斐波那契水平：其本質及在交易中的應用

斐波那契數列，早在印度古代就已爲人所知，以12世紀歐洲數學家列奧納多·比薩（也稱爲斐波那契）的名字命名。在13世紀，他發現了一個簡單的數字序列：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

這一序列中的每一個後續數字都是前兩個數字的和:

1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 5 + 3 = 8

等等。

這個系列的特點在於，每個後續數字與前一個數字的比例趨向於"黃金分割" - 數字1.618。這個比率自古以來就爲人所知，首次出現在公元前約300年的歐幾裏得的《幾何原本》中，描述了正五邊形的構造。

黃金分割被認爲是整體與其部分之間最和諧的比例。奇妙的是，數字1.618常常出現在看似無關的自然形態中。可以在貝殼、葉子在枝條上的排列、螺旋星系的形狀甚至是人體的平均比例中觀察到這種比例。

白俄羅斯研究者愛德華·索羅科研究自然界中的黃金分割現象，他指出所有生長並努力佔據空間的位置的事物都具有黃金分割的比例。在他看來，最有趣的形態之一是螺旋的扭曲。

關鍵的斐波那契水平

調整水平：

1. 0,382 (38,2%)
2. 0,5 (50,0%)
3. 0,618 (61,8%)

中間水平：

1. 0,236
2. 0,764

擴展水平：

1. 1 (100%)
2. 1,382 (138,2%)
3. 1,618 (161,8%)

應用斐波那契水平相當簡單。需要選擇一個明顯的趨勢，確定兩個關鍵點 - 價格的最高點和最低點，然後疊加斐波那契網格。

斐波那契回撤水平的應用

在漲趨勢中： 在上升趨勢的圖表上可以觀察到牛市運動的修正。使用斐波那契網，交易者可以在反彈到水平時開啓多頭頭寸以獲利。如果對上升運動的持續性充滿信心，這些水平還可用於加倉和合理設置止損。

在下行趨勢中： 一般來說，趨勢的確認是通過回調到0.5 (50.0%)或0.618 (61.8%)的斐波那契水平。

斐波那契水平的工作機制

該工具的有效性基於經典技術分析的原則——它之所以有效，是因爲許多交易者使用它。因此，大多數市場參與者以相同的原則應用斐波那契網格，看到相似的圖景。此外，斐波那契分析的概念本身基於這樣一種思想：我們世界上的一切都趨向於黃金分割0.618。因此，這個工具可以稱爲自然的。

然而，重要的是要記住，斐波那契水平並不是一個通用解決方案，而是一個輔助工具，幫助確定價格波動範圍以及強支撐/阻力水平。它在與模式分析、正確趨勢判斷和對市場總體方向的理解結合使用時最爲有效。

推薦閱讀材料

爲了深入研究這個主題，建議閱讀以下書籍：

• "艾略特波浪原則" 由 A. Frost 和 R. Prechter 編寫 - 艾略特波浪理論的經典闡述。
• "(不)聽話的市場" B. 曼德博特和 R. 哈德森 - 現代對金融市場節奏和價格變化的分形結構的看法。
• "交易混亂" B. 威廉姆斯 - 波動計數方法的詳細描述。
• "斐波那契數列：交易者的應用與策略" R. 費舍爾 - 在波浪分析中使用斐波那契水平的替代方法。

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