раннє управління ризиками дозволяє уникнути навчання через великі втрати

Рано ставте збереження капіталу на перше місце, тоді не доведеться відчувати біль початку знову.

Навчайтеся на помилках інших, тоді не доведеться платити за свої.

“Вибрані небом” втрачають усе багато разів, перш ніж навчаться виживати; “таргани” або втрачають один раз і стають розумнішими, або достатньо розумні, щоб спостерігати за іншими, які зазнали втрат, і вчитися. Але найкраща ситуація? Це ніколи не втрачати все, бо з самого початку розумієш, як вижити.

Тобі не потрібно торкатися до печі, щоб дізнатися, що вона гаряча, можна послухати тих, хто вже обпікся. Можна навчитися бути обережним без ціни.

Але більшість людей не можуть, вони повинні самі пережити біль, щоб повірити, повинні досягти нуля, щоб зрозуміти, де помилилися. Людська природа така, що пам'ятають тільки після болю.

Уроки всі однакові, різниця полягає в тому, чи ви вчитеся на чужому досвіді (спостереження), чи на власних грошах (особистий досвід). Гравці зазвичай віддають перевагу другому.

Остерігайтеся «пастки виживання»

Але виживання понад усе також приховує небезпеку: ви можете надмірно боятися ризику.

Так, виживання на першому місці. Але у цього мислення є темна сторона, про яку мало хто говорить: пастка виживання.

Воно формується поступово: спочатку ти просто хочеш не втратити гроші, стаєш все більш обережним, чекаючи кращих можливостей і нових наративів. Але непомітно обережність перетворюється на страх.

Ви потрапили в «пастку виживання».

Ти більше не чекаєш на хорошу можливість, а чекаєш на ідеальну можливість, але ідеального не існує, тому ти вічно чекаєш.

Дивлячись, як усе вислизає: нова нарація виникає? «На Твіттері ніхто не говорить, ну й ладно.» Хороша можливість? «Занадто пізно, бо це може бути приманка.»

Кожен пропуск зменшує впевненість на один відсоток. Ти занадто боїшся втрат, забуваючи, що насправді мета – заробити.

Ти використовуєш «очікування» як виправдання, насправді ти уникаєш. Ти використовуєш виживання як причину, повністю уникаючи ризику.

Але помірний, контрольований ризик є саме тим способом, який приносить прибуток.

Пастки виживання дуже поширені серед людей, які зазнали великих втрат: вони втратили всі свої кошти, відновили капітал, але все ще відчувають страх перед втратою і більше не наважуються ризикувати.

У групі завжди є такі люди: вони постійно аналізують, коментують, але ніколи не купують. П'ять місяців кричали «потрібно заходити», можливість з $100 зросла до $500, а вони все ще не рухаються, бо «може бути корекція».

Лише виживати, не діючи, означає спостерігати.

Тобі потрібно знайти баланс. Виживання полягає не в тому, щоб не ризикувати, а в тому, щоб ризикувати з розумом. Захищаючи свої нижні межі, прагни до верхніх.

Топові трейдери не лише виживають, але й діють, коли настає відповідний момент. Вони не зволікають.

Метою є помірковане прагнення, а не вічна оборона.

Якщо ви виявите, що кілька місяців поспіль лише спостерігаєте, як можливості одна за одною втікають, постійно заспокоюючи себе фразами «чекаю на кращий час / історію», то ви вже потрапили в пастку виживання.

Ринок винагороджує терпіння і карає вагання.

Навчіться виживати, а потім навчіться діяти. Майстри володіють обома цими навичками.

Ігнорована математика: складний відсоток виживання

Цю точку не обговорювали багато: якщо все повертається до нуля, то не буде складних відсотків.

Припустимо, початкова сума 10 000:

Помножити на 3 до 30 000, дуже добре

Погана угода призвела до втрати 80%, залишилось 6,000

Знову перевернути 5 разів до 30 000, відновитися.

Знову вклав 90% капіталу, втратив до 3,000, вдруге

Ти виграв дві великі битви, але твій загальний капітал зменшився на 70% порівняно з початковим.

Порівняти з людьми, які зосереджені на виживанні:

Початковий 10,000

Добра угода приносить 50%, до 15 000

Чекайте на хорошу можливість, підтримуйте 15,000

Наступного разу хороша угода принесла 40%, до 21,000

Продовжуйте чекати

Наступна можливість заробити 50%, до 31,500

Терпляче чекати в шумі

Коли ринок чітко сигналізує, заробляйте 80%, до 56 700

Прибуток менший, час витрачається більше, але початковий капітал збільшився в 5,7 рази, оскільки ніколи не було відкатів (або великих втрат).

Справжнісінький складний відсоток не ґрунтується на спекулятивній торгівлі, а на безперервному, стабільному зростанні.

«Старі солдати» розуміють цю істину, «обрані» розуміють тільки після болю, а невдахи ніколи не зрозуміють.

Непомітні суперсили: управління ризиками

Управління ризиками визначає, чи будете ви на місці через п'ять років, чи станете негативним прикладом.

Ключові принципи:

управління позицією

Одна інвестиція не повинна бути такою великою, щоб ви не могли собі дозволити втратити. Якщо ваше становище повністю зникне і не дає вам спати, зменште позицію до такої, щоб ви могли спати спокійно.

ризик контрагента

Після FTX тут немає про що говорити: не зберігайте великі активи на централізованих біржах. Якщо ви не контролюєте їх самі, це не ваші гроші.

У криптовалютній сфері немає «занадто великих, щоб впасти», завжди виводьте на самоврядний гаманець.

Плече = Збільшення руйнування

Кредитне плече може збільшити прибуток, але також може збільшити збитки, роблячи вас вразливими під час різкого падіння та полювання. 10 жовтня - лише один із прикладів, ринок ніколи не шкодує щодо високого кредитного плеча.

Слід бути надзвичайно обережним і усвідомлювати можливість втрати всього.

Управління ліквідністю

Завжди залишайте резервний капітал. Коли всі панікують, наявність готівки дозволяє скористатися можливістю. Але для цього потрібно заздалегідь не вкладати всі гроші в ризиковані активи. Найкращі можливості часто виникають під час ринкових падінь, але за умови, що у вас ще є “боєприпаси”.

Емоційне блокування

Встановіть правила, коли емоції стабільні: зупиніться після великих втрат, частково зафіксуйте прибуток під час виграшу, не торгуйте у відповідь на втрати, не піддавайтеся FOMO, купуючи на піку.

Ринок постійно перевіряє дисципліну, використовуйте правила, щоб захистити себе.

Управління ризиками - це мудре доживання до наступної можливості.

Чекати на «достатньо хорошу» можливість

Очікування є ключовою частиною торгівлі, навіть найважливішою частиною.

Топові трейдери чекають на «достатньо хорошу» можливість, перш ніж діяти: вони уважно стежать за новими наративами, відстежують рухи розумних грошей, вивчають звіти та постійно порівнюють поточні зразки з минулими циклами.

«Достатньо хороша» можливість означає, що співвідношення ризику та прибутку є очевидно вигідним, ви глибоко розумієте наратив, щиро погоджуєтеся з логікою і можете спокійно займати позиції.

Такі моменти трапляються рідко, тому потрібно чекати.

Не потрібно брати участь у всіх ринках, щоб виграти; якщо ви хочете брати участь у всьому, ви, навпаки, програєте.

Не торгувати - це також торгівля.

Порівняльна пастка

Соціальні медіа загострюють проблему: всі показують прибуток, різні пости «я вже це говорив» та «1 мільйон за 100 тисяч», створюючи ілюзію «крім мене, всі стають багатими».

Але ви не бачите: тих, хто тихо вийшов після ліквідації позицій, тих, хто ще не оговтався 10 жовтня.

Справжня і жорстока похибка виживання: ті, хто відображає прибуток, - це виживші. За кожним, хто ділиться своїм прибутком, стоять безліч людей, які вже втратили все і вийшли з гри.

Отже, коли хтось запитує: «Ти в криптосвіті n років і досі не розбагатів?», це питання саме по собі вказує на невігластво.

Ці роки можуть включати:

Кілька місяців ведмежого ринку, найкраще рішення – спостерігати.

Обвал FTX, багато людей втратили свої активи.

Багаторазові різкі падіння, ліквідація кредитних позицій

Безліч афер застали учасників зненацька

Насправді це дорогою помилкою у навчанні

Час, витрачений на навчання, а не на азартні ігри

Тут, через n років, все ще є капітал, розуміння ринку та знання, коли діяти, а коли відступити, насправді ситуація дуже хороша.

Вони, можливо, ще не багаті, але вже готові чекати на наступну можливість.

Порівняно з тими, хто за три роки зазнав банкрутства чотири рази: час однаковий, один вижив, інший - ні.

Припини порівнювати свою подорож з онлайн-вибраними моментами. У кожного різні часові лінії, здатність до ризику та стартовий капітал.

Єдине значуще порівняння — це саморозвиток: якщо знання, капітал, позиції покращилися порівняно з минулим роком, ви переможець.

Спочатку вчитися, потім заробляти

Усі успішні трейдери проходили період навчання.

На цьому етапі ви не заробите великі гроші, а лише сплачуєте навчальні збори, отримуючи уроки: зрозуміти психологію ринку, виявити небезпечні сигнали, вловити ритм циклів, зрозуміти логіку наративу.

Цей етап не можна пропустити.

Дехто намагався: увійти на ринок під час бичачого тренду, заробивши кілька разів на удачу, повіривши, що розуміє ринок. Коли ринок змінився, вони втратили все, тому що їхня база була ненадійною. Спочатку заробляти, а потім навчатися — це не може бути тривало.

«Старі ветерани» вчилися багато років: читали білу книгу, розуміли архітектуру L1, усвідомлювали механізми DeFi, бачили через модель Понці, розрізняли створення вартості та її викачування. Під час тиші ведмежого ринку вони занурювалися в навчання.

«Обрані небом» врешті-решт також зрозуміли, що потрібно вчитися; після кількох великих втрат вони зрозуміли, що покладатися лише на удачу не можна.

Модель завжди однакова: спочатку навчання, потім заробіток.

Ті, хто намагається заробити без навчання, врешті-решт усе втрачають; ті, хто спочатку добре навчається, заробляють повільніше, але коли заробляють, можуть зберегти.

Тому в криптосвіті n років, не ставши багатим, не означає провал. Можливо, ви витратили n років на навчання: накопичення знань, розвиток відчуття ринку, опанування управлінням ризиками. Це не марнування часу, а закладення основ.

Прибутковий етап попереду. Коли він настане, ти будеш готовий, тому що поки інші грають в азартні ігри або скаржаться, ти працюєш.

Дожити до появи наступної можливості

Остаточна істина у світі криптовалют: ви повинні бути на місці, коли з'явиться наступна справжня можливість.

Після краху FTX багато людей вважають, що криптовалюта мертва. Але якщо ви переживете це, ви зможете дочекатися наступного циклу, щоб захопити наступну можливість.

Після ліквідації трейдерів з левереджем 10 жовтня, песимісти стали ведмедями, закликаючи до максимуму і завершення циклу.** Ех, ці песимісти, напевно, давно вже не в ділі.

Але якщо ти виживеш, ти зможеш продовжувати чекати наступну хвилю.

Кожна катастрофа породжує нову групу виживших і групу, що йде. Виживші залишаються до появи нових речей, тоді як ті, хто йде, пропускають їх.

Біткоїн колись був засуджений до страти, потім ефір, а далі NFT «всі зникнуть», щоразу під час ведмежого ринку говорять про «кінець криптовалюти». Але щоразу з’являються нові речі, і ті, хто вижив, хапають їх.

Ваше завдання не передбачити, що буде наступною можливістю, а витримати до її появи.

Це може бути розширення можливостей, можливо, цікава нова технологія, можливо, щось, про що ніхто не подумав. Ви не можете передбачити.

Але якщо ви виживете, ви зможете бути присутніми. Це справжня важлива перевага.

Сказати по правді, виживання більшість часу відчувається погано.

Дивлячись, як можливість втікає через невідповідні ризики, відчуваю себе повільним, як равлик, тоді як інші мчать, як зайці.

Але ключове: повільний рух краще, ніж відсутність руху.

Люди, які бігли, впали з урвища, їх вже немає.

Кожен день виживання робить вас розумнішими, а кожен збережений капітал є паливом для наступної можливості.

Перемога черепахи над зайцем не через швидкість, а через те, що заєць робить помилки, ризикує без необхідності і не може завершити гонку.

Тобі не потрібно поспішати, просто продовжуй діяти. Продовжуй вчитися. Продовжуй зберігати капітал. Продовжуй бути присутнім.

врешті-решт ти виграєш матч.