MACD指標解釋

異同移動平均線 (MACD) 是交易者中一種流行的振蕩器型指標。它是一種趨勢跟隨工具。交易者使用它來評估股票、加密貨幣或其他可交易資產的動量。

傑拉爾德·阿佩爾在1970年代末創建了它。MACD跟蹤已經發生的價格事件。這使它成爲一個滯後指標。不過，它對市場動量的測量相當不錯。似乎對識別進場和出場點很有用。

移動平均線怎麼樣？移動平均線只是一條顯示時間平均值的線。金融市場非常喜歡它們。你有簡單移動平均線(SMAs)和指數移動平均線(EMAs)。簡單移動平均線對所有數據一視同仁。指數移動平均線更重視最近的價格點。

MACD是如何工作的

MACD通過減去兩個 EMA 創建。這形成了主線。另一個 EMA 成爲信號線。

直方圖？它顯示了這些線之間的差異。一切都圍繞着零線移動。

所以異同移動平均線有三個部分:

1. 異同移動平均線: 顯示動量。它是兩個EMA之間的差異。

2. 信號線：MACD線的指數移動平均線。幫助識別反轉。

3. 直方圖：顯示發散和收斂的視覺條形。

異同移動平均線

移動平均線通常使用收盤價。標準設置爲12個週期(更快)和26個週期(更慢)。不太清楚爲什麼這些成爲了標準。週期可以是分鍾、天、月 - 任何有效的都可以。

數學很簡單：

異同移動平均線 = 12日移動平均線 - 26日移動平均線

該線在零上下波動。這些交叉告訴您短期和長期指數移動平均線之間的關係何時發生變化。

信號線

信號線是主線的9日指數移動平均線：

信號線 = MACD線的9日指數移動平均線

當這些線交叉時？交易者常常將其視爲反轉信號，這有點令人驚訝。當它遠離零線時效果最佳。

異同移動平均線柱狀圖

直方圖就是:

異同移動平均線直方圖 = 異同移動平均線 - 信號線

以條形圖顯示。這樣更容易閱讀。這些條形圖與交易量無關。

異同移動平均線 設置

標準設置：異同移動平均線 (12, 26, 9)。一些分析師會調整這些數字，使指標更敏感。例如，異同移動平均線 (5, 35, 5) 適用於更長的時間框架。

加密市場非常波動。增加靈敏度可能適得其反。更多的虛假信號。

如何閱讀異同移動平均線圖表

MACD 跟蹤移動平均線之間的關係。線條要麼匯聚，要麼發散。它們相互靠近或遠離。

重要信號？交叉。當MACD線穿越中心線或信號線時，就會發生交叉。

交叉發生得很頻繁。有時太頻繁了。尤其是對於像加密貨幣這樣的波動資產。不要僅僅依賴異同移動平均線。

中線交叉

異同移動平均線變爲正值？12日移動平均線超過26日移動平均線。這表明上升動能。

異同移動平均線變爲負值？相反的情況發生。這可能表明下行動能。

信號線交叉

MACD突破信號線？潛在的買入機會。

異同移動平均線跌破？也許是賣出的時機。

這些信號並不完美。位置很重要。當異同移動平均線爲負時發出的買入信號？仍然是看跌條件。在異同移動平均線爲正時發出的賣出信號？市場可能仍然是看漲的。

異同移動平均線和價格背離

異同移動平均線圖表揭示了與價格動作的背離。

價格創出新高，但MACD卻創出新低？看跌背離。盡管價格漲，買入壓力減弱。可能是時候賣出。

異同移動平均線在價格下跌的低點形成上升的低點？看漲背離。盡管價格下跌，買入壓力仍在加強。這可能意味着底部信號。

最後思考

MACD相當有用。容易使用。有效於發現趨勢。

但它並不總是正確的。會出現錯誤信號。波動資產會使其混淆。橫盤市場也是如此。

許多交易者將異同移動平均線與其他指標如相對強弱指數（RSI）配對。這可以降低風險。

對於2025年，標準設置(12, 26, 9)在各市場中仍然表現良好。H1時間框架似乎是最佳選擇。始終將異同移動平均線與良好的風險管理結合。市場背景很重要。