背離是什麼？探索交易策略的隱藏瑰寶

在進行市場分析時，經常會聽到“底背離（ボトムダイバージェンス）”和“頂背離（トップダイバージェンス）”這樣的詞語。這些詞意味着什麼呢？我將結合我的失敗和經驗來進行解釋。

背離的本質

背離簡單來說是價格與技術指標的走勢出現偏差的現象。特別是在RSI和MACD中觀察得較多。

我以前忽視了這個信號，結果虧了很多。那時我覺得“指標也就參考一下”，但背離其實是一個相當強有力的信號呢。

頂背離 (看跌背離)

這是價格上升並創出新高的同時，RSI和MACD等指標並未更新新高，反而顯示出下降趨勢的狀態。

也就是說，市場看起來在漲，但實際上表明漲的動力已經減弱。這可能是價格見頂的前兆。

底背離 (看漲背離)

相反的是，盡管價格下跌並創下新低，但技術指標並沒有更新新低，而是顯示出上升趨勢。

這表明，表面上看似下跌，但實際上賣壓正在減弱。這可以被視爲見底的跡象。

解讀背離的要點

1. 觀察對象:

   • 頂背離: 用於判斷高位區域的反轉風險
   • 底背離: 用於判斷在低價區的反彈機會

2. 適用指標:

   • RSI、MACD、隨機指標等
   • 指標之間的信號略有不同，但基本邏輯是相同的

3. 信號強度:

   • 與價格波動幅度和指標背離程度相關
   • 在買入過多和賣出過多區域的背離通常會成爲更強的信號

注意點

個人痛苦的經歷是僅憑背離進行交易。任何指標都不是100%準確的！不應該盲目相信，而是要結合多種指標和分析方法，制定包括止損和獲利了結的交易計劃，並嚴格執行。

• 趨勢確認: 背離是反轉信號，但並不一定意味着趨勢會改變。可以與移動平均線和成交量等其他指標結合使用。

• 避免單獨判斷: 背離在區間市場中可能會發出假信號。建議與支撐位、阻力位及圖表模式結合使用。

• 風險管理: 即使有明確的背離信號，也一定要設置止損線來管理風險。

背離是一個強大的工具，但請不要忘記它並不是萬能的。我自己也曾多次錯過背離信號而感到後悔，但同時也因爲過於依賴背離而失敗。保持平衡感非常重要。