加密貨幣炒幣的基本風險管理技術

加密貨幣交易者使用兩個關鍵的風險管理工具：止損和止盈單子。這些工具會自動平倉，無論是盈利還是虧損，即使交易者不在交易終端旁邊。本文探討了止損和止盈單子的定義、功能以及如何在加密貨幣交易所正確設置它們。

理解止損和止盈單子

幾乎每個加密貨幣交易所都提供用戶創建“待處理單子”的能力。需要考慮的兩個關鍵方面是：

• 自動開倉或平倉(而不是手動)
• 實時執行單子

這些工具使交易能夠在交易者不直接參與的情況下執行，從而使他們能夠暫時離開市場，同時保持控制。

止損是如何運作的

止損單—字面意思是"止損"—作爲對現有頭寸的補充而設立。它們的主要目的是降低風險。

示例：

您以$1000 的價格購買加密貨幣，並願意接受最多20%的損失。您將止損設置爲$800。如果交易所的匯率跌至此值，頭寸將自動關閉，幫助您控制風險並防止更大的損失。

止盈是如何運作的

止盈——字面意思是“獲取利潤”——其功能類似於止損，但目標相反。此單子與一個開放的頭寸一起設置，以確定目標利潤水平。

示例：

你以$1000 買入一枚幣，並希望確保20%的收益。你將止盈設置在$1200。當價格達到這個標記時，單子會自動執行，確保你的利潤，而無需你的幹預。

主要區別

止損和止盈單子只有兩個共同的特點：都是用於平倉的掛單。它們的主要區別在於功能——止損減少損失，而止盈確保最大收益。

止損和止盈比例

交易者採用各種止損與止盈比率，每種都需要一種數學方法：

• 1:1 – 相等的止損和止盈大小 (如我們的例子 – 20%)
• 1:2 – 當第一個指標爲10%，第二個指標爲20%

像1:3、1:2和2:1這樣的比例都很受歡迎。市場上沒有普遍的“正確”比例或理想的止損設置。每個交易者選擇自己的策略和相應的工具組合。

設置止損和止盈單子的正確方式將取決於您的具體策略。無論您選擇哪種策略，嚴格遵循您預先制定的計劃是至關重要的。

在交易平台上設置止損和止盈

這兩個工具是在開倉後實施的，用於鎖定利潤或限制損失。基本程序遵循以下步驟：

• 選擇交易對
• 確定所需的加密貨幣數量和總購買價格
• 根據您的策略設置止損和止盈(例如，-5%和+10%)

您可以選擇激活哪些工具：僅止損，僅止盈，或同時激活兩者。

設置止盈單子

要設置止盈，您需要使用止損限價單。在交易終端中，選擇“限價”賣單類型。填寫兩個字段：價格(在我們的例子中是1100貨幣單位)，數量(在這種情況下是1)。然後按下“賣出”按鈕。當加密貨幣價格達到1100單位時，將自動以該價格出售1個幣。

正確設置止損單子

要設置止損，請使用“止損限價單”進行賣出。您需要填寫三個字段：

• '止損' – 賣單被下達的價格 (950 單位在我們的例子中)
• '限價' – 出售將執行的價格 ( 還包括 950 單位 )
• 加密貨幣數量 – 一單位

值得注意的是，在這個例子中前兩個值是相同的。專家通常不推薦這種做法，因爲滑點的風險可能會導致單子無法執行。

設置止損和止盈單常見錯誤

盡管這些工具看起來很簡單，但交易者——尤其是初學者——常常會犯幾個"經典"錯誤。

第一個也是最常見的錯誤是根本不設置止損。原因各異：一些交易者相信他們會持續監控市場，而另一些則認爲財務損失是不可能的。然而，意外情況可能會發生，最好設置止損以保護您的本金投資。

第二個錯誤是 害怕設置一個“大的”止損。爲了避免損失即使是最小的金額，交易者設定了與合理的資金管理原則相矛盾的參數。請記住，您的存款是運作資金，應該以最大效率運作。止損過緊的持倉通常會迅速平倉，導致持續的損失。

第三個方面是情緒交易。看到價格波動，交易者不斷改變他們的指標。無論是初學者還是大佬，都應該以常識和策略爲指導，而不是恐懼。

止損和止盈單的優缺點

止損單的優點之一是能夠提前決定以什麼價格出售資產，從而幫助您避免損失。另一個好處是自動化，使您可以在交易自動進行的同時離開計算機。

主要缺點是，通過限制潛在損失，你可能會錯過獲得更大收益的機會。這就是爲什麼止損應該與止盈單子一起使用的原因。

止盈單子幫助防止情緒控制你的交易決策，並使你擺脫手動監控的困擾。缺點是你的頭寸關閉後可能會出現價格漲，盡管如果你在積極監控，你可以在這發生之前調整你的指標。

最後的想法

止損和止盈 是加密貨幣交易者不可或缺的工具。它們自動化交易過程，最小化損失，並確保利潤。爲了最大化它們的好處，重要的不僅是理解這些工具，還要在實踐中正確應用它們，同時避免常見的錯誤。