Що таке примусовий розрахунок Біткойна? Значення примусового розрахунку та методи його запобігання

Причини виникнення примусових Розрахунків

Чому маржа стає нульовою? Це пов'язано з ще однією концепцією - торгівлею з використанням кредитного плеча.

Суть так званої маржинальної торгівлі полягає в тому, що можна інвестувати в кілька разів більше за рахунок невеликої суми капіталу. Іншими словами, якщо в інвестиціях немає важелів, примусового розрахунку не відбувається.

Простими словами, використання левериджу означає, що ви позичили гроші у біржі, і це несе ризик.

Позичені гроші стають опорою, розширюючи прибутки та збитки. Це щось на зразок фізичного важеля, тому ми кажемо "використовувати важіль".

Торги з використанням кредитного плеча існують не лише в криптовалюті, але й на фондових ринках та ринках ф'ючерсів. Причина, чому біткойн приносить такі високі прибутки та збитки, полягає в тому, що має високий кредитний плече у 125 разів.

Наприклад: Ціна біткойна становить 50,000, і якщо пані Маленька риба використовує 500USD з рахунку з 100-кратним кредитним плечем, то вартість позиції становитиме 50,000.

Якщо ціна біткоїна зросте на 1%, вартість позиції становитиме 50 500, що принесе прибуток у 500. Іншими словами, використовуючи 100-кратне важелеве фінансування, ваш капітал подвоїться лише за рахунок коливання ціни на 1%.

Прибуток і ризик завжди йдуть разом. Леверидж одночасно збільшує швидкий прибуток і прискорює ризик збитків

Якщо ви візьмете довгу позицію з 100-кратним важелем, то при підвищенні ціни на 1% прибутковість становитиме 100%, і ваш капітал подвоїться.

У наведеному вище прикладі йдеться про примусову Розрахунок при 100% збитках, але насправді методи розрахунку в різних біржах можуть дещо відрізнятися, і в деяких випадках розрахунок може проводитися при 90%. У конкретних угодах найточніше орієнтуватися на ціну ліквідації, яку пропонує біржа.

Якщо ви використовуєте важіль, ви обов'язково несете ризик!!!

Примусовий розрахунок означає, що активи стають нульовими

Як уникнути ризиків примусових розрахунків

1. Уникати торговлі з кредитним плечем

Існує безліч причин, чому відбувається примусове Розрахунок, але основною причиною є надмірне прагнення інвесторів до швидкого отримання великого прибутку та занадто високий коефіцієнт кредитного плеча. Щоб уникнути примусового Розрахунок, важливо або уникати торгівлі з кредитним плечем і ф'ючерсної торгівлі, або обирати якомога нижчий коефіцієнт кредитного плеча для зменшення інвестиційних ризиків.

2. Вчасно закривати позицію

У разі значного падіння цін необхідно швидко зафіксувати збитки, не мати оптимістичних думок, рішуче приймати рішення, коли настає час, і негайно закривати позицію.

3. Уникайте частих надмірних угод

4. Зверніть увагу на додаткову маржу

Після виникнення примусового Розрахунку ви можете внести додаткові засоби для забезпечення нормальної роботи рахунку, але безумовне додавання в очікуванні зворотної перемоги може призвести до зриву на етапі процесу та неможливості витримати величезні втрати.

5. Не слідуйте сліпо за угодами інших.

Яка б не була форма інвестицій, слід уникати сліпого слідування за чужими угодами без власного розуміння ринку. Інвестиційний ринок непередбачуваний, і інвестори повинні забезпечити власне холоднокровне судження.

У безстрокових ф'ючерсах існує два режими торгівлі

Крос-маржинний режим / Режим ізольованого маржинування

Крос-маржинальний режим (Cross Margin): У крос-маржинальному режимі маржа інвестора може використовуватися для покриття прибутку та збитків усіх позицій. Це означає, що всі активи на рахунку користувача використовуються як маржа для позицій. У цьому випадку час ліквідації позиції затримується, але якщо ліквідація відбудеться, користувач втратить усі активи.

Режим ізольованого маржинування (Isolated Margin): в режимі ізольованого маржинування кожна позиція має власний незалежний маржинальний капітал, що підходить для інвестиційного методу з розподілом ризику. Якщо одна позиція буде ліквідована, це не вплине на інші позиції.

Важливі зауваження

Сильно варто уникати примусового розрахунку. На біржі після примусового розрахунку виникають витрати на ліквідацію, які є дуже високими.

На основі мого досвіду, примусовий Розрахунок дійсно болючий. Одного разу, коли ринок різко впав, моя позиція з левериджем миттєво зникла, і мені ще й взяли комісію за ліквідацію. Якби я зберіг спокій і раніше вийшов з позиції, я міг би значно зменшити свої втрати. Не піддавайтеся спокусі левериджу — це двосічний меч.